宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

0.59美元0(0.02%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.55%
1年8.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.16%
      1.35%
    • 三個月
      3.55%
      2.06%
      3.93%
    • 一年
      8.48%
      6.23%
      8.99%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      1.19%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      3.05%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.14%
    • 年初至今
      3.08%
      4.63%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    36.38百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-08-21
    晨星評等
    投資策略
    美國特別機會基金主要旨在盡量擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此目標,子基金會將其最少70%及最多100%的淨資產投資於BB+(標準普爾或惠譽)或Ba1(穆迪)評級或以下(即低於投資級別)的美國或非美國的固定收益證券及其無評級的等同證券。該等固定收益證券可由政府、機構、超國家及企業發行機構發行。子基金會將其最少70%的淨資產投資於位於美國的發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.10%
    前五大持股
    1. 1.HCA Inc. 5.375%1.17%
    2. 2.Travel Plus Leisure Co 6.6%1.00%
    3. 3.Encompass Health Corporation 4.75%0.94%
    4. 4.Sprint LLC 7.125%0.84%
    5. 5.Uber Technologies Inc 7.5%0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大持股
    1. 1.HCA Inc. 5.375%1.17%
    2. 2.Travel Plus Leisure Co 6.6%1.00%
    3. 3.Encompass Health Corporation 4.75%0.94%
    4. 4.Sprint LLC 7.125%0.84%
    5. 5.Uber Technologies Inc 7.5%0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -