宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

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2021/03/08更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.33%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      0.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/05
      0.67
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      0.31%
    • 2021/03/04
      0.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      0.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/02
      0.67
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      0.17%
    • 2021/03/01
      0.67
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      0.21%
    • 2021/02/26
      0.67
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      0.39%
    • 2021/02/25
      0.67
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/24
      0.67
      0.00
      0.27%
    • 2021/02/23
      0.67
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      0.34%
    • 2021/02/22
      0.67
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      0.43%
    • 2021/02/19
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      0.02%
    • 2021/02/18
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      0.05%
    • 2021/02/17
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      0.06%
    • 2021/02/16
      0.67
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      0.67
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      0.07%
    • 2021/02/11
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      0.03%
    • 2021/02/10
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      0.15%
    • 2021/02/09
      0.67
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      0.09%
    • 2021/02/08
      0.67
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      0.12%
    • 2021/02/05
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      0.19%
    • 2021/02/03
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      0.25%
    • 2021/02/02
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      0.06%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.14%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      0.67
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      0.08%
    • 2021/01/25
      0.67
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      0.15%
    • 2021/01/22
      0.67
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      0.03%

    下載歷史報價