景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

10.75美元0.01(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.75%
1年1.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      -
      1.31%
    • 三個月
      1.75%
      -
      1.22%
    • 一年
      1.75%
      -
      3.58%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      5.79%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      -
      5.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.75%
    • 年初至今
      2.44%
      -
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2014-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.50%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 212.14%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 210.73%
    5. 5.NGG Finance plc 5.62%0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.15%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.50%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 212.14%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 210.73%
    5. 5.NGG Finance plc 5.62%0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -