景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

8.47美元0.05(0.54%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.89%
1年1.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.39%
      0.32%
    • 三個月
      0.89%
      0.38%
      0.96%
    • 一年
      1.98%
      1.82%
      2.32%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      3.27%
      3.98%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      1.38%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      -
      2.68%
      2.22%
    • 年初至今
      1.76%
      3.39%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    1,021.02百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2014-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報, 同時具備相對的資本穩定程度。本基金會將最少三分二的資產 淨值投資於投資級別企業債券。 為達致本基金的投資目標及為流動性管理目的,本基金可將不 超過三分一的資產淨值投資於貨幣市場工具及其他債務證券。 投資經理雖不擬投資於股本證券,惟有可能因為企業行動或其 他轉換而持有該等證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 29 237.73%
    2. 2.Us 2yr Note (Cbt) Future Des 29 234.45%
    3. 3.Canada 10yr Bond Future Dec 18 231.90%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 231.77%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 231.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 29 237.73%
    2. 2.Us 2yr Note (Cbt) Future Des 29 234.45%
    3. 3.Canada 10yr Bond Future Dec 18 231.90%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 231.77%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 231.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -