景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

8.71美元0.02(0.22%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.02%
1年4.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.04%
      1.22%
    • 三個月
      1.02%
      3.27%
      1.08%
    • 一年
      4.48%
      4.13%
      3.66%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      4.23%
      2.47%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      1.01%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      2.16%
      2.19%
    • 年初至今
      1.54%
      0.40%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    1,092.59百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2014-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報,同時具備相對的資本穩定程度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.55%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.08%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.94%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.03%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.55%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.08%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.94%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.03%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -