景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

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2024/12/27更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.8%
1年3.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      8.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      8.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      8.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/18
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      9.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/04
      9.04
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/29
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/25
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      8.96
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      0.07%
    • 2024/11/20
      8.97
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