景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

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2025/03/14更新
績效 / 
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3月0.2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/12
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/11
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
      8.97
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      0.01%
    • 2025/03/07
      8.97
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      0.01%
    • 2025/03/06
      8.97
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      0.32%
    • 2025/03/05
      9.00
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/04
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/03
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/28
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    • 2025/02/27
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      0.16%
    • 2025/02/26
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      0.03
      0.30%
    • 2025/02/25
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      0.02
      0.18%
    • 2025/02/24
      8.99
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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