景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

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2021/02/25更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.29%
1年1.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/16
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/15
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/12
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/10
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      10.95
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      0.00%
    • 2021/02/05
      10.95
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      0.03%
    • 2021/02/03
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      10.95
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
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      0.34%
    • 2021/01/27
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
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      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      11.00
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      0.03%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
      11.01
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      0.04%
    • 2021/01/20
      11.00
      0.01
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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      0.05%
    • 2021/01/14
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      0.33%
    • 2021/01/13
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      0.10%
    • 2021/01/12
      10.96
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      0.21%
    • 2021/01/11
      10.98
      0.01
      0.08%

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