景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

10.47美元0.04(0.4%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.43%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.47
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/14
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      10.61
      0.07
      0.69%
    • 2021/12/31
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      10.67
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/20
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/08
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/06
      10.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/03
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/02
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/01
      10.66
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      0.00%

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