景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

8.92美元0(0%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.51%
3月10.49%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      8.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/24
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      8.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/20
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      8.94
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/18
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      8.85
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/11
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      8.74
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/09
      8.71
      0.07
      0.82%
    • 2023/01/06
      8.64
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.64
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/04
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/03
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      8.60
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/23
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.65
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/20
      8.69
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/19
      8.74
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/16
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      8.77
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/13
      8.72
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價