景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

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2025/11/12更新
績效 / 
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3月1.96%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      9.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/10
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/07
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/06
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/05
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/03
      9.13
      0.03
      0.38%
    • 2025/10/31
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
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      0.04
      0.42%
    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/24
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      0.03%
    • 2025/10/23
      9.19
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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