景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

8.81美元0.02(0.21%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.03%
1年6.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      8.81
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/07
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      8.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      8.83
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/03
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/31
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/30
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/29
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/28
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      8.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/23
      8.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      8.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/15
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/14
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      8.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      8.79
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      8.74
      0.03
      0.33%

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