景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元

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2022/08/16更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.16
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/12
      9.10
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    • 2022/08/11
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      0.21%
    • 2022/08/10
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      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.10
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/05
      9.15
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      9.11
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/02
      9.17
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/01
      9.14
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    • 2022/07/29
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    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
      9.05
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.05
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/22
      8.99
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      0.87%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.60%
    • 2022/07/05
      8.84
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