聯博-全球核心股票基金S級別美元

30.87美元0.46(1.47%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.12%
3月7.85%
1年37.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      1.44%
      1.77%
    • 三個月
      7.85%
      9.69%
      5.93%
    • 一年
      37.53%
      40.63%
      35.23%
    • 三年(年度化)
      14.91%
      14.41%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      16.50%
      14.23%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      10.31%
      8.28%
    • 年初至今
      15.48%
      11.39%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.48%
    基金規模
    1,732.88百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.39%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.英國5.39%
    5. 5.已開發亞洲5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.37%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.88%
    4. 4.電訊服務15.62%
    5. 5.工業11.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.60%
    3. 3.Anthem Inc4.17%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.26%
    5. 5.Facebook Inc A3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.39%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.英國5.39%
    5. 5.已開發亞洲5.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.60%
    3. 3.Anthem Inc4.17%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.26%
    5. 5.Facebook Inc A3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.37%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.88%
    4. 4.電訊服務15.62%
    5. 5.工業11.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -