聯博-全球核心股票基金S級別美元

25.38美元0.28(1.09%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.59%
3月15.56%
1年18.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      0.08%
      5.86%
    • 三個月
      15.56%
      5.72%
      15.24%
    • 一年
      18.44%
      4.82%
      16.55%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      12.65%
      4.83%
    • 五年(年度化)
      7.38%
      9.72%
      5.17%
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      7.30%
    • 年初至今
      20.43%
      12.97%
      20.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.43%
    基金規模
    1,245.15百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.45%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.02%
    4. 4.英國6.44%
    5. 5.已開發亞洲5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.53%
    2. 2.科技18.03%
    3. 3.電訊服務14.44%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.周期性消費12.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.93%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.45%
    2. 2.歐元區12.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.02%
    4. 4.英國6.44%
    5. 5.已開發亞洲5.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.93%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.53%
    2. 2.科技18.03%
    3. 3.電訊服務14.44%
    4. 4.健康護理13.78%
    5. 5.周期性消費12.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -