聯博-全球核心股票基金S級別美元

31.80美元0.43(1.33%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.14%
3月2.74%
1年17.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      4.27%
      0.46%
    • 三個月
      2.74%
      7.77%
      1.24%
    • 一年
      17.03%
      21.82%
      12.52%
    • 三年(年度化)
      17.83%
      21.70%
      15.83%
    • 五年(年度化)
      14.91%
      15.03%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      -
      12.70%
      9.59%
    • 年初至今
      0.06%
      21.82%
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    1,677.26百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.24%
    4. 4.英國6.19%
    5. 5.已開發亞洲4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.電訊服務16.70%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.健康護理15.58%
    5. 5.工業10.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.69%
    2. 2.Anthem Inc4.40%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.09%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.60%
    5. 5.Coca-Cola Co3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.24%
    4. 4.英國6.19%
    5. 5.已開發亞洲4.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.69%
    2. 2.Anthem Inc4.40%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.09%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.60%
    5. 5.Coca-Cola Co3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.電訊服務16.70%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.健康護理15.58%
    5. 5.工業10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -