聯博-全球核心股票基金S級別美元

31.29美元0.31(0.98%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.77%
1年29.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      0.77%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      29.67%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      14.81%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      15.37%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      -
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      16.48%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.48%
    基金規模
    1,553.21百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.歐元區12.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.01%
    2. 2.金融服務18.49%
    3. 3.健康護理15.84%
    4. 4.電訊服務14.69%
    5. 5.工業10.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.21%
    3. 3.Anthem Inc3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.43%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.歐元區12.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.21%
    3. 3.Anthem Inc3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.43%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.01%
    2. 2.金融服務18.49%
    3. 3.健康護理15.84%
    4. 4.電訊服務14.69%
    5. 5.工業10.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -