聯博-全球核心股票基金S級別美元

26.39美元0.13(0.5%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.33%
3月0.91%
1年17.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      9.33%
      7.18%
      10.65%
    • 三個月
      0.91%
      6.85%
      0.01%
    • 一年
      17.42%
      18.48%
      15.58%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      6.11%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      6.37%
      6.37%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      8.94%
      6.75%
    • 年初至今
      18.57%
      20.07%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.57%
    基金規模
    1,015.73百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.22%
    2. 2.歐元區10.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.48%
    4. 4.已開發亞洲5.62%
    5. 5.日本5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.03%
    2. 2.科技17.24%
    3. 3.健康護理14.48%
    4. 4.周期性消費13.29%
    5. 5.電訊服務10.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.66%
    4. 4.Visa Inc Class A3.62%
    5. 5.The Goldman Sachs Group Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.22%
    2. 2.歐元區10.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.48%
    4. 4.已開發亞洲5.62%
    5. 5.日本5.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.66%
    4. 4.Visa Inc Class A3.62%
    5. 5.The Goldman Sachs Group Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.03%
    2. 2.科技17.24%
    3. 3.健康護理14.48%
    4. 4.周期性消費13.29%
    5. 5.電訊服務10.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -