聯博-全球核心股票基金S級別美元

33.80美元0.05(0.15%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.59%
3月5.82%
1年19.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      3.01%
      4.78%
    • 三個月
      5.82%
      9.62%
      4.57%
    • 一年
      19.01%
      10.50%
      20.90%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      6.68%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      9.92%
      7.47%
      9.51%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.64%
    • 年初至今
      8.23%
      6.75%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.23%
    基金規模
    1,300.19百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.20%
    3. 3.英國6.61%
    4. 4.歐元區6.30%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.58%
    2. 2.金融服務17.86%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.周期性消費13.57%
    5. 5.防守性消費8.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.97%
    2. 2.Elevance Health Inc4.68%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.60%
    4. 4.Coca-Cola Co4.52%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.20%
    3. 3.英國6.61%
    4. 4.歐元區6.30%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.97%
    2. 2.Elevance Health Inc4.68%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.60%
    4. 4.Coca-Cola Co4.52%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.58%
    2. 2.金融服務17.86%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.周期性消費13.57%
    5. 5.防守性消費8.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -