聯博-全球核心股票基金S級別美元

35.22美元0.18(0.51%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月4.72%
3月2.91%
1年19.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      3.01%
      3.82%
    • 三個月
      2.91%
      9.62%
      1.89%
    • 一年
      19.55%
      10.50%
      19.58%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      6.68%
      3.15%
    • 五年(年度化)
      9.13%
      7.47%
      9.16%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      6.81%
      6.83%
    • 年初至今
      12.20%
      6.75%
      11.70%
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    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.20%
    基金規模
    1,090.28百萬截至 2024-09-13
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.25%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐元區7.55%
    5. 5.已開發亞洲4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務15.39%
    3. 3.健康護理14.61%
    4. 4.周期性消費11.19%
    5. 5.工業9.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國63.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.25%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐元區7.55%
    5. 5.已開發亞洲4.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務15.39%
    3. 3.健康護理14.61%
    4. 4.周期性消費11.19%
    5. 5.工業9.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
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