摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)

21.19美元0.09(0.43%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.68%
1年8.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.16%
      1.47%
    • 三個月
      1.68%
      3.75%
      2.00%
    • 一年
      8.58%
      28.26%
      21.39%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      8.41%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      8.80%
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      6.04%
      4.52%
    • 年初至今
      3.99%
      2.72%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    304.11百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-11-07
    晨星評等
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機 會,務求令投資 會,務求令投資 人獲得最佳報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.30%
    2. 2.日本7.50%
    3. 3.歐元區6.69%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.59%
    2. 2.科技7.38%
    3. 3.周期性消費5.95%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.健康護理4.67%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.62%8.55%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index June215.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.62%5.13%
    4. 4.Nikkei 225 (Cme):future Jun 20214.14%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.30%
    2. 2.日本7.50%
    3. 3.歐元區6.69%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.62%8.55%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index June215.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.62%5.13%
    4. 4.Nikkei 225 (Cme):future Jun 20214.14%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.59%
    2. 2.科技7.38%
    3. 3.周期性消費5.95%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.健康護理4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -