摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)

20.24美元0.06(0.3%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.73%
1年0.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      4.58%
      3.67%
    • 三個月
      2.73%
      2.37%
      0.62%
    • 一年
      0.49%
      16.28%
      6.76%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      2.02%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      3.03%
      3.72%
    • 十年(年度化)
      -
      5.30%
      4.06%
    • 年初至今
      3.25%
      15.92%
      7.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    196.88百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2014-11-07
    晨星評等
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機 會,務求令投資 會,務求令投資 人獲得最佳報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.80%
    2. 2.日本7.25%
    3. 3.歐元區3.48%
    4. 4.新興亞洲2.78%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.09%
    2. 2.金融服務4.50%
    3. 3.工業4.04%
    4. 4.周期性消費3.99%
    5. 5.健康護理3.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%9.97%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%9.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%7.31%
    4. 4.Nikkei 225 (Cme):future Sep 20224.96%
    5. 5.DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX SEP22 FU4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.80%
    2. 2.日本7.25%
    3. 3.歐元區3.48%
    4. 4.新興亞洲2.78%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%9.97%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%9.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%7.31%
    4. 4.Nikkei 225 (Cme):future Sep 20224.96%
    5. 5.DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX SEP22 FU4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.09%
    2. 2.金融服務4.50%
    3. 3.工業4.04%
    4. 4.周期性消費3.99%
    5. 5.健康護理3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -