摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)

21.40美元0.02(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.85%
1年10.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      3.53%
      0.91%
    • 三個月
      1.85%
      1.35%
      1.29%
    • 一年
      10.89%
      12.73%
      13.68%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      8.27%
      7.83%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      8.02%
      6.35%
    • 十年(年度化)
      -
      7.54%
      5.48%
    • 年初至今
      7.71%
      2.22%
      7.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.71%
    基金規模
    269.54百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2014-11-07
    晨星評等
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機 會,務求令投資 會,務求令投資 人獲得最佳報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.02%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.新興亞洲6.15%
    4. 4.歐元區6.04%
    5. 5.已開發亞洲4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.41%
    2. 2.金融服務8.69%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%10.11%
    2. 2.Emini S&P 500 Dec21 Future9.77%
    3. 3.Nikkei 225 (Cme):future Dec 20217.28%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Dec216.32%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.02%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.新興亞洲6.15%
    4. 4.歐元區6.04%
    5. 5.已開發亞洲4.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%10.11%
    2. 2.Emini S&P 500 Dec21 Future9.77%
    3. 3.Nikkei 225 (Cme):future Dec 20217.28%
    4. 4.MSCI Emerging Markets Index Dec216.32%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.41%
    2. 2.金融服務8.69%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -