法巴消費創新股票基金C(美元)

403.74美元5.38(1.32%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.92%
1年42.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.99%
      1.75%
    • 三個月
      2.92%
      6.15%
      0.55%
    • 一年
      42.29%
      34.02%
      28.66%
    • 三年(年度化)
      18.97%
      14.87%
      10.31%
    • 五年(年度化)
      18.90%
      12.96%
      10.20%
    • 十年(年度化)
      13.61%
      11.89%
      8.89%
    • 年初至今
      11.29%
      7.77%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.29%
    基金規模
    1,668.23百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.35%
    2. 2.歐元區11.04%
    3. 3.新興亞洲8.50%
    4. 4.日本7.85%
    5. 5.拉丁美洲2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.12%
    2. 2.電訊服務11.17%
    3. 3.防守性消費8.17%
    4. 4.科技5.00%
    5. 5.工業2.62%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.91%
    2. 2.The Home Depot Inc6.12%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.24%
    4. 4.Nike Inc B3.80%
    5. 5.Sony Group Corp3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.35%
    2. 2.歐元區11.04%
    3. 3.新興亞洲8.50%
    4. 4.日本7.85%
    5. 5.拉丁美洲2.42%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.91%
    2. 2.The Home Depot Inc6.12%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.24%
    4. 4.Nike Inc B3.80%
    5. 5.Sony Group Corp3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.12%
    2. 2.電訊服務11.17%
    3. 3.防守性消費8.17%
    4. 4.科技5.00%
    5. 5.工業2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -