法巴消費創新股票基金C(美元)

380.20美元7.51(2.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.24%
3月6.42%
1年51.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      4.11%
      1.16%
    • 三個月
      6.42%
      8.30%
      3.96%
    • 一年
      51.93%
      40.30%
      52.71%
    • 三年(年度化)
      17.19%
      14.66%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      17.69%
      12.51%
      10.43%
    • 十年(年度化)
      12.85%
      11.63%
      8.56%
    • 年初至今
      1.38%
      5.69%
      6.21%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    1,433.55百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.20%
    2. 2.歐元區10.24%
    3. 3.新興亞洲9.23%
    4. 4.日本8.43%
    5. 5.拉丁美洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費66.31%
    2. 2.電訊服務11.97%
    3. 3.防守性消費8.17%
    4. 4.科技5.40%
    5. 5.健康護理2.83%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.56%
    2. 2.The Home Depot Inc5.92%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.17%
    4. 4.Nike Inc B4.06%
    5. 5.Sony Group Corp3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.20%
    2. 2.歐元區10.24%
    3. 3.新興亞洲9.23%
    4. 4.日本8.43%
    5. 5.拉丁美洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.56%
    2. 2.The Home Depot Inc5.92%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.17%
    4. 4.Nike Inc B4.06%
    5. 5.Sony Group Corp3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費66.31%
    2. 2.電訊服務11.97%
    3. 3.防守性消費8.17%
    4. 4.科技5.40%
    5. 5.健康護理2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -