法巴消費創新股票基金C(美元)

294.38美元1.48(0.5%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.99%
3月5.85%
1年11.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      3.07%
      2.69%
    • 三個月
      5.85%
      5.91%
      4.76%
    • 一年
      11.09%
      10.05%
      16.20%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      4.74%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      7.63%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      6.58%
      8.75%
      3.75%
    • 年初至今
      10.74%
      15.00%
      9.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.74%
    基金規模
    939.61百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.13%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本7.74%
    4. 4.拉丁美洲3.43%
    5. 5.加拿大3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費77.54%
    2. 2.科技8.79%
    3. 3.電訊服務4.89%
    4. 4.防守性消費4.61%
    5. 5.健康護理2.11%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.93%
    2. 2.Tesla Inc9.10%
    3. 3.The Home Depot Inc8.22%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.14%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.13%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本7.74%
    4. 4.拉丁美洲3.43%
    5. 5.加拿大3.43%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.93%
    2. 2.Tesla Inc9.10%
    3. 3.The Home Depot Inc8.22%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.14%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費77.54%
    2. 2.科技8.79%
    3. 3.電訊服務4.89%
    4. 4.防守性消費4.61%
    5. 5.健康護理2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -