法巴消費創新股票基金C(美元)

396.67美元5.24(1.34%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.85%
1年20.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      3.17%
      1.11%
    • 三個月
      2.85%
      1.58%
      2.15%
    • 一年
      20.67%
      17.98%
      16.08%
    • 三年(年度化)
      20.09%
      12.96%
      12.62%
    • 五年(年度化)
      18.45%
      11.98%
      9.97%
    • 十年(年度化)
      14.35%
      13.10%
      9.90%
    • 年初至今
      7.91%
      6.06%
      5.47%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.91%
    基金規模
    1,708.84百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.61%
    2. 2.歐元區10.03%
    3. 3.日本6.89%
    4. 4.新興亞洲5.25%
    5. 5.拉丁美洲3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.72%
    2. 2.電訊服務8.73%
    3. 3.防守性消費7.67%
    4. 4.科技6.08%
    5. 5.健康護理2.76%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.06%
    2. 2.The Home Depot Inc6.26%
    3. 3.Nike Inc Class B4.39%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.78%
    5. 5.Sony Group Corp3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.61%
    2. 2.歐元區10.03%
    3. 3.日本6.89%
    4. 4.新興亞洲5.25%
    5. 5.拉丁美洲3.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.06%
    2. 2.The Home Depot Inc6.26%
    3. 3.Nike Inc Class B4.39%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.78%
    5. 5.Sony Group Corp3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.72%
    2. 2.電訊服務8.73%
    3. 3.防守性消費7.67%
    4. 4.科技6.08%
    5. 5.健康護理2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -