法巴消費創新股票基金C(美元)

289.34美元1.91(0.66%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月10.03%
1年12.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      2.25%
      0.44%
    • 三個月
      10.03%
      0.00%
      7.60%
    • 一年
      12.85%
      8.69%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      16.34%
      9.01%
      13.39%
    • 五年(年度化)
      5.96%
      6.52%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      8.29%
      8.64%
      5.41%
    • 年初至今
      9.56%
      5.40%
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.56%
    基金規模
    1,046.83百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.03%
    2. 2.歐元區11.61%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.拉丁美洲3.35%
    5. 5.加拿大2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費73.96%
    2. 2.防守性消費8.33%
    3. 3.科技6.91%
    4. 4.電訊服務5.07%
    5. 5.健康護理3.02%
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot Inc7.91%
    2. 2.Amazon.com Inc7.21%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.93%
    4. 4.Tesla Inc4.40%
    5. 5.Nike Inc Class B4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.03%
    2. 2.歐元區11.61%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.拉丁美洲3.35%
    5. 5.加拿大2.96%
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot Inc7.91%
    2. 2.Amazon.com Inc7.21%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.93%
    4. 4.Tesla Inc4.40%
    5. 5.Nike Inc Class B4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費73.96%
    2. 2.防守性消費8.33%
    3. 3.科技6.91%
    4. 4.電訊服務5.07%
    5. 5.健康護理3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -