法巴消費創新股票基金C(美元)

376.07美元2.09(0.55%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月8.69%
1年55.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      384.23
      8.16
      2.17%
    • 2021/02/26
      376.07
      2.09
      0.55%
    • 2021/02/25
      378.16
      6.26
      1.63%
    • 2021/02/24
      384.42
      1.64
      0.43%
    • 2021/02/19
      396.49
      0.82
      0.21%
    • 2021/02/18
      397.31
      0.26
      0.07%
    • 2021/02/17
      397.57
      2.08
      0.52%
    • 2021/02/16
      399.65
      0.16
      0.04%
    • 2021/02/15
      399.49
      1.23
      0.31%
    • 2021/02/12
      398.26
      2.10
      0.53%
    • 2021/02/11
      396.16
      1.75
      0.44%
    • 2021/02/10
      394.41
      0.68
      0.17%
    • 2021/02/09
      393.73
      1.39
      0.35%
    • 2021/02/08
      392.34
      2.81
      0.72%
    • 2021/02/05
      389.53
      6.43
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      383.10
      3.97
      1.05%
    • 2021/02/03
      379.13
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      379.11
      5.56
      1.49%
    • 2021/02/01
      373.55
      7.09
      1.94%
    • 2021/01/29
      366.46
      5.25
      1.41%
    • 2021/01/28
      371.71
      2.72
      0.74%
    • 2021/01/27
      368.99
      9.07
      2.40%
    • 2021/01/26
      378.06
      1.29
      0.34%
    • 2021/01/25
      379.35
      0.14
      0.04%
    • 2021/01/22
      379.21
      0.20
      0.05%
    • 2021/01/21
      379.41
      0.41
      0.11%
    • 2021/01/20
      379.00
      6.01
      1.61%
    • 2021/01/19
      372.99
      0.43
      0.12%
    • 2021/01/18
      372.56
      0.85
      0.23%
    • 2021/01/15
      371.71
      2.85
      0.76%

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