法巴消費創新股票基金C(美元)

337.60美元2.05(0.6%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月4.04%
3月5.96%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      337.60
      2.05
      0.60%
    • 2024/07/12
      339.65
      4.21
      1.26%
    • 2024/07/11
      335.44
      0.60
      0.18%
    • 2024/07/10
      334.84
      2.64
      0.80%
    • 2024/07/09
      332.20
      0.67
      0.20%
    • 2024/07/08
      331.53
      0.17
      0.05%
    • 2024/07/05
      331.70
      2.05
      0.62%
    • 2024/07/04
      329.65
      0.46
      0.14%
    • 2024/07/03
      329.19
      2.17
      0.66%
    • 2024/07/02
      327.02
      3.86
      1.19%
    • 2024/07/01
      323.16
      0.36
      0.11%
    • 2024/06/28
      323.52
      4.63
      1.41%
    • 2024/06/27
      328.15
      1.26
      0.39%
    • 2024/06/26
      326.89
      1.62
      0.50%
    • 2024/06/25
      325.27
      0.75
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      326.02
      0.16
      0.05%
    • 2024/06/21
      325.86
      0.93
      0.29%
    • 2024/06/20
      324.93
      0.81
      0.25%
    • 2024/06/19
      324.12
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      324.06
      0.66
      0.20%
    • 2024/06/17
      324.72
      3.54
      1.10%
    • 2024/06/14
      321.18
      3.81
      1.17%
    • 2024/06/13
      324.99
      1.47
      0.45%
    • 2024/06/12
      326.46
      3.60
      1.12%
    • 2024/06/11
      322.86
      1.10
      0.34%
    • 2024/06/10
      323.96
      0.46
      0.14%
    • 2024/06/07
      324.42
      1.97
      0.60%
    • 2024/06/06
      326.39
      1.93
      0.60%
    • 2024/06/05
      324.46
      1.49
      0.46%
    • 2024/06/04
      322.97
      0.11
      0.03%

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