法巴消費創新股票基金C(美元)

397.66美元0.69(0.17%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月9.5%
3月21.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      397.66
      0.69
      0.17%
    • 2024/12/09
      398.35
      0.61
      0.15%
    • 2024/12/06
      398.96
      8.25
      2.11%
    • 2024/12/05
      390.71
      1.23
      0.32%
    • 2024/12/04
      389.48
      4.77
      1.24%
    • 2024/12/03
      384.71
      1.27
      0.33%
    • 2024/12/02
      383.44
      2.96
      0.78%
    • 2024/11/29
      380.48
      2.78
      0.74%
    • 2024/11/28
      377.70
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/27
      377.77
      0.36
      0.10%
    • 2024/11/26
      378.13
      0.64
      0.17%
    • 2024/11/25
      377.49
      5.28
      1.42%
    • 2024/11/22
      372.21
      4.42
      1.20%
    • 2024/11/21
      367.79
      2.58
      0.71%
    • 2024/11/20
      365.21
      0.90
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      366.11
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/18
      366.12
      2.77
      0.76%
    • 2024/11/15
      363.35
      2.51
      0.69%
    • 2024/11/14
      365.86
      4.44
      1.20%
    • 2024/11/13
      370.30
      1.25
      0.34%
    • 2024/11/12
      369.05
      2.46
      0.66%
    • 2024/11/11
      371.51
      7.73
      2.13%
    • 2024/11/08
      363.78
      3.35
      0.93%
    • 2024/11/07
      360.43
      3.39
      0.95%
    • 2024/11/06
      357.04
      5.79
      1.65%
    • 2024/11/05
      351.25
      3.84
      1.11%
    • 2024/11/04
      347.41
      3.56
      1.04%
    • 2024/10/31
      343.85
      5.54
      1.59%
    • 2024/10/30
      349.39
      0.55
      0.16%
    • 2024/10/29
      349.94
      0.52
      0.15%

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