法巴消費創新股票基金C(美元)

267.11美元10.84(4.23%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月7.93%
3月1.97%
1年34.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      267.11
      10.84
      4.23%
    • 2022/10/03
      256.27
      2.69
      1.06%
    • 2022/09/30
      253.58
      5.15
      1.99%
    • 2022/09/29
      258.73
      6.46
      2.44%
    • 2022/09/28
      265.19
      7.00
      2.71%
    • 2022/09/27
      258.19
      0.72
      0.28%
    • 2022/09/26
      257.47
      1.38
      0.53%
    • 2022/09/23
      258.85
      6.15
      2.32%
    • 2022/09/22
      265.00
      6.91
      2.54%
    • 2022/09/21
      271.91
      5.18
      1.87%
    • 2022/09/20
      277.09
      4.33
      1.54%
    • 2022/09/19
      281.42
      2.70
      0.97%
    • 2022/09/16
      278.72
      3.87
      1.37%
    • 2022/09/15
      282.59
      2.22
      0.78%
    • 2022/09/14
      284.81
      2.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      282.73
      12.92
      4.37%
    • 2022/09/12
      295.65
      4.36
      1.50%
    • 2022/09/09
      291.29
      5.99
      2.10%
    • 2022/09/08
      285.30
      2.53
      0.90%
    • 2022/09/07
      282.77
      6.55
      2.37%
    • 2022/09/06
      276.22
      0.98
      0.35%
    • 2022/09/05
      277.20
      1.14
      0.41%
    • 2022/09/02
      278.34
      1.15
      0.41%
    • 2022/09/01
      279.49
      1.06
      0.38%
    • 2022/08/31
      280.55
      1.95
      0.69%
    • 2022/08/30
      282.50
      2.24
      0.79%
    • 2022/08/29
      284.74
      3.06
      1.06%
    • 2022/08/26
      287.80
      9.91
      3.33%
    • 2022/08/25
      297.71
      3.26
      1.11%
    • 2022/08/24
      294.45
      1.34
      0.46%

    下載歷史報價