法巴消費創新股票基金C(美元)

388.09美元2.04(0.53%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.7%
3月16.93%
1年15.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      388.09
      2.04
      0.53%
    • 2025/07/09
      386.05
      1.24
      0.32%
    • 2025/07/08
      384.81
      2.38
      0.62%
    • 2025/07/07
      387.19
      3.39
      0.87%
    • 2025/07/04
      390.58
      0.98
      0.25%
    • 2025/07/03
      391.56
      1.88
      0.48%
    • 2025/07/02
      389.68
      2.86
      0.74%
    • 2025/07/01
      386.82
      0.28
      0.07%
    • 2025/06/30
      386.54
      0.84
      0.22%
    • 2025/06/27
      387.38
      7.70
      2.03%
    • 2025/06/26
      379.68
      2.63
      0.70%
    • 2025/06/25
      377.05
      2.15
      0.57%
    • 2025/06/24
      379.20
      8.68
      2.34%
    • 2025/06/20
      370.52
      0.12
      0.03%
    • 2025/06/19
      370.64
      2.17
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      372.81
      0.95
      0.26%
    • 2025/06/17
      371.86
      5.77
      1.53%
    • 2025/06/16
      377.63
      4.95
      1.33%
    • 2025/06/13
      372.68
      5.32
      1.41%
    • 2025/06/12
      378.00
      2.08
      0.55%
    • 2025/06/11
      380.08
      1.51
      0.40%
    • 2025/06/10
      381.59
      3.44
      0.91%
    • 2025/06/06
      378.15
      1.68
      0.45%
    • 2025/06/05
      376.47
      6.35
      1.66%
    • 2025/06/04
      382.82
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/03
      382.83
      1.49
      0.39%
    • 2025/06/02
      381.34
      1.55
      0.41%
    • 2025/05/30
      379.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      379.79
      2.70
      0.71%
    • 2025/05/27
      382.49
      9.14
      2.45%

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