法巴消費創新股票基金C(美元)

389.09美元0.62(0.16%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.11%
1年61.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      389.09
      0.62
      0.16%
    • 2021/05/05
      388.47
      0.46
      0.12%
    • 2021/05/04
      388.93
      4.59
      1.17%
    • 2021/05/03
      393.52
      0.09
      0.02%
    • 2021/04/30
      393.43
      3.86
      0.97%
    • 2021/04/29
      397.29
      0.31
      0.08%
    • 2021/04/28
      396.98
      0.62
      0.16%
    • 2021/04/27
      397.60
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/26
      397.53
      0.31
      0.08%
    • 2021/04/23
      397.22
      3.33
      0.85%
    • 2021/04/22
      393.89
      0.60
      0.15%
    • 2021/04/21
      394.49
      3.79
      0.97%
    • 2021/04/20
      390.70
      5.72
      1.44%
    • 2021/04/19
      396.42
      2.82
      0.71%
    • 2021/04/16
      399.24
      1.84
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      397.40
      3.17
      0.80%
    • 2021/04/14
      394.23
      1.71
      0.43%
    • 2021/04/13
      395.94
      2.65
      0.67%
    • 2021/04/12
      393.29
      2.22
      0.57%
    • 2021/04/09
      391.07
      2.63
      0.68%
    • 2021/04/08
      388.44
      3.81
      0.99%
    • 2021/04/07
      384.63
      0.32
      0.08%
    • 2021/04/06
      384.95
      8.36
      2.22%
    • 2021/04/01
      376.59
      4.38
      1.18%
    • 2021/03/31
      372.21
      2.23
      0.60%
    • 2021/03/30
      369.98
      2.09
      0.57%
    • 2021/03/29
      367.89
      2.09
      0.57%
    • 2021/03/26
      369.98
      5.40
      1.48%
    • 2021/03/25
      364.58
      0.23
      0.06%
    • 2021/03/24
      364.35
      7.83
      2.10%

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