國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.14新台幣0(0%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.13%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      1.53%
    • 三個月
      0.13%
      -
      5.33%
    • 一年
      5.99%
      -
      10.29%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      -
      12.61%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      -
      8.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.02%
    • 年初至今
      0.64%
      -
      8.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    207.83百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.69%
    2. 2.歐元區3.89%
    3. 3.日本2.70%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.健康護理6.96%
    3. 3.金融服務6.46%
    4. 4.周期性消費4.47%
    5. 5.工業3.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes2.85%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.54%
    5. 5.France (Republic Of)2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.69%
    2. 2.歐元區3.89%
    3. 3.日本2.70%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes2.85%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.54%
    5. 5.France (Republic Of)2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.健康護理6.96%
    3. 3.金融服務6.46%
    4. 4.周期性消費4.47%
    5. 5.工業3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -