國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.38新台幣0.05(0.48%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.4%
3月5.15%
1年13.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      2.03%
    • 三個月
      5.15%
      -
      13.00%
    • 一年
      13.13%
      -
      30.19%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      -
      7.01%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      -
      13.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.83%
    • 年初至今
      5.48%
      -
      12.45%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    7,038.46百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.92%
    2. 2.歐元區4.04%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    4. 4.日本2.11%
    5. 5.英國1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務7.07%
    3. 3.工業6.36%
    4. 4.健康護理5.27%
    5. 5.周期性消費5.21%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.57%
    2. 2.iShares MSCI World ETF2.47%
    3. 3.United States Treasury Notes2.41%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.18%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.92%
    2. 2.歐元區4.04%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    4. 4.日本2.11%
    5. 5.英國1.95%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.57%
    2. 2.iShares MSCI World ETF2.47%
    3. 3.United States Treasury Notes2.41%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.18%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務7.07%
    3. 3.工業6.36%
    4. 4.健康護理5.27%
    5. 5.周期性消費5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -