國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.37新台幣0.15(1.43%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.64%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      3.90%
    • 三個月
      4.64%
      -
      16.49%
    • 一年
      9.48%
      -
      32.27%
    • 三年(年度化)
      2.84%
      -
      17.92%
    • 五年(年度化)
      4.71%
      -
      15.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.01%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      11.90%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.63%
    2. 2.新興亞洲7.64%
    3. 3.已開發亞洲4.50%
    4. 4.歐元區4.42%
    5. 5.日本4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.48%
    2. 2.金融服務11.91%
    3. 3.工業8.85%
    4. 4.周期性消費7.74%
    5. 5.基本物料6.18%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF2.83%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.07%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.02%
    4. 4.Japan (Government Of)1.61%
    5. 5.Japan (Government Of)1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.63%
    2. 2.新興亞洲7.64%
    3. 3.已開發亞洲4.50%
    4. 4.歐元區4.42%
    5. 5.日本4.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF2.83%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.07%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.02%
    4. 4.Japan (Government Of)1.61%
    5. 5.Japan (Government Of)1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.48%
    2. 2.金融服務11.91%
    3. 3.工業8.85%
    4. 4.周期性消費7.74%
    5. 5.基本物料6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -