國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.09新台幣0.03(0.33%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.87%
3月8.22%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      6.34%
    • 三個月
      8.22%
      -
      15.39%
    • 一年
      12.45%
      -
      14.65%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      -
      10.10%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      -
      9.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.98%
    • 年初至今
      12.66%
      -
      21.25%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.66%
    基金規模
    19,120.09百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.98%
    2. 2.歐元區4.55%
    3. 3.新興亞洲4.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.金融服務9.03%
    3. 3.周期性消費7.78%
    4. 4.健康護理7.09%
    5. 5.工業6.23%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.61%
    2. 2.Microsoft Corp2.48%
    3. 3.United States Treasury Notes2.04%
    4. 4.Canada (Government of)2.03%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.98%
    2. 2.歐元區4.55%
    3. 3.新興亞洲4.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.61%
    2. 2.Microsoft Corp2.48%
    3. 3.United States Treasury Notes2.04%
    4. 4.Canada (Government of)2.03%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.金融服務9.03%
    3. 3.周期性消費7.78%
    4. 4.健康護理7.09%
    5. 5.工業6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -