國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.27新台幣0.05(0.54%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.91%
1年9.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      9.84%
    • 三個月
      0.91%
      -
      2.73%
    • 一年
      9.58%
      -
      19.20%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      -
      4.93%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      -
      6.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.42%
    • 年初至今
      9.84%
      -
      22.04%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    8,831.34百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.56%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.日本2.34%
    4. 4.新興亞洲2.00%
    5. 5.已開發亞洲1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.45%
    2. 2.健康護理6.48%
    3. 3.金融服務5.75%
    4. 4.周期性消費4.55%
    5. 5.電訊服務3.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.58%
    2. 2.United States Treasury Notes4.22%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes2.80%
    5. 5.Canada (Government of)2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.56%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.日本2.34%
    4. 4.新興亞洲2.00%
    5. 5.已開發亞洲1.63%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.58%
    2. 2.United States Treasury Notes4.22%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes2.80%
    5. 5.Canada (Government of)2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.45%
    2. 2.健康護理6.48%
    3. 3.金融服務5.75%
    4. 4.周期性消費4.55%
    5. 5.電訊服務3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -