國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.60新台幣0.06(0.57%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.95%
1年12.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      4.75%
    • 三個月
      0.95%
      -
      7.19%
    • 一年
      12.67%
      -
      31.38%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      -
      14.73%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      -
      17.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.78%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      21.40%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    27,729.32百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.04%
    2. 2.歐元區6.81%
    3. 3.日本5.37%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.40%
    2. 2.金融服務11.28%
    3. 3.周期性消費7.95%
    4. 4.健康護理7.93%
    5. 5.工業7.46%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF4.21%
    2. 2.Canada (Government of)2.42%
    3. 3.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.34%
    4. 4.Microsoft Corp2.31%
    5. 5.Apple Inc2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.04%
    2. 2.歐元區6.81%
    3. 3.日本5.37%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.76%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF4.21%
    2. 2.Canada (Government of)2.42%
    3. 3.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.34%
    4. 4.Microsoft Corp2.31%
    5. 5.Apple Inc2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.40%
    2. 2.金融服務11.28%
    3. 3.周期性消費7.95%
    4. 4.健康護理7.93%
    5. 5.工業7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -