國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.32新台幣0.09(0.96%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月4.39%
3月3.33%
1年5.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      -
      0.66%
    • 三個月
      3.33%
      -
      2.38%
    • 一年
      5.49%
      -
      30.72%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      -
      10.68%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      11.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.46%
    • 年初至今
      3.95%
      -
      28.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    6,629.31百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.82%
    2. 2.日本3.16%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.新興亞洲2.30%
    5. 5.已開發亞洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.金融服務6.46%
    3. 3.健康護理6.36%
    4. 4.周期性消費5.35%
    5. 5.工業4.18%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.64%
    2. 2.United States Treasury Notes2.53%
    3. 3.Microsoft Corp2.34%
    4. 4.Apple Inc2.30%
    5. 5.France (Republic Of)2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.82%
    2. 2.日本3.16%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.新興亞洲2.30%
    5. 5.已開發亞洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.64%
    2. 2.United States Treasury Notes2.53%
    3. 3.Microsoft Corp2.34%
    4. 4.Apple Inc2.30%
    5. 5.France (Republic Of)2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.金融服務6.46%
    3. 3.健康護理6.36%
    4. 4.周期性消費5.35%
    5. 5.工業4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -