國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.32新台幣0(0%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.08%
3月6.79%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      -
      10.86%
    • 三個月
      6.79%
      -
      15.63%
    • 一年
      2.87%
      -
      15.75%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      -
      1.39%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      -
      8.89%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      -
      7.71%
    • 年初至今
      6.00%
      -
      17.88%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.00%
    基金規模
    7,492.01百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.63%
    2. 2.已開發亞洲3.58%
    3. 3.歐元區3.17%
    4. 4.新興亞洲2.15%
    5. 5.日本1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.95%
    2. 2.金融服務10.35%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.防守性消費5.72%
    5. 5.電訊服務4.36%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.89%
    2. 2.NVIDIA Corp3.31%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.56%
    4. 4.United States Treasury Bills2.47%
    5. 5.iShares US Financials ETF2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.63%
    2. 2.已開發亞洲3.58%
    3. 3.歐元區3.17%
    4. 4.新興亞洲2.15%
    5. 5.日本1.55%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.89%
    2. 2.NVIDIA Corp3.31%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.56%
    4. 4.United States Treasury Bills2.47%
    5. 5.iShares US Financials ETF2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.95%
    2. 2.金融服務10.35%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.防守性消費5.72%
    5. 5.電訊服務4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -