國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.50新台幣0.05(0.48%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.14%
1年22.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.54%
    • 三個月
      1.14%
      -
      6.76%
    • 一年
      22.71%
      -
      40.46%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      -
      14.75%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      -
      16.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.96%
    • 年初至今
      2.63%
      -
      12.25%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    26,553.25百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.81%
    2. 2.歐元區6.62%
    3. 3.已開發亞洲6.05%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.75%
    2. 2.科技12.81%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.基本物料5.68%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF3.46%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.42%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist1.99%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis1.87%
    5. 5.Microsoft Corp1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.81%
    2. 2.歐元區6.62%
    3. 3.已開發亞洲6.05%
    4. 4.日本5.45%
    5. 5.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF3.46%
    2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist2.42%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist1.99%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis1.87%
    5. 5.Microsoft Corp1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.75%
    2. 2.科技12.81%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.工業9.08%
    5. 5.基本物料5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -