國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

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2024/07/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/23
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/19
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/18
      10.81
      0.10
      0.92%
    • 2024/07/17
      10.91
      0.13
      1.18%
    • 2024/07/16
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/15
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/12
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/11
      10.92
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/10
      11.02
      0.11
      1.01%
    • 2024/07/09
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/08
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/05
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      10.82
      0.12
      1.12%
    • 2024/07/02
      10.70
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.66
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/28
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/27
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/25
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/24
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/21
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/20
      10.67
      0.11
      1.02%
    • 2024/06/18
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/17
      10.73
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      0.37%
    • 2024/06/14
      10.69
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      0.09%
    • 2024/06/13
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      0.19%
    • 2024/06/12
      10.68
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      0.95%
    • 2024/06/11
      10.58
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      0.57%
    • 2024/06/07
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