國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.06新台幣0.05(0.55%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.97%
3月9.2%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/01
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/30
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/28
      9.09
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/27
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/24
      9.20
      0.11
      1.21%
    • 2022/06/23
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/22
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/21
      9.04
      0.09
      1.01%
    • 2022/06/17
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/16
      8.99
      0.10
      1.10%
    • 2022/06/15
      9.09
      0.10
      1.11%
    • 2022/06/14
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/13
      9.05
      0.19
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.24
      0.16
      1.70%
    • 2022/06/09
      9.40
      0.12
      1.26%
    • 2022/06/08
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/07
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/06
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/01
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.50
      0.11
      1.15%
    • 2022/05/27
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2022/05/26
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/25
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/24
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.47
      0.08
      0.85%
    • 2022/05/20
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.40
      0.16
      1.67%

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