國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.45新台幣0.05(0.48%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.88%
1年14.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/22
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/14
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/13
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/08
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/06
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/03
      10.34
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      10.26
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/29
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/25
      10.27
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/24
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/22
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/19
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/18
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/12
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/11
      10.43
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價