國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.43新台幣0.02(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.39%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/14
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2021/10/13
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/12
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/06
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/04
      10.18
      0.09
      0.88%
    • 2021/10/01
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/30
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/29
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/28
      10.30
      0.16
      1.53%
    • 2021/09/27
      10.46
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/22
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/17
      10.53
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/16
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/09
      10.64
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      0.38%
    • 2021/09/08
      10.68
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      0.19%
    • 2021/09/07
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.71
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      0.09%
    • 2021/09/01
      10.70
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      0.09%

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