路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

19.29美元0.2(1.03%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.94%
3月8.32%
1年9.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      6.82%
      2.43%
    • 三個月
      8.32%
      16.69%
      1.89%
    • 一年
      9.11%
      8.56%
      17.41%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      3.95%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      5.87%
      3.31%
      8.92%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      5.63%
      9.09%
    • 年初至今
      0.16%
      4.45%
      3.59%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    907.36百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.加拿大2.71%
    3. 3.歐元區0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.78%
    2. 2.科技20.53%
    3. 3.金融服務12.15%
    4. 4.健康護理9.10%
    5. 5.周期性消費8.83%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc1.98%
    2. 2.Kirby Corp1.95%
    3. 3.Valmont Industries Inc1.83%
    4. 4.RBC Bearings Inc1.82%
    5. 5.SPS Commerce Inc1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.49%
    2. 2.加拿大2.71%
    3. 3.歐元區0.50%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc1.98%
    2. 2.Kirby Corp1.95%
    3. 3.Valmont Industries Inc1.83%
    4. 4.RBC Bearings Inc1.82%
    5. 5.SPS Commerce Inc1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.78%
    2. 2.科技20.53%
    3. 3.金融服務12.15%
    4. 4.健康護理9.10%
    5. 5.周期性消費8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

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