台股類股查詢
距離美股開盤還有
更新
升級VIP
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
追蹤
18.06
美元
0
(0%)
2024/04/24
更新
績效 /
1月
3.27%
3月
1.46%
1年
7.37%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.29%
-
-
一個月
3.27%
6.82%
4.40%
三個月
1.46%
16.69%
1.59%
一年
7.37%
8.56%
13.00%
三年(年度化)
2.21%
3.95%
1.76%
五年(年度化)
5.82%
3.31%
7.70%
十年(年度化)
-
5.63%
7.80%
年初至今
0.06%
4.45%
0.08%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國小型股票
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.06%
基金規模
591.28百萬
截至 2024-04-23
成立時間
2014-07-02
晨星評等
投資策略
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
94.95%
2.
加拿大
2.42%
3.
歐元區
0.61%
前五大大行業比重
1.
工業
28.82%
2.
科技
22.54%
3.
健康護理
11.53%
4.
金融服務
10.68%
5.
周期性消費
8.91%
前五大持股
1.
Manhattan Associates Inc
2.27%
2.
Eagle Materials Inc
2.25%
3.
Lattice Semiconductor Corp
2.05%
4.
Fair Isaac Corp
2.02%
5.
Chemed Corp
1.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.22
-
月報酬標準差
19.05
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
美國
94.95%
2.
加拿大
2.42%
3.
歐元區
0.61%
前五大持股
1.
Manhattan Associates Inc
2.27%
2.
Eagle Materials Inc
2.25%
3.
Lattice Semiconductor Corp
2.05%
4.
Fair Isaac Corp
2.02%
5.
Chemed Corp
1.96%
前五大大行業比重
1.
工業
28.82%
2.
科技
22.54%
3.
健康護理
11.53%
4.
金融服務
10.68%
5.
周期性消費
8.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.22
-
月報酬標準差
19.05
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
下載基金公開說明書
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
我的基金
您目前尚未登入
登入瀏覽我的基金
立即登入
基金動態
「原型ETF」前十強爆黑馬!0052奪今年第一
搶賺降息財 中國信託投資級債券傘型基金5/22開募!
掌握債市輪動契機 中信投資級債券傘型基金准募
五檔千億級台股高息ETF 跟漲抗跌王揭曉
《基金》國產海外股票型基金 首季7檔規模破百億元
《金融》紓解投資痛點 永豐金證券上線「ETF募集專區」
紓解ETF募集痛點 永豐金證券上線代銷平台
台新投信今年正式總代理荷寶基金,強調消費基金將是2024年投資首選
台新投信攜手「前瞻投資工程師」荷寶 瞄準新趨勢基金
《基金》台新投信拿下荷寶基金總代理 瞄準消費新趨勢投資
Yahoo Finance
服務條款
和
隱私權保護政策
隱私權儀表板
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考
使用說明
。