路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

15.92美元0.52(3.38%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.84%
3月13.63%
1年16.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      0.15%
      5.18%
    • 三個月
      13.63%
      8.65%
      17.60%
    • 一年
      16.40%
      16.92%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      9.70%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      7.72%
      6.29%
    • 十年(年度化)
      -
      10.83%
      9.98%
    • 年初至今
      23.57%
      16.57%
      24.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.57%
    基金規模
    530.51百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.71%
    2. 2.加拿大1.98%
    3. 3.歐元區0.82%
    4. 4.英國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.00%
    2. 2.工業20.33%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理12.88%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.04%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.28%
    3. 3.Nexstar Media Group Inc Class A2.27%
    4. 4.Power Integrations Inc1.99%
    5. 5.Manhattan Associates Inc1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.71%
    2. 2.加拿大1.98%
    3. 3.歐元區0.82%
    4. 4.英國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.04%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.28%
    3. 3.Nexstar Media Group Inc Class A2.27%
    4. 4.Power Integrations Inc1.99%
    5. 5.Manhattan Associates Inc1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.00%
    2. 2.工業20.33%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理12.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -