路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

17.00美元0.13(0.76%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月4.01%
3月0.12%
1年4.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      0.92%
      6.08%
    • 三個月
      0.12%
      7.35%
      0.02%
    • 一年
      4.13%
      4.68%
      1.26%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      9.23%
      8.78%
    • 五年(年度化)
      5.54%
      2.74%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      -
      7.36%
      8.81%
    • 年初至今
      7.33%
      0.04%
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.33%
    基金規模
    614.96百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.33%
    2. 2.加拿大2.01%
    3. 3.英國0.39%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.93%
    2. 2.科技22.07%
    3. 3.金融服務13.75%
    4. 4.健康護理10.78%
    5. 5.周期性消費10.66%
    前五大持股
    1. 1.Lattice Semiconductor Corp2.56%
    2. 2.Manhattan Associates Inc2.18%
    3. 3.Pool Corp2.14%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.12%
    5. 5.Chemed Corp2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.33%
    2. 2.加拿大2.01%
    3. 3.英國0.39%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Lattice Semiconductor Corp2.56%
    2. 2.Manhattan Associates Inc2.18%
    3. 3.Pool Corp2.14%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.12%
    5. 5.Chemed Corp2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.93%
    2. 2.科技22.07%
    3. 3.金融服務13.75%
    4. 4.健康護理10.78%
    5. 5.周期性消費10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -