路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

18.58美元0.21(1.12%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.45%
3月15.13%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      18.58
      0.21
      1.12%
    • 2025/07/10
      18.79
      0.09
      0.48%
    • 2025/07/09
      18.70
      0.09
      0.48%
    • 2025/07/08
      18.61
      0.12
      0.65%
    • 2025/07/07
      18.49
      0.25
      1.33%
    • 2025/07/03
      18.74
      0.11
      0.59%
    • 2025/07/02
      18.63
      0.15
      0.81%
    • 2025/07/01
      18.48
      0.27
      1.48%
    • 2025/06/30
      18.21
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/27
      18.26
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      18.27
      0.19
      1.05%
    • 2025/06/25
      18.08
      0.17
      0.93%
    • 2025/06/24
      18.25
      0.17
      0.94%
    • 2025/06/23
      18.08
      0.25
      1.40%
    • 2025/06/20
      17.83
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      17.89
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/17
      17.85
      0.15
      0.83%
    • 2025/06/16
      18.00
      0.13
      0.73%
    • 2025/06/13
      17.87
      0.32
      1.76%
    • 2025/06/12
      18.19
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/11
      18.23
      0.11
      0.60%
    • 2025/06/10
      18.34
      0.11
      0.60%
    • 2025/06/09
      18.23
      0.09
      0.50%
    • 2025/06/06
      18.14
      0.13
      0.72%
    • 2025/06/05
      18.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/03
      18.03
      0.25
      1.41%
    • 2025/06/02
      17.78
      0.07
      0.39%
    • 2025/05/30
      17.85
      0.05
      0.28%
    • 2025/05/29
      17.90
      0.06
      0.34%

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