路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

19.23美元0.19(1%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.04%

3月2.37%

1年30.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
19.23
0.19
1.00%
2021/09/14
19.04
0.14
0.73%
2021/09/13
19.18
0.03
0.16%
2021/09/10
19.21
0.09
0.47%
2021/09/09
19.30
0.05
0.26%
2021/09/08
19.35
0.05
0.26%
2021/09/07
19.40
0.25
1.27%
2021/09/03
19.65
0.06
0.30%
2021/09/02
19.71
0.15
0.77%
2021/09/01
19.56
0.01
0.05%
2021/08/31
19.57
0.01
0.05%
2021/08/27
19.56
0.35
1.82%
2021/08/26
19.21
0.15
0.78%
2021/08/25
19.36
0.06
0.31%
2021/08/24
19.30
0.10
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/23
19.20
0.13
0.68%
2021/08/20
19.07
0.21
1.11%
2021/08/19
18.86
0.00
0.00%
2021/08/18
18.86
0.16
0.84%
2021/08/17
19.02
0.24
1.25%
2021/08/16
19.26
0.02
0.10%
2021/08/13
19.24
0.03
0.16%
2021/08/12
19.27
0.11
0.57%
2021/08/11
19.38
0.06
0.31%
2021/08/10
19.32
0.07
0.36%
2021/08/09
19.25
0.12
0.62%
2021/08/06
19.37
0.06
0.31%
2021/08/05
19.31
0.15
0.78%
2021/08/04
19.16
0.09
0.47%
2021/08/03
19.25
0.06
0.31%

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