路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

18.58美元0.21(1.12%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.45%

3月15.13%

1年1.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
18.58
0.21
1.12%
2025/07/10
18.79
0.09
0.48%
2025/07/09
18.70
0.09
0.48%
2025/07/08
18.61
0.12
0.65%
2025/07/07
18.49
0.25
1.33%
2025/07/03
18.74
0.11
0.59%
2025/07/02
18.63
0.15
0.81%
2025/07/01
18.48
0.27
1.48%
2025/06/30
18.21
0.05
0.27%
2025/06/27
18.26
0.01
0.06%
2025/06/26
18.27
0.19
1.05%
2025/06/25
18.08
0.17
0.93%
2025/06/24
18.25
0.17
0.94%
2025/06/23
18.08
0.25
1.40%
2025/06/20
17.83
0.06
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
17.89
0.04
0.22%
2025/06/17
17.85
0.15
0.83%
2025/06/16
18.00
0.13
0.73%
2025/06/13
17.87
0.32
1.76%
2025/06/12
18.19
0.04
0.22%
2025/06/11
18.23
0.11
0.60%
2025/06/10
18.34
0.11
0.60%
2025/06/09
18.23
0.09
0.50%
2025/06/06
18.14
0.13
0.72%
2025/06/05
18.01
0.00
0.00%
2025/06/04
18.01
0.02
0.11%
2025/06/03
18.03
0.25
1.41%
2025/06/02
17.78
0.07
0.39%
2025/05/30
17.85
0.05
0.28%
2025/05/29
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0.34%

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