路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

18.90美元0.14(0.75%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.02%
1年10.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      18.90
      0.14
      0.75%
    • 2024/09/11
      18.76
      0.06
      0.32%
    • 2024/09/10
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/09
      18.72
      0.10
      0.54%
    • 2024/09/06
      18.62
      0.30
      1.59%
    • 2024/09/05
      18.92
      0.20
      1.05%
    • 2024/09/04
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/03
      19.13
      0.65
      3.29%
    • 2024/08/30
      19.78
      0.16
      0.82%
    • 2024/08/29
      19.62
      0.14
      0.72%
    • 2024/08/28
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/27
      19.53
      0.11
      0.56%
    • 2024/08/23
      19.64
      0.43
      2.24%
    • 2024/08/22
      19.21
      0.15
      0.78%
    • 2024/08/21
      19.36
      0.24
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      19.12
      0.21
      1.09%
    • 2024/08/19
      19.33
      0.11
      0.57%
    • 2024/08/16
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/15
      19.23
      0.33
      1.75%
    • 2024/08/14
      18.90
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/13
      18.93
      0.25
      1.34%
    • 2024/08/12
      18.68
      0.16
      0.85%
    • 2024/08/09
      18.84
      0.07
      0.37%
    • 2024/08/08
      18.91
      0.39
      2.11%
    • 2024/08/07
      18.52
      0.22
      1.17%
    • 2024/08/06
      18.74
      0.23
      1.24%
    • 2024/08/05
      18.51
      0.47
      2.48%
    • 2024/08/02
      18.98
      0.50
      2.57%
    • 2024/08/01
      19.48
      0.51
      2.55%
    • 2024/07/31
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      0.60%

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