路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

18.81美元0.33(1.72%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月9.22%
3月4.57%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      18.81
      0.33
      1.72%
    • 2025/01/08
      19.14
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/07
      19.11
      0.14
      0.73%
    • 2025/01/06
      19.25
      0.10
      0.52%
    • 2025/01/03
      19.35
      0.18
      0.94%
    • 2025/01/02
      19.17
      0.09
      0.47%
    • 2024/12/31
      19.26
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/30
      19.23
      0.16
      0.83%
    • 2024/12/27
      19.39
      0.18
      0.92%
    • 2024/12/24
      19.57
      0.17
      0.88%
    • 2024/12/23
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      19.41
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/19
      19.36
      0.11
      0.57%
    • 2024/12/18
      19.47
      0.77
      3.80%
    • 2024/12/17
      20.24
      0.22
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      20.48
      0.20
      0.97%
    • 2024/12/12
      20.68
      0.12
      0.58%
    • 2024/12/11
      20.80
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/10
      20.72
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/09
      20.81
      0.10
      0.48%
    • 2024/12/06
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/05
      20.96
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      1.09%
    • 2024/12/04
      21.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      21.22
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      0.28%
    • 2024/12/02
      21.28
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      0.09%
    • 2024/11/29
      21.30
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      0.14%
    • 2024/11/27
      21.27
      0.12
      0.56%
    • 2024/11/26
      21.39
      0.18
      0.83%
    • 2024/11/25
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      0.33
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