路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

17.27美元0.04(0.23%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月9.26%
3月6.03%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      17.27
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/05
      17.23
      0.11
      0.64%
    • 2022/08/04
      17.12
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/03
      17.20
      0.18
      1.06%
    • 2022/08/02
      17.02
      0.13
      0.76%
    • 2022/08/01
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/29
      17.10
      0.16
      0.95%
    • 2022/07/28
      16.94
      0.21
      1.26%
    • 2022/07/27
      16.73
      0.37
      2.26%
    • 2022/07/26
      16.36
      0.10
      0.61%
    • 2022/07/25
      16.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      16.45
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/21
      16.53
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/20
      16.45
      0.26
      1.61%
    • 2022/07/19
      16.19
      0.51
      3.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/15
      15.76
      0.33
      2.14%
    • 2022/07/14
      15.43
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/13
      15.53
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/12
      15.60
      0.17
      1.08%
    • 2022/07/11
      15.77
      0.18
      1.13%
    • 2022/07/08
      15.95
      0.13
      0.81%
    • 2022/07/07
      16.08
      0.35
      2.23%
    • 2022/07/06
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/05
      15.77
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/01
      15.67
      0.13
      0.84%
    • 2022/06/30
      15.54
      0.08
      0.51%
    • 2022/06/29
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2022/06/28
      15.67
      0.27
      1.69%
    • 2022/06/27
      15.94
      0.02
      0.13%

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