路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

19.41美元0.05(0.26%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.7%
3月3.15%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.41
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/19
      19.36
      0.11
      0.57%
    • 2024/12/18
      19.47
      0.77
      3.80%
    • 2024/12/17
      20.24
      0.22
      1.08%
    • 2024/12/16
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      20.48
      0.20
      0.97%
    • 2024/12/12
      20.68
      0.12
      0.58%
    • 2024/12/11
      20.80
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/10
      20.72
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/09
      20.81
      0.10
      0.48%
    • 2024/12/06
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/05
      20.96
      0.23
      1.09%
    • 2024/12/04
      21.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      21.22
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/02
      21.28
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.30
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/27
      21.27
      0.12
      0.56%
    • 2024/11/26
      21.39
      0.18
      0.83%
    • 2024/11/25
      21.57
      0.33
      1.55%
    • 2024/11/22
      21.24
      0.33
      1.58%
    • 2024/11/21
      20.91
      0.32
      1.55%
    • 2024/11/20
      20.59
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/19
      20.53
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/18
      20.49
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/15
      20.45
      0.29
      1.40%
    • 2024/11/14
      20.74
      0.23
      1.10%
    • 2024/11/13
      20.97
      0.11
      0.52%
    • 2024/11/12
      21.08
      0.21
      0.99%
    • 2024/11/11
      21.29
      0.12
      0.57%
    • 2024/11/08
      21.17
      0.13
      0.62%

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