路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

17.27美元0.04(0.23%)

2022/08/08更新

績效 /

1月9.26%

3月6.03%

1年10.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
17.27
0.04
0.23%
2022/08/05
17.23
0.11
0.64%
2022/08/04
17.12
0.08
0.47%
2022/08/03
17.20
0.18
1.06%
2022/08/02
17.02
0.13
0.76%
2022/08/01
17.15
0.05
0.29%
2022/07/29
17.10
0.16
0.95%
2022/07/28
16.94
0.21
1.26%
2022/07/27
16.73
0.37
2.26%
2022/07/26
16.36
0.10
0.61%
2022/07/25
16.46
0.01
0.06%
2022/07/22
16.45
0.08
0.48%
2022/07/21
16.53
0.08
0.49%
2022/07/20
16.45
0.26
1.61%
2022/07/19
16.19
0.51
3.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
15.68
0.08
0.51%
2022/07/15
15.76
0.33
2.14%
2022/07/14
15.43
0.10
0.64%
2022/07/13
15.53
0.07
0.45%
2022/07/12
15.60
0.17
1.08%
2022/07/11
15.77
0.18
1.13%
2022/07/08
15.95
0.13
0.81%
2022/07/07
16.08
0.35
2.23%
2022/07/06
15.73
0.04
0.25%
2022/07/05
15.77
0.10
0.64%
2022/07/01
15.67
0.13
0.84%
2022/06/30
15.54
0.08
0.51%
2022/06/29
15.62
0.05
0.32%
2022/06/28
15.67
0.27
1.69%
2022/06/27
15.94
0.02
0.13%

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