路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

19.23美元0.19(1%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.37%
1年30.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      19.23
      0.19
      1.00%
    • 2021/09/14
      19.04
      0.14
      0.73%
    • 2021/09/13
      19.18
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/10
      19.21
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/09
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/08
      19.35
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/07
      19.40
      0.25
      1.27%
    • 2021/09/03
      19.65
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/02
      19.71
      0.15
      0.77%
    • 2021/09/01
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/27
      19.56
      0.35
      1.82%
    • 2021/08/26
      19.21
      0.15
      0.78%
    • 2021/08/25
      19.36
      0.06
      0.31%
    • 2021/08/24
      19.30
      0.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      19.20
      0.13
      0.68%
    • 2021/08/20
      19.07
      0.21
      1.11%
    • 2021/08/19
      18.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      18.86
      0.16
      0.84%
    • 2021/08/17
      19.02
      0.24
      1.25%
    • 2021/08/16
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/13
      19.24
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/12
      19.27
      0.11
      0.57%
    • 2021/08/11
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2021/08/10
      19.32
      0.07
      0.36%
    • 2021/08/09
      19.25
      0.12
      0.62%
    • 2021/08/06
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2021/08/05
      19.31
      0.15
      0.78%
    • 2021/08/04
      19.16
      0.09
      0.47%
    • 2021/08/03
      19.25
      0.06
      0.31%

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