路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

16.46美元0.21(1.29%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.98%

3月4.75%

1年2.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
16.46
0.21
1.29%
2023/05/25
16.25
0.03
0.18%
2023/05/24
16.28
0.18
1.09%
2023/05/23
16.46
0.18
1.08%
2023/05/22
16.64
0.14
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2023/05/19
16.50
0.11
0.66%
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16.61
0.14
0.85%
2023/05/17
16.47
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1.54%
2023/05/16
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2023/05/15
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2023/05/11
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0.16
0.98%
2023/05/10
16.41
0.11
0.68%
2023/05/09
16.30
0.17
1.03%
2023/05/05
16.47
0.32
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
16.15
0.26
1.58%
2023/05/03
16.41
0.04
0.24%
2023/05/02
16.37
0.16
0.97%
2023/04/28
16.53
0.10
0.61%
2023/04/27
16.43
0.15
0.92%
2023/04/26
16.28
0.13
0.79%
2023/04/25
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0.41
2.44%
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0.71%
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0.08
0.48%
2023/04/14
16.82
0.10
0.59%
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