路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

18.52美元0.44(2.32%)

2022/01/18更新

績效 /

1月4.54%

3月4.19%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
18.52
0.44
2.32%
2022/01/14
18.96
0.09
0.47%
2022/01/13
19.05
0.21
1.09%
2022/01/12
19.26
0.02
0.10%
2022/01/11
19.28
0.11
0.57%
2022/01/10
19.17
0.01
0.05%
2022/01/07
19.16
0.26
1.34%
2022/01/06
19.42
0.06
0.31%
2022/01/05
19.36
0.62
3.10%
2022/01/04
19.98
0.17
0.84%
2021/12/31
20.15
0.03
0.15%
2021/12/30
20.12
0.04
0.20%
2021/12/29
20.16
0.30
1.51%
2021/12/23
19.86
0.14
0.71%
2021/12/22
19.72
0.21
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
19.51
0.41
2.15%
2021/12/20
19.10
0.30
1.55%
2021/12/17
19.40
0.01
0.05%
2021/12/16
19.41
0.34
1.72%
2021/12/15
19.75
0.32
1.65%
2021/12/14
19.43
0.15
0.77%
2021/12/13
19.58
0.09
0.46%
2021/12/10
19.67
0.05
0.26%
2021/12/09
19.62
0.35
1.75%
2021/12/08
19.97
0.09
0.45%
2021/12/07
19.88
0.33
1.69%
2021/12/06
19.55
0.26
1.35%
2021/12/03
19.29
0.23
1.18%
2021/12/02
19.52
0.48
2.52%
2021/12/01
19.04
0.26
1.35%

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