路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

16.46美元0.21(1.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.75%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      16.46
      0.21
      1.29%
    • 2023/05/25
      16.25
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/24
      16.28
      0.18
      1.09%
    • 2023/05/23
      16.46
      0.18
      1.08%
    • 2023/05/22
      16.64
      0.14
      0.85%
    • 2023/05/19
      16.50
      0.11
      0.66%
    • 2023/05/18
      16.61
      0.14
      0.85%
    • 2023/05/17
      16.47
      0.25
      1.54%
    • 2023/05/16
      16.22
      0.15
      0.92%
    • 2023/05/15
      16.37
      0.12
      0.74%
    • 2023/05/12
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      16.25
      0.16
      0.98%
    • 2023/05/10
      16.41
      0.11
      0.68%
    • 2023/05/09
      16.30
      0.17
      1.03%
    • 2023/05/05
      16.47
      0.32
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      16.15
      0.26
      1.58%
    • 2023/05/03
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/02
      16.37
      0.16
      0.97%
    • 2023/04/28
      16.53
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/27
      16.43
      0.15
      0.92%
    • 2023/04/26
      16.28
      0.13
      0.79%
    • 2023/04/25
      16.41
      0.41
      2.44%
    • 2023/04/24
      16.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/20
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/19
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/18
      16.78
      0.12
      0.71%
    • 2023/04/17
      16.90
      0.08
      0.48%
    • 2023/04/14
      16.82
      0.10
      0.59%
    • 2023/04/13
      16.92
      0.18
      1.08%

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