路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

18.12澳幣0.14(0.77%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月6.29%
3月19.82%
1年21.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      8.65%
      -
    • 三個月
      19.82%
      31.37%
      -
    • 一年
      21.57%
      19.96%
      -
    • 三年(年度化)
      10.37%
      10.25%
      -
    • 五年(年度化)
      15.64%
      13.26%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.20%
      -
    • 年初至今
      5.98%
      19.96%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    916.17百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.37%
    2. 2.加拿大1.81%
    3. 3.歐元區0.87%
    4. 4.英國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.64%
    2. 2.健康護理16.89%
    3. 3.工業15.26%
    4. 4.周期性消費14.83%
    5. 5.金融服務12.66%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.29%
    2. 2.West Pharmaceutical Services Inc2.39%
    3. 3.Bio-Techne Corp2.27%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.26%
    5. 5.Aspen Technology Inc1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      29.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.37%
    2. 2.加拿大1.81%
    3. 3.歐元區0.87%
    4. 4.英國0.39%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp3.29%
    2. 2.West Pharmaceutical Services Inc2.39%
    3. 3.Bio-Techne Corp2.27%
    4. 4.Fair Isaac Corp2.26%
    5. 5.Aspen Technology Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.64%
    2. 2.健康護理16.89%
    3. 3.工業15.26%
    4. 4.周期性消費14.83%
    5. 5.金融服務12.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      29.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -