路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

18.97澳幣0.19(1.01%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.39%
1年62.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      1.00%
      -
    • 三個月
      4.39%
      12.70%
      -
    • 一年
      62.88%
      94.85%
      -
    • 三年(年度化)
      13.37%
      14.76%
      -
    • 五年(年度化)
      13.36%
      16.35%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.68%
      -
    • 年初至今
      9.00%
      12.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.00%
    基金規模
    1,177.53百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.93%
    2. 2.加拿大1.58%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.英國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.55%
    2. 2.工業16.10%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費14.84%
    5. 5.金融服務13.00%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.58%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.14%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.03%
    4. 4.Aspen Technology Inc2.01%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      28.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.93%
    2. 2.加拿大1.58%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.英國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.58%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.14%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.03%
    4. 4.Aspen Technology Inc2.01%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.55%
    2. 2.工業16.10%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費14.84%
    5. 5.金融服務13.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      28.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -