路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

16.84澳幣0.09(0.53%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.71%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      16.84
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/18
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      16.92
      0.14
      0.83%
    • 2024/06/14
      16.78
      0.22
      1.29%
    • 2024/06/13
      17.00
      0.12
      0.70%
    • 2024/06/12
      17.12
      0.34
      2.03%
    • 2024/06/11
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/10
      16.81
      0.09
      0.54%
    • 2024/06/07
      16.72
      0.14
      0.83%
    • 2024/06/06
      16.86
      0.12
      0.71%
    • 2024/06/05
      16.98
      0.24
      1.43%
    • 2024/06/04
      16.74
      0.21
      1.24%
    • 2024/06/03
      16.95
      0.24
      1.40%
    • 2024/05/31
      17.19
      0.15
      0.88%
    • 2024/05/30
      17.04
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      16.93
      0.26
      1.51%
    • 2024/05/28
      17.19
      0.14
      0.81%
    • 2024/05/24
      17.33
      0.15
      0.87%
    • 2024/05/23
      17.18
      0.20
      1.15%
    • 2024/05/22
      17.38
      0.13
      0.74%
    • 2024/05/21
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/20
      17.61
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/17
      17.53
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/16
      17.47
      0.15
      0.85%
    • 2024/05/15
      17.62
      0.12
      0.69%
    • 2024/05/14
      17.50
      0.15
      0.87%
    • 2024/05/13
      17.35
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/10
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/09
      17.39
      0.18
      1.05%
    • 2024/05/08
      17.21
      0.07
      0.41%

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