路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

16.88澳幣0.42(2.55%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.88%
3月8.43%
1年12.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      16.88
      0.42
      2.55%
    • 2022/08/09
      16.46
      0.20
      1.20%
    • 2022/08/08
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/05
      16.62
      0.10
      0.61%
    • 2022/08/04
      16.52
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/03
      16.59
      0.17
      1.04%
    • 2022/08/02
      16.42
      0.13
      0.79%
    • 2022/08/01
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/29
      16.50
      0.15
      0.92%
    • 2022/07/28
      16.35
      0.21
      1.30%
    • 2022/07/27
      16.14
      0.36
      2.28%
    • 2022/07/26
      15.78
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/25
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      15.87
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/21
      15.95
      0.08
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      15.87
      0.26
      1.67%
    • 2022/07/19
      15.61
      0.48
      3.17%
    • 2022/07/18
      15.13
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/15
      15.21
      0.31
      2.08%
    • 2022/07/14
      14.90
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/13
      15.00
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/12
      15.06
      0.16
      1.05%
    • 2022/07/11
      15.22
      0.18
      1.17%
    • 2022/07/08
      15.40
      0.12
      0.77%
    • 2022/07/07
      15.52
      0.33
      2.17%
    • 2022/07/06
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/05
      15.23
      0.10
      0.66%
    • 2022/07/01
      15.13
      0.12
      0.80%
    • 2022/06/30
      15.01
      0.08
      0.53%
    • 2022/06/29
      15.09
      0.05
      0.33%

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