路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

16.03澳幣0.22(1.35%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月6.7%
3月6.07%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      16.03
      0.22
      1.35%
    • 2023/01/27
      16.25
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/26
      16.19
      0.12
      0.75%
    • 2023/01/25
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      16.08
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/23
      16.14
      0.20
      1.26%
    • 2023/01/20
      15.94
      0.30
      1.92%
    • 2023/01/19
      15.64
      0.20
      1.26%
    • 2023/01/18
      15.84
      0.20
      1.25%
    • 2023/01/17
      16.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      16.04
      0.11
      0.69%
    • 2023/01/12
      15.93
      0.11
      0.70%
    • 2023/01/11
      15.82
      0.18
      1.15%
    • 2023/01/10
      15.64
      0.18
      1.16%
    • 2023/01/09
      15.46
      0.07
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      15.39
      0.34
      2.26%
    • 2023/01/05
      15.05
      0.21
      1.38%
    • 2023/01/04
      15.26
      0.12
      0.79%
    • 2023/01/03
      15.14
      0.06
      0.40%
    • 2022/12/30
      15.20
      0.11
      0.72%
    • 2022/12/29
      15.31
      0.32
      2.14%
    • 2022/12/28
      14.99
      0.24
      1.58%
    • 2022/12/23
      15.23
      0.07
      0.46%
    • 2022/12/22
      15.16
      0.20
      1.30%
    • 2022/12/21
      15.36
      0.28
      1.86%
    • 2022/12/20
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2022/12/19
      15.02
      0.16
      1.05%
    • 2022/12/16
      15.18
      0.16
      1.04%
    • 2022/12/15
      15.34
      0.43
      2.73%
    • 2022/12/14
      15.77
      0.13
      0.82%

    下載歷史報價