路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.95
      0.21
      1.18%
    • 2024/07/24
      17.74
      0.33
      1.83%
    • 2024/07/23
      18.07
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/22
      18.02
      0.31
      1.75%
    • 2024/07/19
      17.71
      0.13
      0.73%
    • 2024/07/18
      17.84
      0.25
      1.38%
    • 2024/07/17
      18.09
      0.28
      1.52%
    • 2024/07/16
      18.37
      0.57
      3.20%
    • 2024/07/15
      17.80
      0.20
      1.14%
    • 2024/07/12
      17.60
      0.19
      1.09%
    • 2024/07/11
      17.41
      0.44
      2.59%
    • 2024/07/10
      16.97
      0.20
      1.19%
    • 2024/07/09
      16.77
      0.13
      0.77%
    • 2024/07/08
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/05
      16.86
      0.07
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.93
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/02
      16.89
      0.12
      0.72%
    • 2024/07/01
      16.77
      0.16
      0.95%
    • 2024/06/28
      16.93
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/27
      16.88
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      0.90%
    • 2024/06/26
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/25
      16.76
      0.19
      1.12%
    • 2024/06/24
      16.95
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      0.30%
    • 2024/06/21
      16.90
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/20
      16.84
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.83%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      17.00
      0.12
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    • 2024/06/12
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