路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

16.63澳幣0.06(0.36%)

2025/05/15更新

績效 /

1月10.13%

3月5.3%

1年5.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
16.63
0.06
0.36%
2025/05/14
16.57
0.18
1.08%
2025/05/13
16.75
0.03
0.18%
2025/05/12
16.72
0.54
3.34%
2025/05/09
16.18
0.04
0.25%
2025/05/08
16.14
0.31
1.96%
2025/05/07
15.83
0.04
0.25%
2025/05/06
15.79
0.15
0.94%
2025/05/02
15.94
0.36
2.31%
2025/05/01
15.58
0.10
0.65%
2025/04/30
15.48
0.02
0.13%
2025/04/29
15.50
0.09
0.58%
2025/04/28
15.41
0.03
0.20%
2025/04/25
15.38
0.05
0.32%
2025/04/24
15.43
0.26
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
15.17
0.19
1.27%
2025/04/22
14.98
0.02
0.13%
2025/04/17
14.96
0.07
0.47%
2025/04/16
14.89
0.21
1.39%
2025/04/15
15.10
0.03
0.20%
2025/04/14
15.13
0.11
0.73%
2025/04/11
15.02
0.24
1.62%
2025/04/10
14.78
0.54
3.53%
2025/04/09
15.32
1.23
8.73%
2025/04/08
14.09
0.31
2.15%
2025/04/07
14.40
0.18
1.24%
2025/04/04
14.58
0.73
4.77%
2025/04/03
15.31
1.00
6.13%
2025/04/02
16.31
0.21
1.30%
2025/04/01
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0.11
0.69%

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