路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

16.80澳幣0.28(1.7%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月5.87%
3月0.12%
1年5.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      16.80
      0.28
      1.70%
    • 2024/05/01
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/30
      16.47
      0.31
      1.85%
    • 2024/04/29
      16.78
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/26
      16.71
      0.10
      0.60%
    • 2024/04/25
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/24
      16.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      16.68
      0.27
      1.65%
    • 2024/04/22
      16.41
      0.14
      0.86%
    • 2024/04/19
      16.27
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/18
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/17
      16.27
      0.20
      1.21%
    • 2024/04/16
      16.47
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/15
      16.55
      0.18
      1.08%
    • 2024/04/12
      16.73
      0.23
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/10
      16.93
      0.41
      2.36%
    • 2024/04/09
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/08
      17.26
      0.08
      0.47%
    • 2024/04/05
      17.18
      0.10
      0.59%
    • 2024/04/04
      17.08
      0.11
      0.64%
    • 2024/04/03
      17.19
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/02
      17.14
      0.41
      2.34%
    • 2024/03/28
      17.55
      0.07
      0.40%
    • 2024/03/27
      17.48
      0.28
      1.63%
    • 2024/03/26
      17.20
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      0.00%
    • 2024/03/25
      17.20
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/22
      17.28
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      0.46%
    • 2024/03/21
      17.36
      0.20
      1.17%
    • 2024/03/20
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