路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

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2025/11/07更新

績效 /

1月3.96%

3月3.38%

1年16.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
16.14
0.12
0.75%
2025/11/06
16.02
0.13
0.81%
2025/11/05
16.15
0.11
0.69%
2025/11/04
16.04
0.17
1.05%
2025/11/03
16.21
0.04
0.25%
2025/10/31
16.25
0.07
0.43%
2025/10/30
16.18
0.14
0.86%
2025/10/29
16.32
0.18
1.09%
2025/10/28
16.50
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0.90%
2025/10/27
16.65
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0.12%
2025/10/24
16.67
0.04
0.24%
2025/10/23
16.63
0.13
0.79%
2025/10/22
16.50
0.18
1.08%
2025/10/21
16.68
0.07
0.42%
2025/10/20
16.61
0.20
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
16.41
0.06
0.37%
2025/10/16
16.35
0.18
1.09%
2025/10/15
16.53
0.02
0.12%
2025/10/14
16.51
0.21
1.29%
2025/10/13
16.30
0.27
1.68%
2025/10/10
16.03
0.39
2.38%
2025/10/09
16.42
0.20
1.20%
2025/10/08
16.62
0.12
0.73%
2025/10/07
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1.08%
2025/10/06
16.68
0.03
0.18%
2025/10/03
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2025/10/02
16.60
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0.12%
2025/10/01
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0.02
0.12%
2025/09/30
16.60
0.05
0.30%
2025/09/29
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