路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

19.42澳幣0.06(0.31%)
2024/12/03更新
績效 / 
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3月7.21%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.42
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/02
      19.48
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/29
      19.50
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/27
      19.47
      0.11
      0.56%
    • 2024/11/26
      19.58
      0.17
      0.86%
    • 2024/11/25
      19.75
      0.31
      1.60%
    • 2024/11/22
      19.44
      0.30
      1.57%
    • 2024/11/21
      19.14
      0.29
      1.54%
    • 2024/11/20
      18.85
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/19
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/18
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/15
      18.72
      0.27
      1.42%
    • 2024/11/14
      18.99
      0.21
      1.09%
    • 2024/11/13
      19.20
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/12
      19.31
      0.19
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      19.50
      0.12
      0.62%
    • 2024/11/08
      19.38
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/07
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/06
      19.30
      0.96
      5.23%
    • 2024/11/05
      18.34
      0.32
      1.78%
    • 2024/11/04
      18.02
      0.09
      0.50%
    • 2024/11/01
      17.93
      0.10
      0.56%
    • 2024/10/31
      17.83
      0.28
      1.55%
    • 2024/10/30
      18.11
      0.10
      0.55%
    • 2024/10/29
      18.21
      0.08
      0.44%
    • 2024/10/28
      18.13
      0.15
      0.83%
    • 2024/10/25
      17.98
      0.12
      0.66%
    • 2024/10/24
      18.10
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/23
      18.03
      0.05
      0.28%
    • 2024/10/22
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      0.18
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