路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)

18.88澳幣0.04(0.21%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.32%
1年27.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/29
      18.84
      0.25
      1.35%
    • 2021/07/28
      18.59
      0.21
      1.14%
    • 2021/07/27
      18.38
      0.15
      0.81%
    • 2021/07/26
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/23
      18.55
      0.27
      1.48%
    • 2021/07/22
      18.28
      0.09
      0.49%
    • 2021/07/21
      18.37
      0.11
      0.60%
    • 2021/07/20
      18.26
      0.40
      2.24%
    • 2021/07/19
      17.86
      0.19
      1.05%
    • 2021/07/16
      18.05
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/15
      18.13
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/14
      18.19
      0.10
      0.55%
    • 2021/07/13
      18.29
      0.24
      1.30%
    • 2021/07/12
      18.53
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      18.51
      0.31
      1.70%
    • 2021/07/08
      18.20
      0.21
      1.14%
    • 2021/07/07
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/06
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2021/07/02
      18.47
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/01
      18.51
      0.15
      0.82%
    • 2021/06/30
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      18.38
      0.06
      0.33%
    • 2021/06/28
      18.32
      0.08
      0.44%
    • 2021/06/25
      18.40
      0.13
      0.71%
    • 2021/06/24
      18.27
      0.18
      1.00%
    • 2021/06/23
      18.09
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/22
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/21
      18.07
      0.32
      1.80%
    • 2021/06/18
      17.75
      0.36
      1.99%

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