法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

44.81澳幣0.4(0.89%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月13.03%
3月6.32%
1年20.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.35%
      -
      -
    • 一個月
      13.03%
      6.95%
      -
    • 三個月
      6.32%
      0.53%
      -
    • 一年
      20.58%
      15.58%
      -
    • 三年(年度化)
      7.97%
      4.02%
      -
    • 五年(年度化)
      4.26%
      0.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.40%
      -
    • 年初至今
      21.03%
      16.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    21.03%
    基金規模
    719.24百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2014-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 226.51%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.40%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.07%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.79%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 226.51%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.40%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.07%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.79%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -