法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

63.69澳幣0.28(0.44%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.72%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      1.43%
      -
    • 三個月
      4.72%
      0.02%
      -
    • 一年
      7.60%
      1.51%
      -
    • 三年(年度化)
      0.83%
      6.06%
      -
    • 五年(年度化)
      1.49%
      4.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      -
    • 年初至今
      3.46%
      1.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    898.94百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2014-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.42%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.31%
    3. 3.Ivory Coast Republic 4.875%1.25%
    4. 4.Argentina (Republic of) 1.125%1.18%
    5. 5.Petronas Capital Limited 7.875%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.42%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.31%
    3. 3.Ivory Coast Republic 4.875%1.25%
    4. 4.Argentina (Republic of) 1.125%1.18%
    5. 5.Petronas Capital Limited 7.875%1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -