法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

41.92澳幣0.04(0.1%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.76%

3月3.09%

1年6.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
41.92
0.04
0.10%
2025/12/04
41.96
0.01
0.02%
2025/12/03
41.97
0.12
0.29%
2025/12/02
41.85
0.03
0.07%
2025/12/01
41.82
0.43
1.02%
2025/11/28
42.25
0.03
0.07%
2025/11/27
42.22
0.02
0.05%
2025/11/26
42.20
0.07
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2025/11/25
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0.02
0.05%
2025/11/24
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2025/11/21
42.01
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2025/11/20
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0.02
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2025/11/19
42.02
0.01
0.02%
2025/11/18
42.01
0.02
0.05%
2025/11/17
42.03
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
42.00
0.08
0.19%
2025/11/13
42.08
0.04
0.10%
2025/11/12
42.12
0.10
0.24%
2025/11/11
42.02
0.00
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2025/11/10
42.02
0.05
0.12%
2025/11/07
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2025/11/06
42.00
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2025/11/05
41.95
0.07
0.17%
2025/11/04
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0.26%
2025/11/03
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2025/10/31
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