法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

71.98澳幣0.12(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.37%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      71.98
      0.12
      0.17%
    • 2021/09/15
      72.10
      0.06
      0.08%
    • 2021/09/14
      72.04
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/13
      72.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      72.11
      0.11
      0.15%
    • 2021/09/09
      72.00
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/08
      72.05
      0.13
      0.18%
    • 2021/09/07
      72.18
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/06
      72.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      72.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      72.27
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/01
      72.22
      0.67
      0.92%
    • 2021/08/31
      72.89
      0.24
      0.33%
    • 2021/08/30
      72.65
      0.20
      0.28%
    • 2021/08/27
      72.45
      0.12
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      72.33
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/25
      72.41
      0.16
      0.22%
    • 2021/08/24
      72.25
      0.15
      0.21%
    • 2021/08/23
      72.10
      0.16
      0.22%
    • 2021/08/20
      71.94
      0.09
      0.13%
    • 2021/08/19
      71.85
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/18
      71.79
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/17
      71.81
      0.04
      0.06%
    • 2021/08/16
      71.85
      0.16
      0.22%
    • 2021/08/13
      71.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      71.70
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/11
      71.63
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/10
      71.65
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/09
      71.70
      0.10
      0.14%
    • 2021/08/06
      71.80
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價