法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

73.34澳幣0.12(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.08%
1年19.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      73.34
      0.12
      0.16%
    • 2021/05/04
      73.22
      0.06
      0.08%
    • 2021/05/03
      73.16
      0.66
      0.89%
    • 2021/04/30
      73.82
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/29
      73.70
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/28
      73.59
      0.16
      0.22%
    • 2021/04/27
      73.75
      0.13
      0.18%
    • 2021/04/26
      73.88
      0.20
      0.27%
    • 2021/04/23
      74.08
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/22
      74.05
      0.14
      0.19%
    • 2021/04/21
      73.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      73.92
      0.30
      0.40%
    • 2021/04/19
      74.22
      0.24
      0.32%
    • 2021/04/16
      73.98
      0.48
      0.65%
    • 2021/04/15
      73.50
      0.29
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      73.21
      0.15
      0.21%
    • 2021/04/13
      73.06
      0.22
      0.30%
    • 2021/04/12
      73.28
      0.26
      0.36%
    • 2021/04/09
      73.02
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/08
      73.10
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/07
      72.98
      0.23
      0.32%
    • 2021/04/06
      72.75
      0.23
      0.32%
    • 2021/04/01
      72.52
      0.40
      0.55%
    • 2021/03/31
      72.92
      0.20
      0.28%
    • 2021/03/30
      72.72
      0.47
      0.64%
    • 2021/03/29
      73.19
      0.04
      0.06%
    • 2021/03/26
      73.23
      0.20
      0.27%
    • 2021/03/25
      73.43
      0.08
      0.11%
    • 2021/03/24
      73.51
      0.07
      0.10%
    • 2021/03/23
      73.58
      0.19
      0.26%

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