法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

41.75澳幣0.42(1%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.07%
1年6.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      41.75
      0.42
      1.00%
    • 2024/12/18
      42.17
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/17
      42.28
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/16
      42.35
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/13
      42.42
      0.18
      0.42%
    • 2024/12/12
      42.60
      0.11
      0.26%
    • 2024/12/11
      42.71
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/10
      42.75
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/09
      42.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      42.81
      0.15
      0.35%
    • 2024/12/05
      42.66
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/04
      42.57
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/03
      42.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      42.49
      0.34
      0.79%
    • 2024/11/29
      42.83
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      42.75
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      42.72
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/26
      42.58
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/25
      42.61
      0.23
      0.54%
    • 2024/11/22
      42.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      42.37
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/20
      42.33
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/19
      42.29
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/18
      42.16
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/15
      42.21
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/14
      42.37
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/13
      42.39
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/12
      42.41
      0.23
      0.54%
    • 2024/11/11
      42.64
      0.35
      0.81%
    • 2024/11/08
      42.99
      0.54
      1.27%

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