法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

74.62澳幣0.61(0.81%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.1%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      74.62
      0.61
      0.81%
    • 2021/02/24
      75.23
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/19
      75.68
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/18
      75.83
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/17
      75.71
      0.26
      0.34%
    • 2021/02/16
      75.97
      0.52
      0.68%
    • 2021/02/15
      76.49
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/12
      76.55
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/11
      76.66
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/10
      76.56
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/09
      76.58
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/08
      76.70
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/05
      76.88
      0.29
      0.38%
    • 2021/02/04
      76.59
      0.13
      0.17%
    • 2021/02/03
      76.46
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      76.42
      0.16
      0.21%
    • 2021/02/01
      76.26
      0.56
      0.73%
    • 2021/01/29
      76.82
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/28
      76.74
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/27
      76.69
      0.21
      0.27%
    • 2021/01/26
      76.90
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      76.88
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/22
      76.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      76.75
      0.13
      0.17%
    • 2021/01/20
      76.62
      0.09
      0.12%
    • 2021/01/19
      76.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/18
      76.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/15
      76.51
      0.10
      0.13%
    • 2021/01/14
      76.61
      0.10
      0.13%
    • 2021/01/13
      76.51
      0.15
      0.20%

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