法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

43.80澳幣0.04(0.09%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.9%
1年9.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      43.80
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      43.76
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/22
      43.79
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/21
      43.71
      0.36
      0.83%
    • 2024/03/20
      43.35
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/19
      43.18
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/18
      43.05
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/15
      43.12
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/14
      43.17
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/13
      43.34
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/12
      43.28
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/11
      43.36
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/08
      43.45
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/07
      43.31
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/06
      43.22
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      43.11
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/04
      43.02
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/01
      42.93
      0.21
      0.49%
    • 2024/02/29
      43.14
      0.08
      0.19%
    • 2024/02/28
      43.06
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/27
      42.95
      0.10
      0.23%
    • 2024/02/26
      43.05
      0.18
      0.42%
    • 2024/02/23
      42.87
      0.27
      0.63%
    • 2024/02/22
      42.60
      0.17
      0.40%
    • 2024/02/21
      42.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/20
      42.44
      0.02
      0.05%
    • 2024/02/19
      42.46
      0.05
      0.12%
    • 2024/02/15
      42.46
      0.25
      0.59%
    • 2024/02/14
      42.21
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/13
      42.17
      0.28
      0.66%

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