聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

111.73美元0.72(0.64%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.06%
1年37.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.39%
      0.59%
    • 三個月
      2.06%
      4.71%
      2.03%
    • 一年
      37.33%
      37.91%
      33.64%
    • 三年(年度化)
      9.00%
      8.43%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      10.53%
      9.82%
      9.04%
    • 十年(年度化)
      -
      7.63%
      7.11%
    • 年初至今
      17.15%
      14.72%
      15.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.15%
    基金規模
    897.29百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區14.36%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.日本5.34%
    5. 5.新興亞洲4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費13.47%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.電訊服務10.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區14.36%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.日本5.34%
    5. 5.新興亞洲4.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費13.47%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.電訊服務10.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -