聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

110.83美元0.55(0.5%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.28%
3月10.54%
1年55.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      5.71%
      3.11%
    • 三個月
      10.54%
      9.56%
      8.36%
    • 一年
      55.79%
      48.27%
      50.43%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      6.71%
      6.80%
    • 五年(年度化)
      10.12%
      9.11%
      8.87%
    • 十年(年度化)
      -
      7.13%
      6.60%
    • 年初至今
      13.56%
      9.56%
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.56%
    基金規模
    767.38百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.44%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.英國6.77%
    4. 4.日本6.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.11%
    2. 2.金融服務13.90%
    3. 3.工業13.70%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.健康護理9.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.11%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.39%
    4. 4.Facebook Inc A2.00%
    5. 5.Enel SpA1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.44%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.英國6.77%
    4. 4.日本6.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.11%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.39%
    4. 4.Facebook Inc A2.00%
    5. 5.Enel SpA1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.11%
    2. 2.金融服務13.90%
    3. 3.工業13.70%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.健康護理9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -