聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

110.96美元0.65(0.58%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.16%
1年15.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      110.96
      0.65
      0.58%
    • 2022/01/18
      111.61
      2.06
      1.81%
    • 2022/01/14
      113.67
      0.26
      0.23%
    • 2022/01/13
      113.41
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      113.37
      0.26
      0.23%
    • 2022/01/11
      113.11
      1.21
      1.08%
    • 2022/01/10
      111.90
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/07
      111.91
      0.25
      0.22%
    • 2022/01/06
      112.16
      0.21
      0.19%
    • 2022/01/05
      112.37
      1.25
      1.10%
    • 2022/01/04
      113.62
      0.97
      0.86%
    • 2022/01/03
      112.65
      0.86
      0.77%
    • 2021/12/31
      111.79
      0.39
      0.35%
    • 2021/12/30
      112.18
      0.33
      0.29%
    • 2021/12/29
      112.51
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      112.48
      0.30
      0.27%
    • 2021/12/27
      112.18
      0.98
      0.88%
    • 2021/12/23
      111.20
      0.81
      0.73%
    • 2021/12/22
      110.39
      0.79
      0.72%
    • 2021/12/21
      109.60
      2.23
      2.08%
    • 2021/12/20
      107.37
      1.47
      1.35%
    • 2021/12/17
      108.84
      0.80
      0.73%
    • 2021/12/16
      109.64
      0.23
      0.21%
    • 2021/12/15
      109.87
      0.74
      0.68%
    • 2021/12/14
      109.13
      0.25
      0.23%
    • 2021/12/13
      109.38
      1.49
      1.34%
    • 2021/12/10
      110.87
      0.85
      0.77%
    • 2021/12/09
      110.02
      0.81
      0.73%
    • 2021/12/08
      110.83
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/07
      110.94
      1.79
      1.64%

    下載歷史報價