聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

106.90美元0.59(0.56%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.31%
1年14.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      106.90
      0.59
      0.56%
    • 2024/06/14
      106.31
      0.90
      0.84%
    • 2024/06/13
      107.21
      0.37
      0.34%
    • 2024/06/12
      107.58
      1.35
      1.27%
    • 2024/06/11
      106.23
      0.80
      0.75%
    • 2024/06/10
      107.03
      0.44
      0.41%
    • 2024/06/07
      106.59
      0.57
      0.53%
    • 2024/06/06
      107.16
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/05
      107.25
      0.87
      0.82%
    • 2024/06/04
      106.38
      0.36
      0.34%
    • 2024/06/03
      106.74
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/31
      106.81
      0.60
      0.57%
    • 2024/05/30
      106.21
      0.28
      0.26%
    • 2024/05/29
      105.93
      0.97
      0.91%
    • 2024/05/28
      106.90
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      106.73
      0.56
      0.53%
    • 2024/05/23
      106.17
      1.11
      1.04%
    • 2024/05/22
      107.28
      0.85
      0.79%
    • 2024/05/21
      108.13
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/17
      107.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/16
      107.89
      0.47
      0.43%
    • 2024/05/15
      108.36
      1.04
      0.97%
    • 2024/05/14
      107.32
      0.81
      0.76%
    • 2024/05/13
      106.51
      0.56
      0.52%
    • 2024/05/10
      107.07
      1.28
      1.21%
    • 2024/05/08
      105.79
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/07
      105.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/06
      105.68
      0.92
      0.88%
    • 2024/05/03
      104.76
      1.11
      1.07%
    • 2024/05/02
      103.65
      0.92
      0.90%

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