聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

113.99美元0.4(0.35%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.91%
3月8.98%
1年40.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      113.99
      0.40
      0.35%
    • 2021/06/10
      113.59
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/09
      113.65
      0.38
      0.33%
    • 2021/06/08
      114.03
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/07
      113.89
      0.23
      0.20%
    • 2021/06/04
      113.66
      0.94
      0.83%
    • 2021/06/03
      112.72
      0.44
      0.39%
    • 2021/06/02
      113.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/01
      113.13
      0.41
      0.36%
    • 2021/05/28
      112.72
      0.44
      0.39%
    • 2021/05/27
      113.16
      0.64
      0.57%
    • 2021/05/26
      112.52
      0.56
      0.50%
    • 2021/05/25
      111.96
      0.50
      0.45%
    • 2021/05/21
      111.46
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/20
      111.32
      0.84
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      110.48
      0.82
      0.74%
    • 2021/05/18
      111.30
      0.59
      0.53%
    • 2021/05/17
      111.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
      111.85
      3.28
      3.02%
    • 2021/05/12
      108.57
      2.08
      1.88%
    • 2021/05/11
      110.65
      1.24
      1.11%
    • 2021/05/10
      111.89
      0.76
      0.68%
    • 2021/05/07
      112.65
      0.98
      0.88%
    • 2021/05/06
      111.67
      0.88
      0.79%
    • 2021/05/05
      110.79
      0.54
      0.49%
    • 2021/05/04
      110.25
      0.62
      0.56%
    • 2021/05/03
      110.87
      1.06
      0.97%
    • 2021/04/30
      109.81
      1.67
      1.50%
    • 2021/04/29
      111.48
      0.44
      0.40%
    • 2021/04/28
      111.04
      0.10
      0.09%

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