聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

94.79美元0.8(0.85%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.05%

3月0.97%

1年2.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
94.79
0.80
0.85%
2023/05/25
93.99
0.23
0.24%
2023/05/24
94.22
1.31
1.37%
2023/05/23
95.53
0.94
0.97%
2023/05/22
96.47
0.13
0.14%
2023/05/19
96.34
0.39
0.41%
2023/05/17
95.95
1.08
1.14%
2023/05/16
94.87
0.71
0.74%
2023/05/15
95.58
0.92
0.97%
2023/05/12
94.66
0.12
0.13%
2023/05/11
94.78
0.19
0.20%
2023/05/10
94.97
0.04
0.04%
2023/05/08
95.01
0.30
0.32%
2023/05/05
94.71
1.77
1.90%
2023/05/04
92.94
0.64
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
93.58
0.68
0.72%
2023/05/02
94.26
1.48
1.55%
2023/04/28
95.74
0.28
0.29%
2023/04/27
95.46
1.58
1.68%
2023/04/26
93.88
0.49
0.52%
2023/04/25
94.37
1.20
1.26%
2023/04/24
95.57
0.12
0.13%
2023/04/21
95.45
0.08
0.08%
2023/04/20
95.53
0.23
0.24%
2023/04/19
95.76
0.06
0.06%
2023/04/18
95.70
0.62
0.65%
2023/04/17
95.08
0.39
0.41%
2023/04/14
94.69
0.52
0.55%
2023/04/13
95.21
0.62
0.66%
2023/04/12
94.59
0.15
0.16%

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