聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

94.79美元0.8(0.85%)
2023/05/26更新
績效 / 
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3月0.97%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      94.79
      0.80
      0.85%
    • 2023/05/25
      93.99
      0.23
      0.24%
    • 2023/05/24
      94.22
      1.31
      1.37%
    • 2023/05/23
      95.53
      0.94
      0.97%
    • 2023/05/22
      96.47
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/19
      96.34
      0.39
      0.41%
    • 2023/05/17
      95.95
      1.08
      1.14%
    • 2023/05/16
      94.87
      0.71
      0.74%
    • 2023/05/15
      95.58
      0.92
      0.97%
    • 2023/05/12
      94.66
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/11
      94.78
      0.19
      0.20%
    • 2023/05/10
      94.97
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/08
      95.01
      0.30
      0.32%
    • 2023/05/05
      94.71
      1.77
      1.90%
    • 2023/05/04
      92.94
      0.64
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      93.58
      0.68
      0.72%
    • 2023/05/02
      94.26
      1.48
      1.55%
    • 2023/04/28
      95.74
      0.28
      0.29%
    • 2023/04/27
      95.46
      1.58
      1.68%
    • 2023/04/26
      93.88
      0.49
      0.52%
    • 2023/04/25
      94.37
      1.20
      1.26%
    • 2023/04/24
      95.57
      0.12
      0.13%
    • 2023/04/21
      95.45
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/20
      95.53
      0.23
      0.24%
    • 2023/04/19
      95.76
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/18
      95.70
      0.62
      0.65%
    • 2023/04/17
      95.08
      0.39
      0.41%
    • 2023/04/14
      94.69
      0.52
      0.55%
    • 2023/04/13
      95.21
      0.62
      0.66%
    • 2023/04/12
      94.59
      0.15
      0.16%

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