聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

111.63美元0.4(0.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月1.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      111.63
      0.40
      0.36%
    • 2021/09/23
      112.03
      1.05
      0.95%
    • 2021/09/22
      110.98
      0.99
      0.90%
    • 2021/09/21
      109.99
      0.48
      0.44%
    • 2021/09/20
      109.51
      1.91
      1.71%
    • 2021/09/17
      111.42
      0.96
      0.85%
    • 2021/09/16
      112.38
      0.25
      0.22%
    • 2021/09/15
      112.63
      0.57
      0.51%
    • 2021/09/14
      112.06
      0.81
      0.72%
    • 2021/09/13
      112.87
      0.79
      0.71%
    • 2021/09/10
      112.08
      0.64
      0.57%
    • 2021/09/09
      112.72
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/08
      113.07
      0.80
      0.70%
    • 2021/09/07
      113.87
      0.73
      0.64%
    • 2021/09/03
      114.60
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      114.47
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/01
      114.12
      0.37
      0.33%
    • 2021/08/31
      113.75
      0.59
      0.52%
    • 2021/08/30
      114.34
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/27
      114.29
      1.11
      0.98%
    • 2021/08/26
      113.18
      0.94
      0.82%
    • 2021/08/25
      114.12
      0.50
      0.44%
    • 2021/08/24
      113.62
      0.53
      0.47%
    • 2021/08/23
      113.09
      0.62
      0.55%
    • 2021/08/20
      112.47
      0.66
      0.59%
    • 2021/08/19
      111.81
      0.66
      0.59%
    • 2021/08/18
      112.47
      0.86
      0.76%
    • 2021/08/17
      113.33
      0.98
      0.86%
    • 2021/08/16
      114.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/13
      114.36
      0.38
      0.33%

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