聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

106.77美元1.3(1.23%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月5.76%
3月6.02%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      106.77
      1.30
      1.23%
    • 2025/04/25
      105.47
      0.43
      0.41%
    • 2025/04/24
      105.04
      1.14
      1.10%
    • 2025/04/23
      103.90
      1.07
      1.04%
    • 2025/04/22
      102.83
      0.64
      0.63%
    • 2025/04/17
      102.19
      0.12
      0.12%
    • 2025/04/16
      102.07
      1.26
      1.22%
    • 2025/04/15
      103.33
      0.22
      0.21%
    • 2025/04/14
      103.11
      1.21
      1.19%
    • 2025/04/11
      101.90
      1.92
      1.92%
    • 2025/04/10
      99.98
      3.26
      3.16%
    • 2025/04/09
      103.24
      7.37
      7.69%
    • 2025/04/08
      95.87
      1.05
      1.08%
    • 2025/04/07
      96.92
      0.75
      0.77%
    • 2025/04/04
      97.67
      6.39
      6.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      104.06
      5.31
      4.86%
    • 2025/04/02
      109.37
      0.49
      0.45%
    • 2025/04/01
      108.88
      0.31
      0.29%
    • 2025/03/31
      108.57
      0.67
      0.61%
    • 2025/03/28
      109.24
      2.22
      1.99%
    • 2025/03/27
      111.46
      0.11
      0.10%
    • 2025/03/26
      111.57
      0.80
      0.71%
    • 2025/03/25
      112.37
      0.30
      0.27%
    • 2025/03/24
      112.67
      1.05
      0.94%
    • 2025/03/21
      111.62
      0.69
      0.61%
    • 2025/03/20
      112.31
      0.06
      0.05%
    • 2025/03/19
      112.37
      0.80
      0.72%
    • 2025/03/18
      111.57
      0.07
      0.06%
    • 2025/03/17
      111.64
      1.34
      1.22%
    • 2025/03/14
      110.30
      2.28
      2.11%

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