聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

92.78美元0.6(0.64%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.02%
3月0.7%
1年12.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      92.78
      0.60
      0.64%
    • 2022/08/08
      93.38
      0.13
      0.14%
    • 2022/08/05
      93.25
      0.08
      0.09%
    • 2022/08/04
      93.17
      0.29
      0.31%
    • 2022/08/03
      92.88
      1.01
      1.10%
    • 2022/08/02
      91.87
      0.64
      0.69%
    • 2022/08/01
      92.51
      0.15
      0.16%
    • 2022/07/29
      92.66
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/28
      92.71
      0.30
      0.33%
    • 2022/07/27
      92.41
      1.44
      1.58%
    • 2022/07/26
      90.97
      0.68
      0.74%
    • 2022/07/25
      91.65
      0.29
      0.32%
    • 2022/07/22
      91.36
      0.61
      0.66%
    • 2022/07/21
      91.97
      0.48
      0.53%
    • 2022/07/20
      91.49
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      91.42
      2.42
      2.72%
    • 2022/07/18
      89.00
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/15
      88.93
      1.31
      1.50%
    • 2022/07/14
      87.62
      0.70
      0.79%
    • 2022/07/13
      88.32
      0.66
      0.74%
    • 2022/07/12
      88.98
      0.20
      0.22%
    • 2022/07/11
      89.18
      1.01
      1.12%
    • 2022/07/08
      90.19
      0.22
      0.25%
    • 2022/07/07
      89.97
      1.45
      1.64%
    • 2022/07/06
      88.52
      0.79
      0.89%
    • 2022/07/05
      89.31
      1.01
      1.12%
    • 2022/07/01
      90.32
      0.73
      0.82%
    • 2022/06/30
      89.59
      1.25
      1.38%
    • 2022/06/29
      90.84
      0.57
      0.62%
    • 2022/06/28
      91.41
      0.86
      0.93%

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