聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

106.77美元1.3(1.23%)

2025/04/28更新

績效 /

1月5.76%

3月6.02%

1年6.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
106.77
1.30
1.23%
2025/04/25
105.47
0.43
0.41%
2025/04/24
105.04
1.14
1.10%
2025/04/23
103.90
1.07
1.04%
2025/04/22
102.83
0.64
0.63%
2025/04/17
102.19
0.12
0.12%
2025/04/16
102.07
1.26
1.22%
2025/04/15
103.33
0.22
0.21%
2025/04/14
103.11
1.21
1.19%
2025/04/11
101.90
1.92
1.92%
2025/04/10
99.98
3.26
3.16%
2025/04/09
103.24
7.37
7.69%
2025/04/08
95.87
1.05
1.08%
2025/04/07
96.92
0.75
0.77%
2025/04/04
97.67
6.39
6.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
104.06
5.31
4.86%
2025/04/02
109.37
0.49
0.45%
2025/04/01
108.88
0.31
0.29%
2025/03/31
108.57
0.67
0.61%
2025/03/28
109.24
2.22
1.99%
2025/03/27
111.46
0.11
0.10%
2025/03/26
111.57
0.80
0.71%
2025/03/25
112.37
0.30
0.27%
2025/03/24
112.67
1.05
0.94%
2025/03/21
111.62
0.69
0.61%
2025/03/20
112.31
0.06
0.05%
2025/03/19
112.37
0.80
0.72%
2025/03/18
111.57
0.07
0.06%
2025/03/17
111.64
1.34
1.22%
2025/03/14
110.30
2.28
2.11%

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