聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

101.70美元0.5(0.49%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.31%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      101.70
      0.50
      0.49%
    • 2024/02/22
      101.20
      0.76
      0.76%
    • 2024/02/21
      100.44
      0.44
      0.44%
    • 2024/02/20
      100.00
      0.34
      0.34%
    • 2024/02/16
      100.34
      0.17
      0.17%
    • 2024/02/15
      100.51
      0.93
      0.93%
    • 2024/02/14
      99.58
      0.72
      0.73%
    • 2024/02/13
      98.86
      1.74
      1.73%
    • 2024/02/12
      100.60
      0.56
      0.56%
    • 2024/02/09
      100.04
      0.40
      0.40%
    • 2024/02/08
      99.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/07
      99.57
      0.22
      0.22%
    • 2024/02/06
      99.35
      0.51
      0.52%
    • 2024/02/05
      98.84
      0.97
      0.97%
    • 2024/02/02
      99.81
      0.34
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      100.15
      1.15
      1.16%
    • 2024/01/31
      99.00
      1.53
      1.52%
    • 2024/01/30
      100.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/29
      100.56
      0.45
      0.45%
    • 2024/01/26
      100.11
      0.12
      0.12%
    • 2024/01/25
      99.99
      0.38
      0.38%
    • 2024/01/24
      99.61
      0.12
      0.12%
    • 2024/01/23
      99.49
      0.34
      0.34%
    • 2024/01/22
      99.15
      0.25
      0.25%
    • 2024/01/19
      98.90
      0.65
      0.66%
    • 2024/01/18
      98.25
      0.80
      0.82%
    • 2024/01/17
      97.45
      0.94
      0.96%
    • 2024/01/16
      98.39
      0.91
      0.92%
    • 2024/01/12
      99.30
      0.15
      0.15%
    • 2024/01/11
      99.15
      0.20
      0.20%

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