聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

90.41美元0.69(0.76%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.33%
3月4.39%
1年10.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      90.41
      0.69
      0.76%
    • 2022/12/05
      91.10
      1.38
      1.49%
    • 2022/12/02
      92.48
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/01
      92.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      92.60
      1.66
      1.83%
    • 2022/11/29
      90.94
      1.03
      1.15%
    • 2022/11/28
      89.91
      1.70
      1.86%
    • 2022/11/25
      91.61
      0.35
      0.38%
    • 2022/11/23
      91.26
      0.42
      0.46%
    • 2022/11/22
      90.84
      1.19
      1.33%
    • 2022/11/21
      89.65
      0.50
      0.56%
    • 2022/11/18
      90.15
      0.33
      0.37%
    • 2022/11/17
      89.82
      0.47
      0.52%
    • 2022/11/16
      90.29
      0.86
      0.94%
    • 2022/11/15
      91.15
      1.03
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      90.12
      1.07
      1.17%
    • 2022/11/11
      91.19
      1.70
      1.90%
    • 2022/11/10
      89.49
      3.48
      4.05%
    • 2022/11/09
      86.01
      1.45
      1.66%
    • 2022/11/08
      87.46
      0.34
      0.39%
    • 2022/11/07
      87.12
      1.04
      1.21%
    • 2022/11/04
      86.08
      2.36
      2.82%
    • 2022/11/03
      83.72
      0.71
      0.84%
    • 2022/11/02
      84.43
      1.13
      1.32%
    • 2022/10/31
      85.56
      1.07
      1.24%
    • 2022/10/28
      86.63
      0.81
      0.94%
    • 2022/10/27
      85.82
      0.04
      0.05%
    • 2022/10/26
      85.78
      0.53
      0.62%
    • 2022/10/25
      85.25
      1.30
      1.55%
    • 2022/10/24
      83.95
      0.04
      0.05%

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