聯博-永續主題基金SD月配級別美元

151.58美元3.14(2.03%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.28%
3月14.73%
1年18.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.28%
      2.26%
      3.28%
    • 三個月
      14.73%
      11.12%
      15.16%
    • 一年
      18.56%
      11.41%
      23.24%
    • 三年(年度化)
      11.03%
      14.18%
      6.08%
    • 五年(年度化)
      11.21%
      11.85%
      7.18%
    • 十年(年度化)
      -
      12.47%
      9.09%
    • 年初至今
      27.27%
      22.22%
      25.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.27%
    基金規模
    3,218.51百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標, 主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合, 來達到長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.60%
    2. 2.歐元區15.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.20%
    4. 4.已開發亞洲6.53%
    5. 5.新興亞洲5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.13%
    2. 2.科技25.31%
    3. 3.健康護理18.76%
    4. 4.金融服務17.68%
    5. 5.周期性消費5.39%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.19%
    2. 2.Becton, Dickinson and Co2.83%
    3. 3.Lumentum Holdings Inc2.72%
    4. 4.SVB Financial Group2.72%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.60%
    2. 2.歐元區15.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.20%
    4. 4.已開發亞洲6.53%
    5. 5.新興亞洲5.27%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.19%
    2. 2.Becton, Dickinson and Co2.83%
    3. 3.Lumentum Holdings Inc2.72%
    4. 4.SVB Financial Group2.72%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.13%
    2. 2.科技25.31%
    3. 3.健康護理18.76%
    4. 4.金融服務17.68%
    5. 5.周期性消費5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -