聯博-永續主題基金SD月配級別美元

154.52美元0.25(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.27%
1年10.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      6.93%
      1.31%
    • 三個月
      4.27%
      15.10%
      3.93%
    • 一年
      10.50%
      9.82%
      13.10%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      15.93%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      10.37%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      6.82%
    • 年初至今
      5.88%
      15.10%
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    2,828.27百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過資本增長隨時間增加 閣下的投資價值。在以主動式管理本基金時,投資管理人投資於其認為積極面對源自聯合國可持續發展目標(UNSDGs)之環境或社 會導向可持續投資主題的證券。投資管理人結合運用「由上而下」及「由下而上」的投資過程。對於「由上而下」 方法,投資管理人將識別與實現「UNSDGs」大致上一致的可持續投資主題,例如:健康、氣候及賦權。本基金投 資已排除大部分收入或收益(直接或間接)來自武器、煤炭、酒精、煙草、色情及博彩的公司。此等可持續投資主 題可能基於投資管理人的研究隨著時間出現變化。對於「由下而上」方法,投資管理人分析個別公司,當中專注於 評估一間公司對環境、社會及管治(ESG)因素的投資參與。投資管理人著重積極挑選標準,特別是分析對各證券 或發行人的該等ESG因素的風險承擔,而非透過評估發行人對該等ESG因素的風險承擔進行廣泛的消極篩選。本基 金通常投資於至少有50%的收益產生自投資管理人認為符合聯合國可持續發展目標下可持續投資主題的產品和服務 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.45%
    2. 2.英國10.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    4. 4.歐元區8.33%
    5. 5.新興亞洲4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理20.56%
    3. 3.工業18.94%
    4. 4.金融服務16.06%
    5. 5.防守性消費5.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.99%
    2. 2.Visa Inc Class A2.94%
    3. 3.Deere & Co2.89%
    4. 4.Waste Management Inc2.66%
    5. 5.MSCI Inc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.45%
    2. 2.英國10.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    4. 4.歐元區8.33%
    5. 5.新興亞洲4.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.99%
    2. 2.Visa Inc Class A2.94%
    3. 3.Deere & Co2.89%
    4. 4.Waste Management Inc2.66%
    5. 5.MSCI Inc2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理20.56%
    3. 3.工業18.94%
    4. 4.金融服務16.06%
    5. 5.防守性消費5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -