安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

808.81美元3.74(0.47%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.61%
1年12.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      2.82%
      0.15%
    • 三個月
      2.61%
      5.34%
      2.27%
    • 一年
      12.51%
      5.48%
      9.31%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      6.88%
      0.77%
    • 五年(年度化)
      8.17%
      4.76%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      5.37%
      3.24%
    • 年初至今
      5.29%
      5.34%
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    49,234.25百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2014-05-05
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.69%
    2. 2.歐元區0.56%
    3. 3.已開發亞洲0.52%
    4. 4.新興亞洲0.13%
    5. 5.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.17%
    2. 2.周期性消費5.22%
    3. 3.金融服務5.07%
    4. 4.健康護理3.52%
    5. 5.電訊服務3.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.28%
    2. 2.Amazon.com Inc1.89%
    3. 3.NVIDIA Corp1.40%
    4. 4.Apple Inc1.25%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.69%
    2. 2.歐元區0.56%
    3. 3.已開發亞洲0.52%
    4. 4.新興亞洲0.13%
    5. 5.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.28%
    2. 2.Amazon.com Inc1.89%
    3. 3.NVIDIA Corp1.40%
    4. 4.Apple Inc1.25%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.17%
    2. 2.周期性消費5.22%
    3. 3.金融服務5.07%
    4. 4.健康護理3.52%
    5. 5.電訊服務3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -