安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

764.74美元5.49(0.72%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.19%
3月14.26%
1年16.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      7.19%
      0.49%
      5.11%
    • 三個月
      14.26%
      5.58%
      9.53%
    • 一年
      16.73%
      6.45%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      6.68%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      5.80%
      2.48%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      6.59%
      3.89%
    • 年初至今
      20.05%
      10.55%
      13.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.05%
    基金規模
    37,007.09百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2014-05-05
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.70%
    2. 2.加拿大0.21%
    3. 3.歐元區0.07%
    4. 4.日本0.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.15%
    2. 2.健康護理4.68%
    3. 3.周期性消費4.38%
    4. 4.金融服務3.43%
    5. 5.能源2.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.88%
    2. 2.Apple Inc1.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.56%
    4. 4.Tesla Inc1.13%
    5. 5.Broadcom Inc1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.70%
    2. 2.加拿大0.21%
    3. 3.歐元區0.07%
    4. 4.日本0.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.88%
    2. 2.Apple Inc1.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.56%
    4. 4.Tesla Inc1.13%
    5. 5.Broadcom Inc1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.15%
    2. 2.健康護理4.68%
    3. 3.周期性消費4.38%
    4. 4.金融服務3.43%
    5. 5.能源2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -