安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

808.20美元5.24(0.65%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.54%
1年12.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      2.82%
      2.33%
    • 三個月
      1.54%
      5.34%
      2.94%
    • 一年
      12.99%
      5.48%
      12.87%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      6.88%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      8.06%
      4.76%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      6.80%
      5.37%
      3.54%
    • 年初至今
      6.60%
      5.34%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    49,133.92百萬截至 2024-09-11
    成立時間
    2014-05-05
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.已開發亞洲0.66%
    3. 3.新興亞洲0.13%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.英國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.03%
    2. 2.周期性消費4.67%
    3. 3.金融服務4.41%
    4. 4.健康護理3.88%
    5. 5.工業3.56%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.Microsoft Corp2.27%
    3. 3.Amazon.com Inc1.73%
    4. 4.NVIDIA Corp1.13%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.已開發亞洲0.66%
    3. 3.新興亞洲0.13%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.英國0.07%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.Microsoft Corp2.27%
    3. 3.Amazon.com Inc1.73%
    4. 4.NVIDIA Corp1.13%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.03%
    2. 2.周期性消費4.67%
    3. 3.金融服務4.41%
    4. 4.健康護理3.88%
    5. 5.工業3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -