安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

806.40美元0.72(0.09%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.1%
3月6.79%
1年16.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.10%
      2.82%
      1.00%
    • 三個月
      6.79%
      5.34%
      5.32%
    • 一年
      16.87%
      5.48%
      9.94%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      6.88%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      8.05%
      4.76%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      6.61%
      5.37%
      3.15%
    • 年初至今
      2.23%
      5.34%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    46,475.56百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2014-05-05
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.24%
    2. 2.拉丁美洲1.63%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    4. 4.已開發亞洲0.28%
    5. 5.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.31%
    2. 2.周期性消費7.30%
    3. 3.健康護理4.28%
    4. 4.金融服務3.67%
    5. 5.工業2.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.12%
    2. 2.Amazon.com Inc1.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.62%
    4. 4.NVIDIA Corp1.32%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.24%
    2. 2.拉丁美洲1.63%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    4. 4.已開發亞洲0.28%
    5. 5.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.12%
    2. 2.Amazon.com Inc1.64%
    3. 3.Alphabet Inc Class A1.62%
    4. 4.NVIDIA Corp1.32%
    5. 5.Mastercard Inc Class A1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.31%
    2. 2.周期性消費7.30%
    3. 3.健康護理4.28%
    4. 4.金融服務3.67%
    5. 5.工業2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -