安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

832.47美元8.4(1.02%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.23%
3月5.29%
1年9.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      832.47
      8.40
      1.02%
    • 2022/08/10
      824.07
      7.24
      0.89%
    • 2022/08/09
      816.83
      8.45
      1.02%
    • 2022/08/08
      825.28
      8.11
      0.99%
    • 2022/08/05
      817.17
      2.02
      0.25%
    • 2022/08/04
      819.19
      4.42
      0.54%
    • 2022/08/03
      814.77
      4.23
      0.52%
    • 2022/08/02
      810.54
      0.32
      0.04%
    • 2022/08/01
      810.22
      3.77
      0.47%
    • 2022/07/29
      806.45
      10.84
      1.36%
    • 2022/07/28
      795.61
      6.18
      0.78%
    • 2022/07/27
      789.43
      2.10
      0.27%
    • 2022/07/26
      787.33
      3.21
      0.41%
    • 2022/07/25
      790.54
      2.74
      0.35%
    • 2022/07/22
      793.28
      5.63
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      787.65
      6.65
      0.85%
    • 2022/07/20
      781.00
      7.41
      0.96%
    • 2022/07/19
      773.59
      1.18
      0.15%
    • 2022/07/18
      774.77
      11.33
      1.48%
    • 2022/07/15
      763.44
      1.41
      0.19%
    • 2022/07/14
      762.03
      5.27
      0.69%
    • 2022/07/13
      767.30
      6.35
      0.82%
    • 2022/07/12
      773.65
      1.56
      0.20%
    • 2022/07/11
      775.21
      1.54
      0.20%
    • 2022/07/08
      776.75
      0.28
      0.04%
    • 2022/07/07
      776.47
      6.83
      0.89%
    • 2022/07/06
      769.64
      8.79
      1.16%
    • 2022/07/05
      760.85
      3.89
      0.51%
    • 2022/07/01
      764.74
      5.49
      0.72%
    • 2022/06/30
      759.25
      10.73
      1.39%

    下載歷史報價