安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

785.67美元3.56(0.45%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.12%
1年12.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      785.67
      3.56
      0.45%
    • 2024/04/17
      789.23
      0.66
      0.08%
    • 2024/04/16
      788.57
      10.36
      1.30%
    • 2024/04/15
      798.93
      6.63
      0.82%
    • 2024/04/12
      805.56
      0.97
      0.12%
    • 2024/04/11
      806.53
      0.85
      0.11%
    • 2024/04/10
      807.38
      3.96
      0.49%
    • 2024/04/09
      811.34
      0.61
      0.08%
    • 2024/04/08
      810.73
      2.21
      0.27%
    • 2024/04/05
      808.52
      4.09
      0.50%
    • 2024/04/04
      812.61
      3.78
      0.47%
    • 2024/04/03
      808.83
      0.23
      0.03%
    • 2024/04/02
      808.60
      6.65
      0.82%
    • 2024/03/28
      815.25
      2.96
      0.36%
    • 2024/03/27
      812.29
      1.12
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      813.41
      0.92
      0.11%
    • 2024/03/25
      812.49
      0.49
      0.06%
    • 2024/03/22
      812.00
      1.67
      0.21%
    • 2024/03/21
      813.67
      7.62
      0.95%
    • 2024/03/20
      806.05
      3.05
      0.38%
    • 2024/03/19
      803.00
      1.09
      0.14%
    • 2024/03/18
      804.09
      1.18
      0.15%
    • 2024/03/15
      802.91
      7.86
      0.97%
    • 2024/03/14
      810.77
      2.51
      0.31%
    • 2024/03/13
      813.28
      0.63
      0.08%
    • 2024/03/12
      812.65
      2.72
      0.34%
    • 2024/03/11
      809.93
      5.59
      0.69%
    • 2024/03/08
      815.52
      4.64
      0.57%
    • 2024/03/07
      810.88
      2.37
      0.29%
    • 2024/03/06
      808.51
      0.11
      0.01%

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