安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

996.01美元1.43(0.14%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.97%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      996.01
      1.43
      0.14%
    • 2021/10/21
      994.58
      1.51
      0.15%
    • 2021/10/20
      993.07
      1.54
      0.16%
    • 2021/10/19
      991.53
      5.65
      0.57%
    • 2021/10/18
      985.88
      1.47
      0.15%
    • 2021/10/15
      984.41
      1.72
      0.17%
    • 2021/10/14
      986.13
      8.66
      0.89%
    • 2021/10/13
      977.47
      2.01
      0.21%
    • 2021/10/12
      975.46
      5.85
      0.60%
    • 2021/10/08
      981.31
      1.23
      0.13%
    • 2021/10/07
      982.54
      13.72
      1.42%
    • 2021/10/06
      968.82
      3.68
      0.38%
    • 2021/10/05
      972.50
      0.49
      0.05%
    • 2021/10/04
      972.99
      1.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      971.98
      5.67
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      977.65
      1.02
      0.10%
    • 2021/09/29
      978.67
      2.68
      0.27%
    • 2021/09/28
      981.35
      7.74
      0.78%
    • 2021/09/27
      989.09
      1.57
      0.16%
    • 2021/09/24
      990.66
      1.69
      0.17%
    • 2021/09/23
      992.35
      7.91
      0.80%
    • 2021/09/22
      984.44
      1.36
      0.14%
    • 2021/09/21
      983.08
      0.36
      0.04%
    • 2021/09/20
      982.72
      10.64
      1.07%
    • 2021/09/17
      993.36
      2.17
      0.22%
    • 2021/09/16
      991.19
      2.17
      0.22%
    • 2021/09/15
      989.02
      8.32
      0.83%
    • 2021/09/14
      997.34
      3.13
      0.32%
    • 2021/09/13
      994.21
      8.43
      0.84%
    • 2021/09/10
      1,002.64
      0.50
      0.05%

    下載歷史報價