安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

802.07美元1.93(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.27%
1年10.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      802.07
      1.93
      0.24%
    • 2024/07/25
      800.14
      6.65
      0.82%
    • 2024/07/24
      806.79
      5.56
      0.68%
    • 2024/07/23
      812.35
      2.11
      0.26%
    • 2024/07/22
      810.24
      0.55
      0.07%
    • 2024/07/19
      809.69
      4.84
      0.59%
    • 2024/07/18
      814.53
      2.69
      0.33%
    • 2024/07/17
      817.22
      2.97
      0.36%
    • 2024/07/16
      820.19
      1.47
      0.18%
    • 2024/07/15
      818.72
      3.60
      0.44%
    • 2024/07/12
      822.32
      1.21
      0.15%
    • 2024/07/11
      823.53
      3.56
      0.43%
    • 2024/07/10
      819.97
      0.64
      0.08%
    • 2024/07/09
      819.33
      0.92
      0.11%
    • 2024/07/08
      818.41
      2.95
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      815.46
      2.35
      0.29%
    • 2024/07/03
      813.11
      4.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      809.06
      0.13
      0.02%
    • 2024/07/01
      809.19
      1.45
      0.18%
    • 2024/06/28
      810.64
      1.49
      0.18%
    • 2024/06/27
      809.15
      0.93
      0.12%
    • 2024/06/26
      808.22
      0.47
      0.06%
    • 2024/06/25
      807.75
      1.80
      0.22%
    • 2024/06/24
      809.55
      2.43
      0.30%
    • 2024/06/21
      807.12
      2.75
      0.34%
    • 2024/06/20
      809.87
      1.06
      0.13%
    • 2024/06/18
      808.81
      3.74
      0.47%
    • 2024/06/17
      805.07
      5.57
      0.69%
    • 2024/06/14
      810.64
      1.44
      0.18%
    • 2024/06/13
      812.08
      0.25
      0.03%

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