安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

807.12美元2.75(0.34%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.5%
1年13.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      807.12
      2.75
      0.34%
    • 2024/06/20
      809.87
      1.06
      0.13%
    • 2024/06/18
      808.81
      3.74
      0.47%
    • 2024/06/17
      805.07
      5.57
      0.69%
    • 2024/06/14
      810.64
      1.44
      0.18%
    • 2024/06/13
      812.08
      0.25
      0.03%
    • 2024/06/12
      811.83
      7.78
      0.97%
    • 2024/06/11
      804.05
      0.85
      0.11%
    • 2024/06/10
      804.90
      0.73
      0.09%
    • 2024/06/07
      805.63
      0.87
      0.11%
    • 2024/06/06
      806.50
      4.01
      0.50%
    • 2024/06/05
      802.49
      2.62
      0.33%
    • 2024/06/04
      799.87
      0.07
      0.01%
    • 2024/06/03
      799.80
      3.20
      0.40%
    • 2024/05/31
      796.60
      0.83
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      797.43
      2.00
      0.25%
    • 2024/05/29
      799.43
      3.15
      0.39%
    • 2024/05/28
      802.58
      1.68
      0.21%
    • 2024/05/24
      800.90
      2.39
      0.30%
    • 2024/05/23
      803.29
      2.19
      0.27%
    • 2024/05/22
      805.48
      1.23
      0.15%
    • 2024/05/21
      804.25
      0.45
      0.06%
    • 2024/05/17
      803.80
      0.86
      0.11%
    • 2024/05/16
      804.66
      3.96
      0.50%
    • 2024/05/15
      800.70
      2.49
      0.31%
    • 2024/05/14
      803.19
      0.36
      0.05%
    • 2024/05/13
      803.55
      0.75
      0.09%
    • 2024/05/10
      804.30
      3.55
      0.44%
    • 2024/05/08
      800.75
      1.05
      0.13%
    • 2024/05/07
      801.80
      1.54
      0.19%

    下載歷史報價