安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

992.21美元2.28(0.23%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.79%
1年26.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      992.21
      2.28
      0.23%
    • 2021/07/29
      994.49
      3.85
      0.39%
    • 2021/07/28
      990.64
      0.04
      0.00%
    • 2021/07/27
      990.60
      3.27
      0.33%
    • 2021/07/26
      993.87
      4.58
      0.46%
    • 2021/07/23
      989.29
      4.21
      0.43%
    • 2021/07/22
      985.08
      3.40
      0.35%
    • 2021/07/21
      981.68
      11.67
      1.20%
    • 2021/07/20
      970.01
      3.72
      0.39%
    • 2021/07/19
      966.29
      14.66
      1.49%
    • 2021/07/16
      980.95
      4.05
      0.41%
    • 2021/07/15
      985.00
      12.66
      1.27%
    • 2021/07/14
      997.66
      0.15
      0.02%
    • 2021/07/13
      997.51
      0.54
      0.05%
    • 2021/07/12
      996.97
      3.74
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      993.23
      6.67
      0.68%
    • 2021/07/08
      986.56
      12.90
      1.29%
    • 2021/07/07
      999.46
      2.18
      0.22%
    • 2021/07/06
      997.28
      1.69
      0.17%
    • 2021/07/02
      995.59
      2.60
      0.26%
    • 2021/07/01
      992.99
      1.22
      0.12%
    • 2021/06/30
      991.77
      1.72
      0.17%
    • 2021/06/29
      993.49
      3.61
      0.37%
    • 2021/06/28
      989.88
      1.36
      0.14%
    • 2021/06/25
      988.52
      0.58
      0.06%
    • 2021/06/24
      987.94
      10.70
      1.10%
    • 2021/06/22
      977.24
      4.26
      0.44%
    • 2021/06/21
      972.98
      0.29
      0.03%
    • 2021/06/18
      973.27
      0.56
      0.06%
    • 2021/06/17
      973.83
      0.18
      0.02%

    下載歷史報價