安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

813.29美元4.82(0.59%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.53%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      813.29
      4.82
      0.59%
    • 2024/12/19
      818.11
      11.59
      1.40%
    • 2024/12/18
      829.70
      0.62
      0.08%
    • 2024/12/17
      830.32
      1.48
      0.18%
    • 2024/12/16
      831.80
      4.97
      0.59%
    • 2024/12/13
      836.77
      1.85
      0.22%
    • 2024/12/12
      838.62
      0.82
      0.10%
    • 2024/12/11
      837.80
      0.83
      0.10%
    • 2024/12/10
      836.97
      3.36
      0.40%
    • 2024/12/09
      840.33
      1.41
      0.17%
    • 2024/12/06
      838.92
      0.60
      0.07%
    • 2024/12/05
      838.32
      2.51
      0.30%
    • 2024/12/04
      835.81
      2.18
      0.26%
    • 2024/12/03
      833.63
      0.84
      0.10%
    • 2024/12/02
      832.79
      0.89
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      831.90
      0.66
      0.08%
    • 2024/11/27
      831.24
      0.88
      0.11%
    • 2024/11/26
      830.36
      0.76
      0.09%
    • 2024/11/25
      829.60
      3.27
      0.40%
    • 2024/11/22
      826.33
      2.23
      0.27%
    • 2024/11/21
      824.10
      2.76
      0.34%
    • 2024/11/20
      821.34
      2.32
      0.28%
    • 2024/11/19
      819.02
      1.44
      0.18%
    • 2024/11/18
      817.58
      2.39
      0.29%
    • 2024/11/15
      819.97
      11.05
      1.33%
    • 2024/11/14
      831.02
      2.33
      0.28%
    • 2024/11/13
      833.35
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/12
      833.47
      3.55
      0.43%
    • 2024/11/08
      829.92
      3.14
      0.38%
    • 2024/11/07
      826.78
      5.66
      0.69%

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