NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

326.23美元0.53(0.16%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.03%
3月1.77%
1年1.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      10.25%
      4.71%
    • 三個月
      1.77%
      2.41%
      0.02%
    • 一年
      1.26%
      7.00%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      7.31%
      7.76%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      7.21%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      -
      10.30%
      10.38%
    • 年初至今
      3.15%
      9.32%
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    394.04百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -