NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

311.63美元3.98(1.26%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.66%
3月8.24%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.24%
      -
      -
    • 一個月
      5.66%
      1.94%
      4.61%
    • 三個月
      8.24%
      1.09%
      8.83%
    • 一年
      0.01%
      0.93%
      2.55%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      12.75%
      9.18%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      9.50%
      8.77%
    • 十年(年度化)
      -
      12.06%
      11.09%
    • 年初至今
      6.82%
      4.52%
      11.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.82%
    基金規模
    403.66百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.06%
    2. 2.金融服務16.67%
    3. 3.工業14.59%
    4. 4.健康護理14.35%
    5. 5.防守性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.91%
    2. 2.Johnson & Johnson4.61%
    3. 3.Medtronic PLC4.54%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.03%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.91%
    2. 2.Johnson & Johnson4.61%
    3. 3.Medtronic PLC4.54%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.03%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.06%
    2. 2.金融服務16.67%
    3. 3.工業14.59%
    4. 4.健康護理14.35%
    5. 5.防守性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -