NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

333.38美元1.29(0.39%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.28%
3月2.66%
1年26.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      3.48%
      5.00%
    • 三個月
      2.66%
      0.78%
      3.85%
    • 一年
      26.24%
      35.01%
      34.37%
    • 三年(年度化)
      9.01%
      10.07%
      11.76%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      10.94%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      -
      13.51%
      11.61%
    • 年初至今
      15.82%
      16.14%
      21.05%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.82%
    基金規模
    331.87百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.工業14.40%
    4. 4.金融服務14.35%
    5. 5.防守性消費10.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Johnson & Johnson4.78%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Emerson Electric Co2.97%
    5. 5.Chevron Corp2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Johnson & Johnson4.78%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Emerson Electric Co2.97%
    5. 5.Chevron Corp2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.工業14.40%
    4. 4.金融服務14.35%
    5. 5.防守性消費10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -