NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

295.4美元1.68(0.57%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.37%
1年11.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      6.04%
      5.05%
    • 三個月
      3.37%
      9.10%
      8.79%
    • 一年
      11.17%
      22.22%
      22.81%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      8.23%
      7.81%
    • 五年(年度化)
      8.54%
      12.02%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      -
      10.40%
      8.92%
    • 年初至今
      2.02%
      5.07%
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    254.39百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.99%
    2. 2.Medtronic PLC4.92%
    3. 3.Microsoft Corp4.89%
    4. 4.Emerson Electric Co3.33%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.99%
    2. 2.Medtronic PLC4.92%
    3. 3.Microsoft Corp4.89%
    4. 4.Emerson Electric Co3.33%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -