NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

321.29美元0.44(0.14%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月3.72%
3月11.35%
1年37.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      5.88%
      4.45%
    • 三個月
      11.35%
      11.26%
      13.14%
    • 一年
      37.21%
      56.09%
      45.24%
    • 三年(年度化)
      9.11%
      10.96%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      9.70%
      11.74%
      10.26%
    • 十年(年度化)
      -
      10.99%
      9.09%
    • 年初至今
      11.28%
      11.26%
      15.53%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.28%
    基金規模
    317.37百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.40%
    2. 2.工業15.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理14.96%
    5. 5.防守性消費12.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson4.58%
    3. 3.Medtronic PLC4.48%
    4. 4.Chevron Corp2.97%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson4.58%
    3. 3.Medtronic PLC4.48%
    4. 4.Chevron Corp2.97%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.40%
    2. 2.工業15.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理14.96%
    5. 5.防守性消費12.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -