NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

327.71美元2.86(0.87%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.42%
1年28.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      327.71
      2.86
      0.87%
    • 2021/08/03
      330.57
      2.71
      0.83%
    • 2021/08/02
      327.86
      0.59
      0.18%
    • 2021/07/30
      328.45
      0.34
      0.10%
    • 2021/07/29
      328.79
      2.20
      0.67%
    • 2021/07/28
      326.59
      1.18
      0.36%
    • 2021/07/27
      327.77
      0.57
      0.17%
    • 2021/07/26
      327.20
      0.53
      0.16%
    • 2021/07/23
      326.67
      2.56
      0.79%
    • 2021/07/22
      324.11
      0.70
      0.22%
    • 2021/07/21
      324.81
      2.08
      0.65%
    • 2021/07/20
      322.73
      4.29
      1.35%
    • 2021/07/19
      318.44
      5.50
      1.70%
    • 2021/07/16
      323.94
      1.48
      0.46%
    • 2021/07/15
      325.42
      0.30
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      325.72
      0.72
      0.22%
    • 2021/07/13
      325.00
      1.33
      0.41%
    • 2021/07/12
      326.33
      0.79
      0.24%
    • 2021/07/09
      325.54
      3.81
      1.18%
    • 2021/07/08
      321.73
      3.13
      0.96%
    • 2021/07/07
      324.86
      2.28
      0.71%
    • 2021/07/06
      322.58
      2.00
      0.62%
    • 2021/07/02
      324.58
      1.36
      0.42%
    • 2021/07/01
      323.22
      2.28
      0.71%
    • 2021/06/30
      320.94
      0.62
      0.19%
    • 2021/06/29
      320.32
      0.14
      0.04%
    • 2021/06/28
      320.18
      0.55
      0.17%
    • 2021/06/25
      320.73
      1.97
      0.62%
    • 2021/06/24
      318.76
      1.40
      0.44%
    • 2021/06/23
      317.36
      1.41
      0.44%

    下載歷史報價