NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

334.39美元4.5(1.36%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.53%
3月3.28%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      334.39
      4.50
      1.36%
    • 2022/08/11
      329.89
      0.33
      0.10%
    • 2022/08/10
      329.56
      5.05
      1.56%
    • 2022/08/09
      324.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      324.51
      0.03
      0.01%
    • 2022/08/05
      324.48
      0.61
      0.19%
    • 2022/08/04
      323.87
      2.22
      0.68%
    • 2022/08/03
      326.09
      2.78
      0.86%
    • 2022/08/02
      323.31
      2.65
      0.81%
    • 2022/08/01
      325.96
      1.04
      0.32%
    • 2022/07/29
      327.00
      3.92
      1.21%
    • 2022/07/28
      323.08
      3.90
      1.22%
    • 2022/07/27
      319.18
      5.69
      1.82%
    • 2022/07/26
      313.49
      1.73
      0.55%
    • 2022/07/25
      315.22
      1.74
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      313.48
      1.26
      0.40%
    • 2022/07/21
      314.74
      1.43
      0.46%
    • 2022/07/20
      313.31
      0.53
      0.17%
    • 2022/07/19
      313.84
      7.24
      2.36%
    • 2022/07/18
      306.60
      3.06
      0.99%
    • 2022/07/15
      309.66
      5.33
      1.75%
    • 2022/07/14
      304.33
      1.72
      0.56%
    • 2022/07/13
      306.05
      1.75
      0.57%
    • 2022/07/12
      307.80
      2.29
      0.74%
    • 2022/07/11
      310.09
      1.72
      0.55%
    • 2022/07/08
      311.81
      0.63
      0.20%
    • 2022/07/07
      312.44
      2.41
      0.78%
    • 2022/07/06
      310.03
      0.69
      0.22%
    • 2022/07/05
      309.34
      3.50
      1.12%
    • 2022/07/01
      312.84
      3.58
      1.16%

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