NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

314.99美元0.58(0.18%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.39%
3月6.61%
1年32.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      314.99
      0.58
      0.18%
    • 2021/04/09
      314.41
      1.72
      0.55%
    • 2021/04/08
      312.69
      0.42
      0.13%
    • 2021/04/07
      313.11
      0.60
      0.19%
    • 2021/04/06
      313.71
      3.07
      0.99%
    • 2021/04/01
      310.64
      1.73
      0.56%
    • 2021/03/31
      308.91
      0.77
      0.25%
    • 2021/03/30
      309.68
      1.35
      0.43%
    • 2021/03/29
      311.03
      0.38
      0.12%
    • 2021/03/26
      310.65
      5.82
      1.91%
    • 2021/03/25
      304.83
      2.78
      0.92%
    • 2021/03/24
      302.05
      1.34
      0.45%
    • 2021/03/23
      300.71
      1.84
      0.61%
    • 2021/03/22
      302.55
      0.49
      0.16%
    • 2021/03/19
      302.06
      1.56
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      303.62
      1.54
      0.51%
    • 2021/03/17
      305.16
      0.28
      0.09%
    • 2021/03/16
      305.44
      1.05
      0.34%
    • 2021/03/15
      306.49
      1.40
      0.46%
    • 2021/03/12
      305.09
      1.78
      0.59%
    • 2021/03/11
      303.31
      0.07
      0.02%
    • 2021/03/10
      303.24
      2.85
      0.95%
    • 2021/03/09
      300.39
      0.21
      0.07%
    • 2021/03/08
      300.18
      1.46
      0.49%
    • 2021/03/05
      298.72
      7.57
      2.60%
    • 2021/03/04
      291.15
      2.83
      0.96%
    • 2021/03/03
      293.98
      1.42
      0.48%
    • 2021/03/02
      295.40
      1.68
      0.57%
    • 2021/03/01
      297.08
      5.74
      1.97%
    • 2021/02/26
      291.34
      3.48
      1.18%

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