NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)

327.51美元1.16(0.35%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.29%
3月7.09%
1年1.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      327.51
      1.16
      0.35%
    • 2023/02/03
      328.67
      1.51
      0.46%
    • 2023/02/02
      330.18
      1.79
      0.55%
    • 2023/02/01
      328.39
      2.31
      0.71%
    • 2023/01/31
      326.08
      3.98
      1.24%
    • 2023/01/30
      322.10
      2.25
      0.69%
    • 2023/01/27
      324.35
      1.19
      0.37%
    • 2023/01/26
      325.54
      2.14
      0.66%
    • 2023/01/25
      323.40
      0.36
      0.11%
    • 2023/01/24
      323.76
      0.62
      0.19%
    • 2023/01/23
      323.14
      1.88
      0.59%
    • 2023/01/20
      321.26
      3.24
      1.02%
    • 2023/01/19
      318.02
      2.70
      0.84%
    • 2023/01/18
      320.72
      6.09
      1.86%
    • 2023/01/17
      326.81
      2.15
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      328.96
      0.75
      0.23%
    • 2023/01/12
      328.21
      0.07
      0.02%
    • 2023/01/11
      328.14
      2.35
      0.72%
    • 2023/01/10
      325.79
      1.51
      0.47%
    • 2023/01/09
      324.28
      2.05
      0.63%
    • 2023/01/06
      326.33
      7.11
      2.23%
    • 2023/01/05
      319.22
      2.98
      0.93%
    • 2023/01/04
      322.20
      1.93
      0.60%
    • 2023/01/03
      320.27
      0.28
      0.09%
    • 2022/12/30
      320.55
      1.34
      0.42%
    • 2022/12/29
      321.89
      3.94
      1.24%
    • 2022/12/28
      317.95
      3.52
      1.10%
    • 2022/12/27
      321.47
      0.68
      0.21%
    • 2022/12/23
      320.79
      1.93
      0.61%
    • 2022/12/22
      318.86
      2.82
      0.88%

    下載歷史報價