聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

114.68南非幣0.14(0.12%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.94%
3月2.83%
1年33.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.94%
      1.38%
      -
    • 三個月
      2.83%
      4.12%
      -
    • 一年
      33.62%
      25.61%
      -
    • 三年(年度化)
      5.12%
      5.72%
      -
    • 五年(年度化)
      14.89%
      9.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.05%
      -
    • 年初至今
      20.58%
      7.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    20.58%
    基金規模
    71.86百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.30%
    2. 2.工業16.82%
    3. 3.科技15.29%
    4. 4.防守性消費12.89%
    5. 5.電訊服務8.09%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.04%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.52%
    3. 3.Toyo Tire Corp3.07%
    4. 4.Nippon Shinyaku Co Ltd3.03%
    5. 5.ENEOS Holdings Inc3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      31.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.04%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.52%
    3. 3.Toyo Tire Corp3.07%
    4. 4.Nippon Shinyaku Co Ltd3.03%
    5. 5.ENEOS Holdings Inc3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.30%
    2. 2.工業16.82%
    3. 3.科技15.29%
    4. 4.防守性消費12.89%
    5. 5.電訊服務8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      31.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -