聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

107.05南非幣0.42(0.39%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.3%
1年12.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      107.05
      0.42
      0.39%
    • 2022/01/20
      107.47
      1.04
      0.98%
    • 2022/01/19
      106.43
      2.89
      2.64%
    • 2022/01/18
      109.32
      0.61
      0.56%
    • 2022/01/14
      109.93
      0.63
      0.57%
    • 2022/01/13
      110.56
      0.27
      0.24%
    • 2022/01/12
      110.83
      1.62
      1.48%
    • 2022/01/11
      109.21
      1.33
      1.23%
    • 2022/01/10
      107.88
      1.34
      1.23%
    • 2022/01/07
      109.22
      0.32
      0.29%
    • 2022/01/06
      108.90
      1.52
      1.38%
    • 2022/01/05
      110.42
      1.12
      1.03%
    • 2022/01/04
      109.30
      1.94
      1.81%
    • 2022/01/03
      107.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/31
      107.37
      0.69
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      108.06
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/29
      108.16
      0.33
      0.31%
    • 2021/12/28
      107.83
      0.23
      0.21%
    • 2021/12/27
      107.60
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/23
      107.56
      0.64
      0.60%
    • 2021/12/22
      106.92
      0.24
      0.23%
    • 2021/12/21
      106.68
      1.26
      1.20%
    • 2021/12/20
      105.42
      2.27
      2.11%
    • 2021/12/17
      107.69
      1.03
      0.95%
    • 2021/12/16
      108.72
      1.12
      1.04%
    • 2021/12/15
      107.60
      0.36
      0.34%
    • 2021/12/14
      107.24
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/13
      107.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/10
      107.20
      0.71
      0.66%
    • 2021/12/09
      107.91
      0.77
      0.71%

    下載歷史報價