聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

107.93南非幣0.95(0.89%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月12.24%
1年25.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      107.93
      0.95
      0.89%
    • 2021/03/04
      106.98
      1.08
      1.00%
    • 2021/03/03
      108.06
      1.23
      1.15%
    • 2021/03/02
      106.83
      0.75
      0.70%
    • 2021/03/01
      107.58
      2.29
      2.18%
    • 2021/02/26
      105.29
      3.44
      3.16%
    • 2021/02/25
      108.73
      1.08
      1.00%
    • 2021/02/24
      107.65
      0.34
      0.32%
    • 2021/02/23
      107.31
      1.05
      0.97%
    • 2021/02/22
      108.36
      0.65
      0.60%
    • 2021/02/19
      107.71
      0.24
      0.22%
    • 2021/02/18
      107.95
      1.66
      1.51%
    • 2021/02/17
      109.61
      0.26
      0.24%
    • 2021/02/16
      109.35
      1.56
      1.45%
    • 2021/02/12
      107.79
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      107.73
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      107.67
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/09
      107.52
      0.79
      0.73%
    • 2021/02/08
      108.31
      1.55
      1.45%
    • 2021/02/05
      106.76
      1.51
      1.44%
    • 2021/02/03
      104.91
      1.93
      1.87%
    • 2021/02/02
      102.98
      0.88
      0.86%
    • 2021/02/01
      102.10
      0.94
      0.93%
    • 2021/01/29
      101.16
      1.08
      1.06%
    • 2021/01/28
      102.24
      0.65
      0.63%
    • 2021/01/27
      102.89
      0.50
      0.49%
    • 2021/01/26
      102.39
      0.35
      0.34%
    • 2021/01/25
      102.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      102.71
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/21
      102.85
      0.48
      0.47%

    下載歷史報價