聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

136.43南非幣3.9(2.78%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.54%
1年23.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      136.43
      3.90
      2.78%
    • 2024/10/30
      140.33
      1.38
      0.99%
    • 2024/10/29
      138.95
      1.39
      1.01%
    • 2024/10/28
      137.56
      1.50
      1.10%
    • 2024/10/25
      136.06
      0.29
      0.21%
    • 2024/10/24
      136.35
      0.31
      0.23%
    • 2024/10/23
      136.04
      0.72
      0.53%
    • 2024/10/22
      136.76
      1.90
      1.37%
    • 2024/10/21
      138.66
      0.87
      0.62%
    • 2024/10/18
      139.53
      0.59
      0.42%
    • 2024/10/17
      140.12
      0.70
      0.50%
    • 2024/10/16
      139.42
      1.92
      1.36%
    • 2024/10/15
      141.34
      0.71
      0.51%
    • 2024/10/14
      140.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      140.63
      0.27
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      140.90
      0.33
      0.24%
    • 2024/10/09
      140.57
      0.45
      0.32%
    • 2024/10/08
      140.12
      1.63
      1.15%
    • 2024/10/07
      141.75
      2.10
      1.50%
    • 2024/10/04
      139.65
      0.53
      0.38%
    • 2024/10/03
      139.12
      0.80
      0.58%
    • 2024/10/02
      138.32
      1.72
      1.23%
    • 2024/10/01
      140.04
      1.84
      1.33%
    • 2024/09/30
      138.20
      4.85
      3.39%
    • 2024/09/27
      143.05
      1.59
      1.12%
    • 2024/09/26
      141.46
      3.90
      2.84%
    • 2024/09/25
      137.56
      0.39
      0.28%
    • 2024/09/24
      137.95
      0.61
      0.44%
    • 2024/09/23
      137.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      137.34
      1.25
      0.92%

    下載歷史報價