聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

107.43南非幣0.24(0.22%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.21%

3月2.78%

1年8.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
107.43
0.24
0.22%
2023/02/02
107.67
0.40
0.37%
2023/02/01
108.07
0.30
0.28%
2023/01/31
108.37
1.54
1.40%
2023/01/30
109.91
0.00
0.00%
2023/01/27
109.91
0.19
0.17%
2023/01/26
109.72
0.37
0.34%
2023/01/25
109.35
0.34
0.31%
2023/01/24
109.01
1.25
1.16%
2023/01/23
107.76
1.32
1.24%
2023/01/20
106.44
0.67
0.63%
2023/01/19
105.77
0.73
0.69%
2023/01/18
106.50
1.67
1.59%
2023/01/17
104.83
0.09
0.09%
2023/01/13
104.92
0.49
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
105.41
0.14
0.13%
2023/01/11
105.27
0.86
0.82%
2023/01/10
104.41
0.03
0.03%
2023/01/09
104.44
0.12
0.12%
2023/01/06
104.32
0.23
0.22%
2023/01/05
104.09
0.02
0.02%
2023/01/04
104.11
1.09
1.04%
2023/01/03
105.20
0.03
0.03%
2022/12/30
105.17
0.94
0.89%
2022/12/29
106.11
0.30
0.28%
2022/12/28
106.41
0.13
0.12%
2022/12/27
106.28
0.57
0.54%
2022/12/23
105.71
0.44
0.42%
2022/12/22
106.15
1.14
1.09%
2022/12/21
105.01
0.20
0.19%

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