聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

102.43南非幣2.81(2.67%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.32%
1年0.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      102.43
      2.81
      2.67%
    • 2022/09/29
      105.24
      0.64
      0.61%
    • 2022/09/28
      104.60
      0.09
      0.09%
    • 2022/09/27
      104.51
      0.66
      0.64%
    • 2022/09/26
      103.85
      3.21
      3.00%
    • 2022/09/23
      107.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/22
      107.07
      0.36
      0.34%
    • 2022/09/21
      107.43
      1.36
      1.25%
    • 2022/09/20
      108.79
      0.30
      0.28%
    • 2022/09/19
      108.49
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/16
      108.47
      0.81
      0.74%
    • 2022/09/15
      109.28
      0.32
      0.29%
    • 2022/09/14
      108.96
      0.06
      0.06%
    • 2022/09/13
      109.02
      1.37
      1.24%
    • 2022/09/12
      110.39
      0.60
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      109.79
      0.53
      0.49%
    • 2022/09/08
      109.26
      1.95
      1.82%
    • 2022/09/07
      107.31
      0.19
      0.18%
    • 2022/09/06
      107.50
      0.33
      0.31%
    • 2022/09/02
      107.83
      0.16
      0.15%
    • 2022/09/01
      107.99
      1.06
      0.97%
    • 2022/08/31
      109.05
      0.90
      0.82%
    • 2022/08/30
      109.95
      1.31
      1.21%
    • 2022/08/29
      108.64
      0.77
      0.70%
    • 2022/08/26
      109.41
      0.86
      0.78%
    • 2022/08/25
      110.27
      0.48
      0.44%
    • 2022/08/24
      109.79
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/23
      109.70
      0.79
      0.72%
    • 2022/08/22
      110.49
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/19
      110.46
      0.65
      0.59%

    下載歷史報價