聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

113.02南非幣1.76(1.53%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月9.91%
3月3.53%
1年31.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      113.02
      1.76
      1.53%
    • 2021/09/20
      114.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/17
      114.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/16
      114.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      114.84
      1.73
      1.48%
    • 2021/09/14
      116.57
      0.83
      0.72%
    • 2021/09/13
      115.74
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/10
      115.79
      1.43
      1.25%
    • 2021/09/09
      114.36
      0.55
      0.48%
    • 2021/09/08
      114.91
      0.56
      0.49%
    • 2021/09/07
      114.35
      2.33
      2.08%
    • 2021/09/03
      112.02
      1.68
      1.52%
    • 2021/09/02
      110.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/01
      110.36
      1.40
      1.29%
    • 2021/08/31
      108.96
      0.38
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      109.34
      1.71
      1.59%
    • 2021/08/27
      107.63
      0.48
      0.44%
    • 2021/08/26
      108.11
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/25
      108.18
      0.24
      0.22%
    • 2021/08/24
      107.94
      1.14
      1.07%
    • 2021/08/23
      106.80
      1.75
      1.67%
    • 2021/08/20
      105.05
      1.36
      1.28%
    • 2021/08/19
      106.41
      1.83
      1.69%
    • 2021/08/18
      108.24
      0.51
      0.47%
    • 2021/08/17
      107.73
      0.78
      0.72%
    • 2021/08/16
      108.51
      1.74
      1.58%
    • 2021/08/13
      110.25
      0.37
      0.33%
    • 2021/08/12
      110.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/11
      110.66
      1.26
      1.15%
    • 2021/08/10
      109.40
      0.19
      0.17%

    下載歷史報價