聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

107.05南非幣0.42(0.39%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.6%

3月3.3%

1年12.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
107.05
0.42
0.39%
2022/01/20
107.47
1.04
0.98%
2022/01/19
106.43
2.89
2.64%
2022/01/18
109.32
0.61
0.56%
2022/01/14
109.93
0.63
0.57%
2022/01/13
110.56
0.27
0.24%
2022/01/12
110.83
1.62
1.48%
2022/01/11
109.21
1.33
1.23%
2022/01/10
107.88
1.34
1.23%
2022/01/07
109.22
0.32
0.29%
2022/01/06
108.90
1.52
1.38%
2022/01/05
110.42
1.12
1.03%
2022/01/04
109.30
1.94
1.81%
2022/01/03
107.36
0.01
0.01%
2021/12/31
107.37
0.69
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
108.06
0.10
0.09%
2021/12/29
108.16
0.33
0.31%
2021/12/28
107.83
0.23
0.21%
2021/12/27
107.60
0.04
0.04%
2021/12/23
107.56
0.64
0.60%
2021/12/22
106.92
0.24
0.23%
2021/12/21
106.68
1.26
1.20%
2021/12/20
105.42
2.27
2.11%
2021/12/17
107.69
1.03
0.95%
2021/12/16
108.72
1.12
1.04%
2021/12/15
107.60
0.36
0.34%
2021/12/14
107.24
0.08
0.08%
2021/12/13
107.16
0.04
0.04%
2021/12/10
107.20
0.71
0.66%
2021/12/09
107.91
0.77
0.71%

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