聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

113.02南非幣1.76(1.53%)

2021/09/21更新

績效 /

1月9.91%

3月3.53%

1年31.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
113.02
1.76
1.53%
2021/09/20
114.78
0.01
0.01%
2021/09/17
114.77
0.05
0.04%
2021/09/16
114.82
0.02
0.02%
2021/09/15
114.84
1.73
1.48%
2021/09/14
116.57
0.83
0.72%
2021/09/13
115.74
0.05
0.04%
2021/09/10
115.79
1.43
1.25%
2021/09/09
114.36
0.55
0.48%
2021/09/08
114.91
0.56
0.49%
2021/09/07
114.35
2.33
2.08%
2021/09/03
112.02
1.68
1.52%
2021/09/02
110.34
0.02
0.02%
2021/09/01
110.36
1.40
1.29%
2021/08/31
108.96
0.38
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
109.34
1.71
1.59%
2021/08/27
107.63
0.48
0.44%
2021/08/26
108.11
0.07
0.07%
2021/08/25
108.18
0.24
0.22%
2021/08/24
107.94
1.14
1.07%
2021/08/23
106.80
1.75
1.67%
2021/08/20
105.05
1.36
1.28%
2021/08/19
106.41
1.83
1.69%
2021/08/18
108.24
0.51
0.47%
2021/08/17
107.73
0.78
0.72%
2021/08/16
108.51
1.74
1.58%
2021/08/13
110.25
0.37
0.33%
2021/08/12
110.62
0.04
0.04%
2021/08/11
110.66
1.26
1.15%
2021/08/10
109.40
0.19
0.17%

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