聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

114.68南非幣0.14(0.12%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.81%
3月3.34%
1年39.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      114.68
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/15
      114.54
      0.54
      0.47%
    • 2021/06/14
      114.00
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/11
      113.92
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/10
      114.06
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/09
      114.13
      0.23
      0.20%
    • 2021/06/08
      114.36
      0.28
      0.25%
    • 2021/06/07
      114.08
      0.41
      0.36%
    • 2021/06/04
      113.67
      0.46
      0.41%
    • 2021/06/03
      113.21
      0.69
      0.61%
    • 2021/06/02
      112.52
      1.31
      1.18%
    • 2021/06/01
      111.21
      1.29
      1.15%
    • 2021/05/28
      112.50
      1.19
      1.07%
    • 2021/05/27
      111.31
      0.48
      0.43%
    • 2021/05/26
      111.79
      0.39
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      111.40
      0.88
      0.80%
    • 2021/05/21
      110.52
      0.40
      0.36%
    • 2021/05/20
      110.12
      0.35
      0.32%
    • 2021/05/19
      109.77
      0.56
      0.51%
    • 2021/05/18
      110.33
      1.70
      1.57%
    • 2021/05/17
      108.63
      0.21
      0.19%
    • 2021/05/14
      108.84
      1.28
      1.19%
    • 2021/05/12
      107.56
      1.22
      1.12%
    • 2021/05/11
      108.78
      2.48
      2.23%
    • 2021/05/10
      111.26
      0.91
      0.83%
    • 2021/05/07
      110.35
      0.82
      0.75%
    • 2021/05/06
      109.53
      1.76
      1.63%
    • 2021/05/05
      107.77
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/04
      107.64
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/03
      107.71
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價