聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

141.22南非幣1.46(1.05%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.38%
1年24.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      141.22
      1.46
      1.05%
    • 2024/06/17
      139.76
      2.62
      1.84%
    • 2024/06/14
      142.38
      0.72
      0.51%
    • 2024/06/13
      141.66
      1.31
      0.92%
    • 2024/06/12
      142.97
      1.31
      0.91%
    • 2024/06/11
      144.28
      0.40
      0.28%
    • 2024/06/10
      144.68
      1.56
      1.09%
    • 2024/06/07
      143.12
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/06
      143.00
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/05
      142.87
      1.73
      1.20%
    • 2024/06/04
      144.60
      0.56
      0.39%
    • 2024/06/03
      145.16
      0.78
      0.54%
    • 2024/05/31
      144.38
      1.14
      0.80%
    • 2024/05/30
      143.24
      0.14
      0.10%
    • 2024/05/29
      143.10
      1.46
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      144.56
      1.80
      1.26%
    • 2024/05/24
      142.76
      0.70
      0.49%
    • 2024/05/23
      143.46
      0.38
      0.27%
    • 2024/05/22
      143.08
      1.65
      1.14%
    • 2024/05/21
      144.73
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/17
      144.53
      0.68
      0.47%
    • 2024/05/16
      143.85
      0.28
      0.19%
    • 2024/05/15
      144.13
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/14
      144.31
      0.99
      0.69%
    • 2024/05/13
      143.32
      0.97
      0.67%
    • 2024/05/10
      144.29
      0.56
      0.39%
    • 2024/05/08
      143.73
      1.59
      1.09%
    • 2024/05/07
      145.32
      0.63
      0.44%
    • 2024/05/06
      144.69
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/03
      144.46
      0.24
      0.17%

    下載歷史報價