聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

141.26南非幣3.64(2.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.71%
1年26.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      141.26
      3.64
      2.51%
    • 2024/07/24
      144.90
      2.38
      1.62%
    • 2024/07/23
      147.28
      0.47
      0.32%
    • 2024/07/22
      146.81
      1.19
      0.80%
    • 2024/07/19
      148.00
      0.34
      0.23%
    • 2024/07/18
      148.34
      1.81
      1.21%
    • 2024/07/17
      150.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      150.19
      0.23
      0.15%
    • 2024/07/15
      149.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      149.95
      0.72
      0.48%
    • 2024/07/11
      150.67
      1.19
      0.80%
    • 2024/07/10
      149.48
      0.68
      0.46%
    • 2024/07/09
      148.80
      1.24
      0.84%
    • 2024/07/08
      147.56
      0.89
      0.60%
    • 2024/07/05
      148.45
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      148.68
      1.00
      0.68%
    • 2024/07/02
      147.68
      0.91
      0.62%
    • 2024/07/01
      146.77
      1.16
      0.80%
    • 2024/06/28
      145.61
      0.72
      0.49%
    • 2024/06/27
      146.33
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/26
      146.08
      0.50
      0.34%
    • 2024/06/25
      145.58
      2.78
      1.95%
    • 2024/06/24
      142.80
      0.93
      0.66%
    • 2024/06/21
      141.87
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/20
      141.79
      0.57
      0.40%
    • 2024/06/18
      141.22
      1.46
      1.05%
    • 2024/06/17
      139.76
      2.62
      1.84%
    • 2024/06/14
      142.38
      0.72
      0.51%
    • 2024/06/13
      141.66
      1.31
      0.92%
    • 2024/06/12
      142.97
      1.31
      0.91%

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