聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

102.43南非幣2.81(2.67%)

2022/09/30更新

績效 /

1月2.45%

3月0.32%

1年0.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
102.43
2.81
2.67%
2022/09/29
105.24
0.64
0.61%
2022/09/28
104.60
0.09
0.09%
2022/09/27
104.51
0.66
0.64%
2022/09/26
103.85
3.21
3.00%
2022/09/23
107.06
0.01
0.01%
2022/09/22
107.07
0.36
0.34%
2022/09/21
107.43
1.36
1.25%
2022/09/20
108.79
0.30
0.28%
2022/09/19
108.49
0.02
0.02%
2022/09/16
108.47
0.81
0.74%
2022/09/15
109.28
0.32
0.29%
2022/09/14
108.96
0.06
0.06%
2022/09/13
109.02
1.37
1.24%
2022/09/12
110.39
0.60
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
109.79
0.53
0.49%
2022/09/08
109.26
1.95
1.82%
2022/09/07
107.31
0.19
0.18%
2022/09/06
107.50
0.33
0.31%
2022/09/02
107.83
0.16
0.15%
2022/09/01
107.99
1.06
0.97%
2022/08/31
109.05
0.90
0.82%
2022/08/30
109.95
1.31
1.21%
2022/08/29
108.64
0.77
0.70%
2022/08/26
109.41
0.86
0.78%
2022/08/25
110.27
0.48
0.44%
2022/08/24
109.79
0.09
0.08%
2022/08/23
109.70
0.79
0.72%
2022/08/22
110.49
0.03
0.03%
2022/08/19
110.46
0.65
0.59%

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