聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

107.43南非幣0.24(0.22%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.21%
3月2.78%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      107.43
      0.24
      0.22%
    • 2023/02/02
      107.67
      0.40
      0.37%
    • 2023/02/01
      108.07
      0.30
      0.28%
    • 2023/01/31
      108.37
      1.54
      1.40%
    • 2023/01/30
      109.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      109.91
      0.19
      0.17%
    • 2023/01/26
      109.72
      0.37
      0.34%
    • 2023/01/25
      109.35
      0.34
      0.31%
    • 2023/01/24
      109.01
      1.25
      1.16%
    • 2023/01/23
      107.76
      1.32
      1.24%
    • 2023/01/20
      106.44
      0.67
      0.63%
    • 2023/01/19
      105.77
      0.73
      0.69%
    • 2023/01/18
      106.50
      1.67
      1.59%
    • 2023/01/17
      104.83
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/13
      104.92
      0.49
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      105.41
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/11
      105.27
      0.86
      0.82%
    • 2023/01/10
      104.41
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/09
      104.44
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/06
      104.32
      0.23
      0.22%
    • 2023/01/05
      104.09
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/04
      104.11
      1.09
      1.04%
    • 2023/01/03
      105.20
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/30
      105.17
      0.94
      0.89%
    • 2022/12/29
      106.11
      0.30
      0.28%
    • 2022/12/28
      106.41
      0.13
      0.12%
    • 2022/12/27
      106.28
      0.57
      0.54%
    • 2022/12/23
      105.71
      0.44
      0.42%
    • 2022/12/22
      106.15
      1.14
      1.09%
    • 2022/12/21
      105.01
      0.20
      0.19%

    下載歷史報價