聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別

145.49南非幣1.42(0.99%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.02%
3月10.8%
1年42.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      145.49
      1.42
      0.99%
    • 2024/04/23
      144.07
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/22
      144.03
      1.71
      1.20%
    • 2024/04/19
      142.32
      2.59
      1.79%
    • 2024/04/18
      144.91
      1.15
      0.80%
    • 2024/04/17
      143.76
      1.73
      1.19%
    • 2024/04/16
      145.49
      3.13
      2.11%
    • 2024/04/15
      148.62
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/12
      148.95
      1.03
      0.70%
    • 2024/04/11
      147.92
      0.27
      0.18%
    • 2024/04/10
      147.65
      0.41
      0.28%
    • 2024/04/09
      148.06
      1.18
      0.80%
    • 2024/04/08
      146.88
      1.17
      0.80%
    • 2024/04/05
      145.71
      0.87
      0.59%
    • 2024/04/04
      146.58
      1.19
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      145.39
      0.48
      0.33%
    • 2024/04/02
      144.91
      2.11
      1.44%
    • 2024/03/28
      147.02
      2.24
      1.50%
    • 2024/03/27
      149.26
      1.63
      1.10%
    • 2024/03/26
      147.63
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/25
      147.65
      2.01
      1.34%
    • 2024/03/22
      149.66
      1.08
      0.73%
    • 2024/03/21
      148.58
      1.89
      1.29%
    • 2024/03/20
      146.69
      0.33
      0.23%
    • 2024/03/19
      146.36
      1.03
      0.71%
    • 2024/03/18
      145.33
      2.95
      2.07%
    • 2024/03/15
      142.38
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/14
      142.19
      0.72
      0.51%
    • 2024/03/13
      141.47
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/12
      141.64
      0.62
      0.44%

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