聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

62.50南非幣0.2(0.32%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.37%
1年8.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.37%
      4.69%
      -
    • 一年
      8.78%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      1.27%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.19%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      6.61%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.67%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    450,016.10百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1423.07%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1411.19%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June144.77%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%3.41%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 242.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1423.07%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1411.19%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June144.77%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%3.41%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 242.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -