聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

83.1南非幣0.11(0.13%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.54%
1年3.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      1.44%
      -
    • 三個月
      0.54%
      2.02%
      -
    • 一年
      3.51%
      1.38%
      -
    • 三年(年度化)
      9.45%
      5.32%
      -
    • 五年(年度化)
      10.17%
      3.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.58%
      -
    • 年初至今
      0.55%
      2.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.英國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.US 10YR NOTE (CBT) 0% 22/03/20217.14%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.89%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.12%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.英國0.10%
    前五大持股
    1. 1.US 10YR NOTE (CBT) 0% 22/03/20217.14%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.89%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.12%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -