聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.62南非幣0.01(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.22%
3月8.42%
1年5.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      0.45%
      -
    • 三個月
      8.42%
      1.87%
      -
    • 一年
      5.51%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      1.16%
      2.71%
      -
    • 五年(年度化)
      4.94%
      0.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.06%
      -
    • 年初至今
      3.72%
      13.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    312,931.46百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1310.25%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Mar137.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%5.38%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%5.29%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1310.25%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Mar137.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%5.38%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%5.29%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -