聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.57南非幣0.45(0.69%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.95%
3月1.43%
1年12.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      2.83%
      -
    • 三個月
      1.43%
      2.01%
      -
    • 一年
      12.15%
      11.52%
      -
    • 三年(年度化)
      0.64%
      2.00%
      -
    • 五年(年度化)
      4.16%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      -
    • 年初至今
      12.34%
      10.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.34%
    基金規模
    286,498.33百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 226.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.08%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -