聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

62.58南非幣0.16(0.26%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.2%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      62.58
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/05
      62.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      62.40
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/03
      62.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      62.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/29
      62.25
      0.33
      0.53%
    • 2024/11/27
      62.58
      0.19
      0.31%
    • 2024/11/26
      62.39
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/25
      62.45
      0.37
      0.60%
    • 2024/11/22
      62.08
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      62.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      62.07
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/19
      62.13
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/18
      62.03
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/15
      61.97
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      62.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      62.02
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/12
      61.98
      0.27
      0.43%
    • 2024/11/11
      62.25
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/08
      62.31
      0.09
      0.15%
    • 2024/11/07
      62.22
      0.35
      0.57%
    • 2024/11/06
      61.87
      0.21
      0.34%
    • 2024/11/05
      62.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/04
      62.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/31
      62.06
      0.58
      0.93%
    • 2024/10/30
      62.64
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/29
      62.69
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/28
      62.66
      0.10
      0.16%
    • 2024/10/25
      62.76
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/24
      62.80
      0.11
      0.18%

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