聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

79.08南非幣0.24(0.3%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.55%

3月0.23%

1年4.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
79.08
0.24
0.30%
2022/01/13
79.32
0.01
0.01%
2022/01/12
79.31
0.18
0.23%
2022/01/11
79.13
0.08
0.10%
2022/01/10
79.05
0.17
0.22%
2022/01/07
79.22
0.10
0.13%
2022/01/06
79.32
0.23
0.29%
2022/01/05
79.55
0.17
0.21%
2022/01/04
79.72
0.07
0.09%
2022/01/03
79.79
0.26
0.33%
2021/12/31
80.05
0.69
0.86%
2021/12/30
80.74
0.08
0.10%
2021/12/29
80.66
0.08
0.10%
2021/12/28
80.74
0.03
0.04%
2021/12/27
80.71
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
80.61
0.02
0.03%
2021/12/22
80.63
0.15
0.19%
2021/12/21
80.48
0.02
0.03%
2021/12/20
80.50
0.09
0.11%
2021/12/17
80.59
0.03
0.04%
2021/12/16
80.56
0.20
0.25%
2021/12/15
80.36
0.05
0.06%
2021/12/14
80.41
0.09
0.11%
2021/12/13
80.50
0.09
0.11%
2021/12/10
80.41
0.05
0.06%
2021/12/09
80.36
0.05
0.06%
2021/12/08
80.31
0.07
0.09%
2021/12/07
80.38
0.13
0.16%
2021/12/06
80.25
0.07
0.09%
2021/12/03
80.32
0.26
0.33%

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