聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

62.77南非幣0.03(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.94%
1年9.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      62.77
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/24
      62.74
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/23
      62.80
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/22
      62.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      62.73
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/18
      62.86
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/17
      62.95
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/16
      62.91
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/15
      62.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/12
      62.79
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/11
      62.66
      0.35
      0.56%
    • 2024/07/10
      62.31
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/09
      62.25
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/08
      62.28
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/05
      62.23
      0.30
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      61.93
      0.27
      0.44%
    • 2024/07/02
      61.66
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/01
      61.53
      0.28
      0.45%
    • 2024/06/28
      61.81
      0.61
      0.98%
    • 2024/06/27
      62.42
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/26
      62.31
      0.21
      0.34%
    • 2024/06/25
      62.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      62.50
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      62.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      62.44
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/18
      62.50
      0.20
      0.32%
    • 2024/06/17
      62.30
      0.17
      0.27%
    • 2024/06/14
      62.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/13
      62.48
      0.17
      0.27%
    • 2024/06/12
      62.31
      0.38
      0.61%

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