聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

68.08南非幣0.25(0.37%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.29%
3月6.06%
1年9.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      68.08
      0.25
      0.37%
    • 2022/06/22
      67.83
      0.29
      0.43%
    • 2022/06/21
      67.54
      0.13
      0.19%
    • 2022/06/17
      67.67
      0.12
      0.18%
    • 2022/06/16
      67.55
      0.13
      0.19%
    • 2022/06/15
      67.68
      0.52
      0.77%
    • 2022/06/14
      67.16
      0.42
      0.62%
    • 2022/06/13
      67.58
      1.50
      2.17%
    • 2022/06/10
      69.08
      0.71
      1.02%
    • 2022/06/09
      69.79
      0.19
      0.27%
    • 2022/06/08
      69.98
      0.21
      0.30%
    • 2022/06/07
      70.19
      0.17
      0.24%
    • 2022/06/03
      70.36
      0.13
      0.18%
    • 2022/06/02
      70.49
      0.12
      0.17%
    • 2022/06/01
      70.37
      0.19
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      70.56
      0.85
      1.19%
    • 2022/05/27
      71.41
      0.64
      0.90%
    • 2022/05/25
      70.77
      0.44
      0.63%
    • 2022/05/24
      70.33
      0.35
      0.50%
    • 2022/05/23
      69.98
      0.08
      0.11%
    • 2022/05/20
      70.06
      0.19
      0.27%
    • 2022/05/19
      69.87
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/18
      69.90
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/17
      69.95
      0.27
      0.39%
    • 2022/05/16
      70.22
      0.07
      0.10%
    • 2022/05/13
      70.15
      0.11
      0.16%
    • 2022/05/12
      70.26
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/11
      70.31
      0.19
      0.27%
    • 2022/05/10
      70.12
      0.10
      0.14%
    • 2022/05/06
      70.22
      0.35
      0.50%

    下載歷史報價