聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

62.26南非幣0.08(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.69%
1年8.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      62.26
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/16
      62.34
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/15
      62.43
      0.37
      0.60%
    • 2024/05/14
      62.06
      0.12
      0.19%
    • 2024/05/13
      61.94
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/10
      61.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      61.90
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/07
      61.98
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/06
      61.91
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/03
      61.87
      0.37
      0.60%
    • 2024/05/02
      61.50
      0.49
      0.80%
    • 2024/04/30
      61.01
      0.78
      1.26%
    • 2024/04/29
      61.79
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/26
      61.61
      0.17
      0.28%
    • 2024/04/25
      61.44
      0.23
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      61.67
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/23
      61.80
      0.21
      0.34%
    • 2024/04/22
      61.59
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/19
      61.51
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/18
      61.40
      0.15
      0.24%
    • 2024/04/17
      61.55
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/16
      61.33
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/15
      61.55
      0.37
      0.60%
    • 2024/04/12
      61.92
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/11
      61.74
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/10
      61.82
      0.66
      1.06%
    • 2024/04/09
      62.48
      0.19
      0.31%
    • 2024/04/08
      62.29
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/05
      62.41
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/04
      62.61
      0.16
      0.26%

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