聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

62.56南非幣0.32(0.51%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.81%
3月3.76%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      62.56
      0.32
      0.51%
    • 2023/12/07
      62.88
      0.04
      0.06%
    • 2023/12/06
      62.84
      0.10
      0.16%
    • 2023/12/05
      62.74
      0.29
      0.46%
    • 2023/12/04
      62.45
      0.16
      0.26%
    • 2023/12/01
      62.61
      0.48
      0.77%
    • 2023/11/30
      62.13
      0.71
      1.13%
    • 2023/11/29
      62.84
      0.36
      0.58%
    • 2023/11/28
      62.48
      0.32
      0.52%
    • 2023/11/27
      62.16
      0.26
      0.42%
    • 2023/11/24
      61.90
      0.14
      0.23%
    • 2023/11/22
      62.04
      0.06
      0.10%
    • 2023/11/21
      61.98
      0.11
      0.18%
    • 2023/11/20
      61.87
      0.10
      0.16%
    • 2023/11/17
      61.77
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      61.74
      0.28
      0.46%
    • 2023/11/15
      61.46
      0.23
      0.37%
    • 2023/11/14
      61.69
      0.84
      1.38%
    • 2023/11/13
      60.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      60.85
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/09
      60.84
      0.34
      0.56%
    • 2023/11/08
      61.18
      0.07
      0.12%
    • 2023/11/07
      61.11
      0.16
      0.26%
    • 2023/11/06
      60.95
      0.27
      0.44%
    • 2023/11/03
      61.22
      0.56
      0.92%
    • 2023/11/02
      60.66
      0.90
      1.51%
    • 2023/10/31
      59.76
      0.52
      0.86%
    • 2023/10/30
      60.28
      0.06
      0.10%
    • 2023/10/27
      60.34
      0.08
      0.13%
    • 2023/10/26
      60.26
      0.27
      0.45%

    下載歷史報價