聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.12南非幣0.39(0.59%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.53%

3月7.59%

1年5.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
66.12
0.39
0.59%
2023/01/30
66.51
0.11
0.17%
2023/01/27
66.62
0.01
0.02%
2023/01/26
66.63
0.03
0.05%
2023/01/25
66.60
0.05
0.08%
2023/01/24
66.55
0.16
0.24%
2023/01/23
66.39
0.15
0.23%
2023/01/20
66.54
0.06
0.09%
2023/01/19
66.60
0.31
0.46%
2023/01/18
66.91
0.43
0.65%
2023/01/17
66.48
0.09
0.14%
2023/01/13
66.39
0.03
0.05%
2023/01/12
66.42
0.48
0.73%
2023/01/11
65.94
0.34
0.52%
2023/01/10
65.60
0.18
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
65.78
0.18
0.27%
2023/01/06
65.60
0.83
1.28%
2023/01/05
64.77
0.07
0.11%
2023/01/04
64.84
0.47
0.73%
2023/01/03
64.37
0.13
0.20%
2022/12/30
64.24
0.51
0.79%
2022/12/29
64.75
0.15
0.23%
2022/12/28
64.60
0.19
0.29%
2022/12/27
64.79
0.31
0.48%
2022/12/23
65.10
0.12
0.18%
2022/12/22
65.22
0.02
0.03%
2022/12/21
65.24
0.21
0.32%
2022/12/20
65.03
0.31
0.47%
2022/12/19
65.34
0.32
0.49%
2022/12/16
65.66
0.19
0.29%

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