聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

63.02南非幣0.7(1.1%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.42%
3月3.11%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      63.02
      0.70
      1.10%
    • 2022/09/29
      63.72
      0.30
      0.47%
    • 2022/09/28
      64.02
      0.67
      1.06%
    • 2022/09/27
      63.35
      0.35
      0.55%
    • 2022/09/26
      63.70
      0.87
      1.35%
    • 2022/09/23
      64.57
      0.45
      0.69%
    • 2022/09/22
      65.02
      0.69
      1.05%
    • 2022/09/21
      65.71
      0.10
      0.15%
    • 2022/09/20
      65.61
      0.31
      0.47%
    • 2022/09/19
      65.92
      0.10
      0.15%
    • 2022/09/16
      66.02
      0.13
      0.20%
    • 2022/09/15
      66.15
      0.24
      0.36%
    • 2022/09/14
      66.39
      0.07
      0.11%
    • 2022/09/13
      66.46
      0.62
      0.92%
    • 2022/09/12
      67.08
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      66.99
      0.19
      0.28%
    • 2022/09/08
      66.80
      0.06
      0.09%
    • 2022/09/07
      66.74
      0.38
      0.57%
    • 2022/09/06
      66.36
      0.48
      0.72%
    • 2022/09/02
      66.84
      0.34
      0.51%
    • 2022/09/01
      66.50
      0.41
      0.61%
    • 2022/08/31
      66.91
      0.85
      1.25%
    • 2022/08/30
      67.76
      0.21
      0.31%
    • 2022/08/29
      67.97
      0.38
      0.56%
    • 2022/08/26
      68.35
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/25
      68.37
      0.20
      0.29%
    • 2022/08/24
      68.17
      0.07
      0.10%
    • 2022/08/23
      68.24
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/22
      68.29
      0.61
      0.89%
    • 2022/08/19
      68.90
      0.34
      0.49%

    下載歷史報價