聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

83.09南非幣0.03(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.24%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      83.09
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/03
      83.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/02
      83.11
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/30
      82.97
      0.63
      0.75%
    • 2021/07/29
      83.60
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/28
      83.54
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/27
      83.57
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/26
      83.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      83.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/22
      83.54
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/21
      83.45
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/20
      83.52
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/19
      83.49
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/16
      83.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      83.41
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      83.27
      0.19
      0.23%
    • 2021/07/13
      83.08
      0.17
      0.20%
    • 2021/07/12
      83.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      83.25
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/08
      83.34
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/07
      83.31
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/06
      83.17
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/02
      83.03
      0.15
      0.18%
    • 2021/07/01
      82.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      82.86
      0.64
      0.77%
    • 2021/06/29
      83.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      83.49
      0.09
      0.11%
    • 2021/06/25
      83.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      83.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/22
      83.35
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價