聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

61.62南非幣0.17(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.28%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      61.62
      0.17
      0.28%
    • 2024/12/19
      61.45
      0.22
      0.36%
    • 2024/12/18
      61.67
      0.38
      0.61%
    • 2024/12/17
      62.05
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/16
      62.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
      62.09
      0.20
      0.32%
    • 2024/12/12
      62.29
      0.13
      0.21%
    • 2024/12/11
      62.42
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/10
      62.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      62.50
      0.08
      0.13%
    • 2024/12/06
      62.58
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/05
      62.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      62.40
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/03
      62.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      62.24
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      62.25
      0.33
      0.53%
    • 2024/11/27
      62.58
      0.19
      0.31%
    • 2024/11/26
      62.39
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/25
      62.45
      0.37
      0.60%
    • 2024/11/22
      62.08
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      62.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      62.07
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/19
      62.13
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/18
      62.03
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/15
      61.97
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/14
      62.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      62.02
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/12
      61.98
      0.27
      0.43%
    • 2024/11/11
      62.25
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/08
      62.31
      0.09
      0.15%

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