聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

63.52南非幣0.53(0.83%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.9%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      63.52
      0.53
      0.83%
    • 2023/05/30
      64.05
      0.55
      0.87%
    • 2023/05/26
      63.50
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/25
      63.59
      0.10
      0.16%
    • 2023/05/24
      63.69
      0.19
      0.30%
    • 2023/05/23
      63.88
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/22
      63.82
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/19
      63.88
      0.15
      0.23%
    • 2023/05/17
      64.03
      0.08
      0.13%
    • 2023/05/16
      64.11
      0.19
      0.30%
    • 2023/05/15
      64.30
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/12
      64.37
      0.22
      0.34%
    • 2023/05/11
      64.59
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/10
      64.60
      0.25
      0.39%
    • 2023/05/08
      64.35
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      64.41
      0.13
      0.20%
    • 2023/05/04
      64.54
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/03
      64.61
      0.25
      0.39%
    • 2023/05/02
      64.36
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/28
      64.40
      0.27
      0.42%
    • 2023/04/27
      64.67
      0.18
      0.28%
    • 2023/04/26
      64.85
      0.15
      0.23%
    • 2023/04/25
      65.00
      0.29
      0.45%
    • 2023/04/24
      64.71
      0.18
      0.28%
    • 2023/04/21
      64.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      64.53
      0.09
      0.14%
    • 2023/04/19
      64.44
      0.15
      0.23%
    • 2023/04/18
      64.59
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/17
      64.53
      0.20
      0.31%
    • 2023/04/14
      64.73
      0.12
      0.19%

    下載歷史報價