聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

82.92南非幣0.06(0.07%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.26%
1年15.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      82.92
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/07
      82.98
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/06
      82.90
      0.12
      0.15%
    • 2021/05/05
      82.78
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/04
      82.69
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/03
      82.64
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/30
      82.57
      0.63
      0.76%
    • 2021/04/29
      83.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      83.18
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/27
      83.15
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/26
      83.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      83.29
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/22
      83.26
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/21
      83.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      83.19
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      83.18
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/16
      83.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      83.22
      0.36
      0.43%
    • 2021/04/14
      82.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      82.85
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/12
      82.75
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/09
      82.79
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/08
      82.84
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/07
      82.70
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/06
      82.67
      0.16
      0.19%
    • 2021/04/01
      82.51
      0.33
      0.40%
    • 2021/03/31
      82.18
      0.66
      0.80%
    • 2021/03/30
      82.84
      0.10
      0.12%
    • 2021/03/29
      82.94
      0.14
      0.17%
    • 2021/03/26
      83.08
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價