聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

79.08南非幣0.24(0.3%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.23%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      79.08
      0.24
      0.30%
    • 2022/01/13
      79.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      79.31
      0.18
      0.23%
    • 2022/01/11
      79.13
      0.08
      0.10%
    • 2022/01/10
      79.05
      0.17
      0.22%
    • 2022/01/07
      79.22
      0.10
      0.13%
    • 2022/01/06
      79.32
      0.23
      0.29%
    • 2022/01/05
      79.55
      0.17
      0.21%
    • 2022/01/04
      79.72
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/03
      79.79
      0.26
      0.33%
    • 2021/12/31
      80.05
      0.69
      0.86%
    • 2021/12/30
      80.74
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/29
      80.66
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/28
      80.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/27
      80.71
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      80.61
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/22
      80.63
      0.15
      0.19%
    • 2021/12/21
      80.48
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/20
      80.50
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/17
      80.59
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/16
      80.56
      0.20
      0.25%
    • 2021/12/15
      80.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/14
      80.41
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/13
      80.50
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/10
      80.41
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/09
      80.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/08
      80.31
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/07
      80.38
      0.13
      0.16%
    • 2021/12/06
      80.25
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/03
      80.32
      0.26
      0.33%

    下載歷史報價