聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

68.08南非幣0.25(0.37%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.29%

3月6.06%

1年9.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
68.08
0.25
0.37%
2022/06/22
67.83
0.29
0.43%
2022/06/21
67.54
0.13
0.19%
2022/06/17
67.67
0.12
0.18%
2022/06/16
67.55
0.13
0.19%
2022/06/15
67.68
0.52
0.77%
2022/06/14
67.16
0.42
0.62%
2022/06/13
67.58
1.50
2.17%
2022/06/10
69.08
0.71
1.02%
2022/06/09
69.79
0.19
0.27%
2022/06/08
69.98
0.21
0.30%
2022/06/07
70.19
0.17
0.24%
2022/06/03
70.36
0.13
0.18%
2022/06/02
70.49
0.12
0.17%
2022/06/01
70.37
0.19
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
70.56
0.85
1.19%
2022/05/27
71.41
0.64
0.90%
2022/05/25
70.77
0.44
0.63%
2022/05/24
70.33
0.35
0.50%
2022/05/23
69.98
0.08
0.11%
2022/05/20
70.06
0.19
0.27%
2022/05/19
69.87
0.03
0.04%
2022/05/18
69.90
0.05
0.07%
2022/05/17
69.95
0.27
0.39%
2022/05/16
70.22
0.07
0.10%
2022/05/13
70.15
0.11
0.16%
2022/05/12
70.26
0.05
0.07%
2022/05/11
70.31
0.19
0.27%
2022/05/10
70.12
0.10
0.14%
2022/05/06
70.22
0.35
0.50%

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