聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

99.12南非幣0.82(0.83%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.09%
3月8.04%
1年15.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      0.68%
      -
    • 三個月
      8.04%
      0.92%
      -
    • 一年
      15.17%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      6.77%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      10.05%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      8.34%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      10.96%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    565.57百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.40%
    2. 2.英國12.76%
    3. 3.歐元區9.75%
    4. 4.已開發亞洲7.91%
    5. 5.日本3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.金融服務13.85%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.電訊服務9.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Shell PLC3.39%
    3. 3.Oracle Corp3.27%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Walmart Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.40%
    2. 2.英國12.76%
    3. 3.歐元區9.75%
    4. 4.已開發亞洲7.91%
    5. 5.日本3.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Shell PLC3.39%
    3. 3.Oracle Corp3.27%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.25%
    5. 5.Walmart Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.金融服務13.85%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.電訊服務9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -