聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

103.62南非幣0.9(0.86%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.74%
1年40.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.39%
      -
    • 三個月
      2.74%
      4.71%
      -
    • 一年
      40.29%
      37.91%
      -
    • 三年(年度化)
      9.89%
      8.43%
      -
    • 五年(年度化)
      12.64%
      9.82%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.63%
      -
    • 年初至今
      19.05%
      14.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    19.05%
    基金規模
    13,126.17百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區14.36%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.日本5.34%
    5. 5.新興亞洲4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費13.47%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.電訊服務10.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      32.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區14.36%
    3. 3.英國5.92%
    4. 4.日本5.34%
    5. 5.新興亞洲4.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.31%
    2. 2.Apple Inc2.58%
    3. 3.Oracle Corp2.52%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費13.47%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.電訊服務10.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      32.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -