聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

95.56南非幣0.06(0.06%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.17%
3月7.73%
1年18.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      95.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/07
      95.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/06
      95.45
      0.80
      0.85%
    • 2024/05/03
      94.65
      0.95
      1.01%
    • 2024/05/02
      93.70
      0.85
      0.92%
    • 2024/04/30
      92.85
      1.96
      2.07%
    • 2024/04/29
      94.81
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/26
      94.64
      1.03
      1.10%
    • 2024/04/25
      93.61
      0.49
      0.52%
    • 2024/04/24
      94.10
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/23
      94.01
      0.92
      0.99%
    • 2024/04/22
      93.09
      0.66
      0.71%
    • 2024/04/19
      92.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      92.47
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/17
      92.60
      0.27
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      92.87
      0.52
      0.56%
    • 2024/04/15
      93.39
      0.71
      0.76%
    • 2024/04/12
      94.10
      1.27
      1.33%
    • 2024/04/11
      95.37
      0.28
      0.29%
    • 2024/04/10
      95.09
      0.97
      1.01%
    • 2024/04/09
      96.06
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/08
      95.91
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/05
      95.70
      0.61
      0.64%
    • 2024/04/04
      95.09
      0.68
      0.71%
    • 2024/04/03
      95.77
      0.37
      0.39%
    • 2024/04/02
      95.40
      0.81
      0.84%
    • 2024/03/28
      96.21
      0.25
      0.26%
    • 2024/03/27
      96.46
      0.79
      0.83%
    • 2024/03/26
      95.67
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/25
      95.56
      0.28
      0.29%

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