聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

97.41南非幣0.34(0.35%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.22%
1年22.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      97.41
      0.34
      0.35%
    • 2024/10/01
      97.75
      0.74
      0.75%
    • 2024/09/30
      98.49
      0.50
      0.51%
    • 2024/09/27
      98.99
      0.44
      0.44%
    • 2024/09/26
      99.43
      1.04
      1.06%
    • 2024/09/25
      98.39
      0.52
      0.53%
    • 2024/09/24
      98.91
      0.24
      0.24%
    • 2024/09/23
      98.67
      0.36
      0.37%
    • 2024/09/20
      98.31
      0.41
      0.42%
    • 2024/09/19
      98.72
      1.71
      1.76%
    • 2024/09/18
      97.01
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/17
      97.16
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/16
      97.24
      0.60
      0.62%
    • 2024/09/13
      96.64
      1.00
      1.05%
    • 2024/09/12
      95.64
      0.64
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      95.00
      0.37
      0.39%
    • 2024/09/10
      94.63
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/09
      94.39
      0.42
      0.45%
    • 2024/09/06
      93.97
      1.71
      1.79%
    • 2024/09/05
      95.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/04
      95.65
      0.41
      0.43%
    • 2024/09/03
      96.06
      2.28
      2.32%
    • 2024/08/30
      98.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/29
      98.28
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/28
      98.15
      0.64
      0.65%
    • 2024/08/27
      98.79
      0.10
      0.10%
    • 2024/08/26
      98.69
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/23
      98.85
      1.41
      1.45%
    • 2024/08/22
      97.44
      0.74
      0.75%
    • 2024/08/21
      98.18
      0.56
      0.57%

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