聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

82.99南非幣0.65(0.79%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.78%
3月12.63%
1年13.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      82.99
      0.65
      0.79%
    • 2022/06/30
      82.34
      1.37
      1.64%
    • 2022/06/29
      83.71
      0.53
      0.63%
    • 2022/06/28
      84.24
      0.78
      0.92%
    • 2022/06/27
      85.02
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/24
      84.97
      2.37
      2.87%
    • 2022/06/22
      82.60
      0.71
      0.85%
    • 2022/06/21
      83.31
      1.27
      1.55%
    • 2022/06/17
      82.04
      0.27
      0.33%
    • 2022/06/16
      81.77
      2.95
      3.48%
    • 2022/06/15
      84.72
      1.28
      1.53%
    • 2022/06/14
      83.44
      0.26
      0.31%
    • 2022/06/13
      83.70
      3.20
      3.68%
    • 2022/06/10
      86.90
      2.19
      2.46%
    • 2022/06/09
      89.09
      1.49
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      90.58
      1.05
      1.15%
    • 2022/06/07
      91.63
      1.07
      1.18%
    • 2022/06/03
      90.56
      1.18
      1.29%
    • 2022/06/02
      91.74
      1.45
      1.61%
    • 2022/06/01
      90.29
      0.67
      0.74%
    • 2022/05/31
      90.96
      1.37
      1.48%
    • 2022/05/27
      92.33
      2.58
      2.88%
    • 2022/05/25
      89.75
      1.05
      1.18%
    • 2022/05/24
      88.70
      0.54
      0.61%
    • 2022/05/23
      89.24
      1.20
      1.36%
    • 2022/05/20
      88.04
      0.37
      0.42%
    • 2022/05/19
      87.67
      0.45
      0.52%
    • 2022/05/18
      87.22
      2.20
      2.46%
    • 2022/05/17
      89.42
      1.85
      2.11%
    • 2022/05/16
      87.57
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價