聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

83.39南非幣0.33(0.4%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.1%
3月0.08%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      83.39
      0.33
      0.40%
    • 2022/11/23
      83.06
      0.37
      0.45%
    • 2022/11/22
      82.69
      1.08
      1.32%
    • 2022/11/21
      81.61
      0.45
      0.55%
    • 2022/11/18
      82.06
      0.29
      0.36%
    • 2022/11/17
      81.77
      0.40
      0.49%
    • 2022/11/16
      82.17
      0.73
      0.88%
    • 2022/11/15
      82.90
      0.89
      1.09%
    • 2022/11/14
      82.01
      0.94
      1.13%
    • 2022/11/11
      82.95
      1.44
      1.77%
    • 2022/11/10
      81.51
      3.08
      3.93%
    • 2022/11/09
      78.43
      1.27
      1.59%
    • 2022/11/08
      79.70
      0.28
      0.35%
    • 2022/11/07
      79.42
      0.93
      1.19%
    • 2022/11/04
      78.49
      2.17
      2.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      76.32
      0.65
      0.84%
    • 2022/11/02
      76.97
      1.04
      1.33%
    • 2022/10/31
      78.01
      1.09
      1.38%
    • 2022/10/28
      79.10
      0.75
      0.96%
    • 2022/10/27
      78.35
      0.06
      0.08%
    • 2022/10/26
      78.29
      0.46
      0.59%
    • 2022/10/25
      77.83
      1.22
      1.59%
    • 2022/10/24
      76.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/10/21
      76.63
      1.50
      2.00%
    • 2022/10/20
      75.13
      0.09
      0.12%
    • 2022/10/19
      75.22
      0.94
      1.23%
    • 2022/10/18
      76.16
      0.59
      0.78%
    • 2022/10/17
      75.57
      1.84
      2.50%
    • 2022/10/14
      73.73
      1.22
      1.63%
    • 2022/10/13
      74.95
      1.76
      2.41%

    下載歷史報價