聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

97.12南非幣0.59(0.61%)
2024/12/20更新
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      97.12
      0.59
      0.61%
    • 2024/12/19
      96.53
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/18
      96.86
      2.09
      2.11%
    • 2024/12/17
      98.95
      0.62
      0.62%
    • 2024/12/16
      99.57
      0.36
      0.36%
    • 2024/12/13
      99.93
      0.62
      0.62%
    • 2024/12/12
      100.55
      0.79
      0.78%
    • 2024/12/11
      101.34
      0.48
      0.48%
    • 2024/12/10
      100.86
      0.49
      0.48%
    • 2024/12/09
      101.35
      0.59
      0.58%
    • 2024/12/06
      101.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/05
      101.90
      0.32
      0.31%
    • 2024/12/04
      102.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/03
      102.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      102.16
      0.24
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      101.92
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/27
      101.70
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/26
      101.81
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/25
      101.75
      0.79
      0.78%
    • 2024/11/22
      100.96
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      0.39%
    • 2024/11/21
      100.57
      0.43
      0.43%
    • 2024/11/20
      100.14
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/19
      100.00
      0.18
      0.18%
    • 2024/11/18
      100.18
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      1.08%
    • 2024/11/15
      99.11
      0.53
      0.53%
    • 2024/11/14
      99.64
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      99.59
      0.68
      0.68%
    • 2024/11/12
      100.27
      0.68
      0.67%
    • 2024/11/11
      100.95
      0.36
      0.36%
    • 2024/11/08
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