聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

99.28南非幣0.59(0.6%)
2025/01/17更新
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3月1.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      99.28
      0.59
      0.60%
    • 2025/01/16
      98.69
      0.30
      0.31%
    • 2025/01/15
      98.39
      1.20
      1.24%
    • 2025/01/14
      97.19
      0.33
      0.34%
    • 2025/01/13
      96.86
      0.13
      0.13%
    • 2025/01/10
      96.73
      1.42
      1.45%
    • 2025/01/08
      98.15
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/07
      98.23
      0.25
      0.25%
    • 2025/01/06
      98.48
      0.70
      0.72%
    • 2025/01/03
      97.78
      0.81
      0.84%
    • 2025/01/02
      96.97
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/31
      96.74
      0.41
      0.42%
    • 2024/12/30
      97.15
      0.84
      0.86%
    • 2024/12/27
      97.99
      0.25
      0.25%
    • 2024/12/24
      98.24
      0.49
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      97.75
      0.63
      0.65%
    • 2024/12/20
      97.12
      0.59
      0.61%
    • 2024/12/19
      96.53
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/18
      96.86
      2.09
      2.11%
    • 2024/12/17
      98.95
      0.62
      0.62%
    • 2024/12/16
      99.57
      0.36
      0.36%
    • 2024/12/13
      99.93
      0.62
      0.62%
    • 2024/12/12
      100.55
      0.79
      0.78%
    • 2024/12/11
      101.34
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      0.48%
    • 2024/12/10
      100.86
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      0.48%
    • 2024/12/09
      101.35
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      0.58%
    • 2024/12/06
      101.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/05
      101.90
      0.32
      0.31%
    • 2024/12/04
      102.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/03
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