聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

96.65南非幣0.57(0.59%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.89%
1年12.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.65
      0.57
      0.59%
    • 2024/07/24
      97.22
      1.52
      1.54%
    • 2024/07/23
      98.74
      0.38
      0.38%
    • 2024/07/22
      99.12
      0.82
      0.83%
    • 2024/07/19
      98.30
      0.70
      0.71%
    • 2024/07/18
      99.00
      0.66
      0.66%
    • 2024/07/17
      99.66
      0.62
      0.62%
    • 2024/07/16
      100.28
      0.83
      0.84%
    • 2024/07/15
      99.45
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/12
      99.39
      0.42
      0.42%
    • 2024/07/11
      98.97
      0.32
      0.32%
    • 2024/07/10
      98.65
      1.18
      1.21%
    • 2024/07/09
      97.47
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/08
      97.58
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/05
      97.67
      0.55
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      97.12
      0.41
      0.42%
    • 2024/07/02
      96.71
      0.46
      0.48%
    • 2024/07/01
      96.25
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/28
      96.31
      0.69
      0.71%
    • 2024/06/27
      97.00
      0.38
      0.39%
    • 2024/06/26
      96.62
      0.26
      0.27%
    • 2024/06/25
      96.88
      0.36
      0.37%
    • 2024/06/24
      97.24
      0.41
      0.42%
    • 2024/06/21
      96.83
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/20
      96.98
      0.19
      0.20%
    • 2024/06/18
      96.79
      0.27
      0.28%
    • 2024/06/17
      96.52
      0.56
      0.58%
    • 2024/06/14
      95.96
      0.84
      0.87%
    • 2024/06/13
      96.80
      0.31
      0.32%
    • 2024/06/12
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      1.24
      1.29%

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