聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

103.94南非幣0.04(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.56%
3月10.15%
1年58.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      103.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
      103.90
      3.02
      2.99%
    • 2021/05/12
      100.88
      1.89
      1.84%
    • 2021/05/11
      102.77
      1.09
      1.05%
    • 2021/05/10
      103.86
      0.72
      0.69%
    • 2021/05/07
      104.58
      0.89
      0.86%
    • 2021/05/06
      103.69
      0.87
      0.85%
    • 2021/05/05
      102.82
      0.52
      0.51%
    • 2021/05/04
      102.30
      0.54
      0.53%
    • 2021/05/03
      102.84
      0.98
      0.96%
    • 2021/04/30
      101.86
      1.76
      1.70%
    • 2021/04/29
      103.62
      0.39
      0.38%
    • 2021/04/28
      103.23
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/27
      103.14
      0.29
      0.28%
    • 2021/04/26
      102.85
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      102.95
      1.22
      1.20%
    • 2021/04/22
      101.73
      0.59
      0.58%
    • 2021/04/21
      102.32
      0.71
      0.70%
    • 2021/04/20
      101.61
      0.96
      0.94%
    • 2021/04/19
      102.57
      0.38
      0.37%
    • 2021/04/16
      102.95
      0.50
      0.49%
    • 2021/04/15
      102.45
      0.86
      0.85%
    • 2021/04/14
      101.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/13
      101.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      101.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      101.54
      0.34
      0.34%
    • 2021/04/08
      101.20
      0.34
      0.34%
    • 2021/04/07
      100.86
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/06
      100.72
      1.07
      1.07%
    • 2021/04/01
      99.65
      1.17
      1.19%

    下載歷史報價