聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

95.96南非幣0.84(0.87%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.42%
1年15.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      95.96
      0.84
      0.87%
    • 2024/06/13
      96.80
      0.31
      0.32%
    • 2024/06/12
      97.11
      1.24
      1.29%
    • 2024/06/11
      95.87
      0.74
      0.77%
    • 2024/06/10
      96.61
      0.40
      0.42%
    • 2024/06/07
      96.21
      0.53
      0.55%
    • 2024/06/06
      96.74
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/05
      96.81
      0.82
      0.85%
    • 2024/06/04
      95.99
      0.33
      0.34%
    • 2024/06/03
      96.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/31
      96.39
      0.46
      0.48%
    • 2024/05/30
      95.93
      0.26
      0.27%
    • 2024/05/29
      95.67
      0.88
      0.91%
    • 2024/05/28
      96.55
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/24
      96.38
      0.49
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      95.89
      0.97
      1.00%
    • 2024/05/22
      96.86
      0.73
      0.75%
    • 2024/05/21
      97.59
      0.18
      0.19%
    • 2024/05/17
      97.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      97.38
      0.39
      0.40%
    • 2024/05/15
      97.77
      0.89
      0.92%
    • 2024/05/14
      96.88
      0.70
      0.73%
    • 2024/05/13
      96.18
      0.49
      0.51%
    • 2024/05/10
      96.67
      1.11
      1.16%
    • 2024/05/08
      95.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/07
      95.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/06
      95.45
      0.80
      0.85%
    • 2024/05/03
      94.65
      0.95
      1.01%
    • 2024/05/02
      93.70
      0.85
      0.92%
    • 2024/04/30
      92.85
      1.96
      2.07%

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