聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

94.05南非幣1.69(1.77%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.62%
1年17.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      94.05
      1.69
      1.77%
    • 2021/02/25
      95.74
      1.69
      1.74%
    • 2021/02/19
      95.99
      0.54
      0.57%
    • 2021/02/18
      95.45
      0.71
      0.74%
    • 2021/02/17
      96.16
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/16
      96.27
      0.33
      0.34%
    • 2021/02/12
      95.94
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/11
      95.71
      0.35
      0.37%
    • 2021/02/10
      95.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/09
      95.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      95.41
      0.92
      0.97%
    • 2021/02/05
      94.49
      0.52
      0.55%
    • 2021/02/03
      93.22
      0.54
      0.58%
    • 2021/02/02
      92.68
      0.93
      1.01%
    • 2021/02/01
      91.75
      1.41
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      90.34
      2.40
      2.59%
    • 2021/01/28
      92.74
      0.84
      0.91%
    • 2021/01/27
      91.90
      2.13
      2.27%
    • 2021/01/26
      94.03
      0.26
      0.28%
    • 2021/01/25
      94.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      94.30
      0.42
      0.44%
    • 2021/01/21
      94.72
      0.55
      0.58%
    • 2021/01/20
      95.27
      0.89
      0.94%
    • 2021/01/19
      94.38
      0.45
      0.48%
    • 2021/01/15
      93.93
      0.96
      1.01%
    • 2021/01/14
      94.89
      0.58
      0.62%
    • 2021/01/13
      94.31
      0.22
      0.23%
    • 2021/01/12
      94.53
      0.49
      0.52%
    • 2021/01/11
      94.04
      0.54
      0.57%
    • 2021/01/08
      94.58
      0.29
      0.31%

    下載歷史報價