聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

125.96南非幣0.97(0.76%)

2026/01/20更新

績效 /

1月5.01%

3月7.75%

1年34.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
125.96
0.97
0.76%
2026/01/16
126.93
0.32
0.25%
2026/01/15
126.61
0.49
0.39%
2026/01/14
126.12
0.10
0.08%
2026/01/13
126.22
0.36
0.28%
2026/01/12
126.58
0.30
0.24%
2026/01/09
126.28
1.20
0.96%
2026/01/08
125.08
0.58
0.47%
2026/01/07
124.50
0.61
0.49%
2026/01/06
125.11
1.18
0.95%
2026/01/05
123.93
1.26
1.03%
2026/01/02
122.67
1.47
1.21%
2025/12/31
121.20
0.99
0.81%
2025/12/30
122.19
0.02
0.02%
2025/12/29
122.17
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
122.09
0.37
0.30%
2025/12/23
121.72
0.53
0.44%
2025/12/22
121.19
0.66
0.55%
2025/12/19
120.53
0.41
0.34%
2025/12/18
120.12
0.96
0.81%
2025/12/17
119.16
0.50
0.42%
2025/12/16
119.66
0.69
0.57%
2025/12/15
120.35
0.35
0.29%
2025/12/12
120.00
0.48
0.40%
2025/12/11
120.48
0.30
0.25%
2025/12/10
120.18
1.16
0.98%
2025/12/09
119.02
0.69
0.58%
2025/12/08
119.71
0.15
0.13%
2025/12/05
119.86
0.23
0.19%
2025/12/04
119.63
0.01
0.01%

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