聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

81.17南非幣0.6(0.73%)

2023/03/17更新

績效 /

1月6.74%

3月2.91%

1年7.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
81.17
0.60
0.73%
2023/03/16
81.77
0.98
1.21%
2023/03/15
80.79
1.74
2.11%
2023/03/14
82.53
0.77
0.94%
2023/03/13
81.76
1.15
1.39%
2023/03/10
82.91
1.31
1.56%
2023/03/09
84.22
1.65
1.92%
2023/03/08
85.87
0.10
0.12%
2023/03/07
85.77
1.32
1.52%
2023/03/06
87.09
0.33
0.38%
2023/03/03
87.42
1.07
1.24%
2023/03/02
86.35
0.26
0.30%
2023/03/01
86.09
0.51
0.60%
2023/02/28
85.58
0.83
0.96%
2023/02/27
86.41
0.63
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
85.78
0.99
1.14%
2023/02/23
86.77
0.54
0.63%
2023/02/22
86.23
0.33
0.38%
2023/02/21
86.56
1.35
1.54%
2023/02/17
87.91
0.27
0.31%
2023/02/16
88.18
0.58
0.65%
2023/02/15
88.76
0.01
0.01%
2023/02/14
88.75
0.04
0.05%
2023/02/13
88.71
0.94
1.07%
2023/02/10
87.77
0.04
0.05%
2023/02/09
87.73
0.80
0.90%
2023/02/08
88.53
0.76
0.85%
2023/02/07
89.29
0.98
1.11%
2023/02/06
88.31
1.07
1.20%
2023/02/03
89.38
0.99
1.10%

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