聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

92.68南非幣0.95(1.04%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.04%
3月5.6%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      92.68
      0.95
      1.04%
    • 2024/02/29
      91.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/28
      91.78
      0.18
      0.20%
    • 2024/02/27
      91.96
      0.29
      0.32%
    • 2024/02/26
      91.67
      0.40
      0.43%
    • 2024/02/23
      92.07
      0.46
      0.50%
    • 2024/02/22
      91.61
      0.72
      0.79%
    • 2024/02/21
      90.89
      0.40
      0.44%
    • 2024/02/20
      90.49
      0.29
      0.32%
    • 2024/02/16
      90.78
      0.18
      0.20%
    • 2024/02/15
      90.96
      0.88
      0.98%
    • 2024/02/14
      90.08
      0.66
      0.74%
    • 2024/02/13
      89.42
      1.59
      1.75%
    • 2024/02/12
      91.01
      0.51
      0.56%
    • 2024/02/09
      90.50
      0.36
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      90.14
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/07
      90.04
      0.18
      0.20%
    • 2024/02/06
      89.86
      0.48
      0.54%
    • 2024/02/05
      89.38
      0.89
      0.99%
    • 2024/02/02
      90.27
      0.30
      0.33%
    • 2024/02/01
      90.57
      1.06
      1.18%
    • 2024/01/31
      89.51
      1.48
      1.63%
    • 2024/01/30
      90.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/29
      91.01
      0.40
      0.44%
    • 2024/01/26
      90.61
      0.10
      0.11%
    • 2024/01/25
      90.51
      0.36
      0.40%
    • 2024/01/24
      90.15
      0.11
      0.12%
    • 2024/01/23
      90.04
      0.31
      0.35%
    • 2024/01/22
      89.73
      0.24
      0.27%
    • 2024/01/19
      89.49
      0.59
      0.66%

    下載歷史報價