聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

85.16南非幣0.82(0.95%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.19%
1年22.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      85.16
      0.82
      0.95%
    • 2023/09/28
      85.98
      0.55
      0.64%
    • 2023/09/27
      85.43
      0.17
      0.20%
    • 2023/09/26
      85.26
      1.14
      1.32%
    • 2023/09/25
      86.40
      0.20
      0.23%
    • 2023/09/22
      86.60
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/21
      86.66
      1.20
      1.37%
    • 2023/09/20
      87.86
      0.34
      0.39%
    • 2023/09/19
      88.20
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/18
      88.25
      0.28
      0.32%
    • 2023/09/15
      88.53
      0.37
      0.42%
    • 2023/09/14
      88.90
      1.06
      1.21%
    • 2023/09/13
      87.84
      0.13
      0.15%
    • 2023/09/12
      87.97
      0.49
      0.55%
    • 2023/09/11
      88.46
      0.54
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      87.92
      0.12
      0.14%
    • 2023/09/07
      87.80
      0.27
      0.31%
    • 2023/09/06
      88.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      88.07
      0.81
      0.91%
    • 2023/09/01
      88.88
      0.37
      0.42%
    • 2023/08/31
      88.51
      1.02
      1.14%
    • 2023/08/30
      89.53
      0.07
      0.08%
    • 2023/08/29
      89.60
      1.18
      1.34%
    • 2023/08/28
      88.42
      0.90
      1.03%
    • 2023/08/25
      87.52
      0.36
      0.41%
    • 2023/08/24
      87.16
      1.04
      1.18%
    • 2023/08/23
      88.20
      0.72
      0.82%
    • 2023/08/22
      87.48
      0.09
      0.10%
    • 2023/08/21
      87.39
      0.20
      0.23%
    • 2023/08/18
      87.19
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價