聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

85.16南非幣0.82(0.95%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.16%

3月1.19%

1年22.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
85.16
0.82
0.95%
2023/09/28
85.98
0.55
0.64%
2023/09/27
85.43
0.17
0.20%
2023/09/26
85.26
1.14
1.32%
2023/09/25
86.40
0.20
0.23%
2023/09/22
86.60
0.06
0.07%
2023/09/21
86.66
1.20
1.37%
2023/09/20
87.86
0.34
0.39%
2023/09/19
88.20
0.05
0.06%
2023/09/18
88.25
0.28
0.32%
2023/09/15
88.53
0.37
0.42%
2023/09/14
88.90
1.06
1.21%
2023/09/13
87.84
0.13
0.15%
2023/09/12
87.97
0.49
0.55%
2023/09/11
88.46
0.54
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
87.92
0.12
0.14%
2023/09/07
87.80
0.27
0.31%
2023/09/06
88.07
0.00
0.00%
2023/09/05
88.07
0.81
0.91%
2023/09/01
88.88
0.37
0.42%
2023/08/31
88.51
1.02
1.14%
2023/08/30
89.53
0.07
0.08%
2023/08/29
89.60
1.18
1.34%
2023/08/28
88.42
0.90
1.03%
2023/08/25
87.52
0.36
0.41%
2023/08/24
87.16
1.04
1.18%
2023/08/23
88.20
0.72
0.82%
2023/08/22
87.48
0.09
0.10%
2023/08/21
87.39
0.20
0.23%
2023/08/18
87.19
0.00
0.00%

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