聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別

81.17南非幣0.6(0.73%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月6.74%
3月2.91%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      81.17
      0.60
      0.73%
    • 2023/03/16
      81.77
      0.98
      1.21%
    • 2023/03/15
      80.79
      1.74
      2.11%
    • 2023/03/14
      82.53
      0.77
      0.94%
    • 2023/03/13
      81.76
      1.15
      1.39%
    • 2023/03/10
      82.91
      1.31
      1.56%
    • 2023/03/09
      84.22
      1.65
      1.92%
    • 2023/03/08
      85.87
      0.10
      0.12%
    • 2023/03/07
      85.77
      1.32
      1.52%
    • 2023/03/06
      87.09
      0.33
      0.38%
    • 2023/03/03
      87.42
      1.07
      1.24%
    • 2023/03/02
      86.35
      0.26
      0.30%
    • 2023/03/01
      86.09
      0.51
      0.60%
    • 2023/02/28
      85.58
      0.83
      0.96%
    • 2023/02/27
      86.41
      0.63
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      85.78
      0.99
      1.14%
    • 2023/02/23
      86.77
      0.54
      0.63%
    • 2023/02/22
      86.23
      0.33
      0.38%
    • 2023/02/21
      86.56
      1.35
      1.54%
    • 2023/02/17
      87.91
      0.27
      0.31%
    • 2023/02/16
      88.18
      0.58
      0.65%
    • 2023/02/15
      88.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/14
      88.75
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/13
      88.71
      0.94
      1.07%
    • 2023/02/10
      87.77
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/09
      87.73
      0.80
      0.90%
    • 2023/02/08
      88.53
      0.76
      0.85%
    • 2023/02/07
      89.29
      0.98
      1.11%
    • 2023/02/06
      88.31
      1.07
      1.20%
    • 2023/02/03
      89.38
      0.99
      1.10%

    下載歷史報價