聯博-全球價值型基金BD月配級別美元

15.67美元0.04(0.26%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月2.07%
3月7.92%
1年21.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      4.70%
      0.53%
    • 三個月
      7.92%
      7.33%
      5.86%
    • 一年
      21.33%
      16.75%
      21.01%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      3.98%
      4.43%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      9.35%
      8.30%
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      5.91%
    • 年初至今
      5.63%
      3.64%
      4.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    569.25百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.84%
    2. 2.Microsoft Corp2.73%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.01%
    4. 4.Enel SpA1.93%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.84%
    2. 2.Microsoft Corp2.73%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.01%
    4. 4.Enel SpA1.93%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -