聯博-全球價值型基金BD月配級別美元

16.46美元0.29(1.73%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.11%
1年29.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      1.63%
      0.99%
    • 三個月
      0.11%
      0.83%
      0.16%
    • 一年
      29.75%
      31.41%
      36.88%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      8.14%
      7.47%
    • 五年(年度化)
      7.06%
      9.29%
      9.01%
    • 十年(年度化)
      -
      9.03%
      8.80%
    • 年初至今
      12.72%
      17.30%
      14.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.72%
    基金規模
    927.82百萬截至 2021-09-27
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.95%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.日本5.40%
    5. 5.新興亞洲4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.87%
    2. 2.周期性消費12.91%
    3. 3.金融服務12.79%
    4. 4.工業11.82%
    5. 5.電訊服務10.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.52%
    2. 2.Oracle Corp2.80%
    3. 3.Apple Inc2.72%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.30%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.95%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.日本5.40%
    5. 5.新興亞洲4.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.52%
    2. 2.Oracle Corp2.80%
    3. 3.Apple Inc2.72%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.30%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.87%
    2. 2.周期性消費12.91%
    3. 3.金融服務12.79%
    4. 4.工業11.82%
    5. 5.電訊服務10.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -