聯博-全球價值型基金BD月配級別美元

16.55美元0.32(1.9%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.64%
1年38.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      2.94%
      0.35%
    • 三個月
      4.64%
      12.25%
      5.53%
    • 一年
      38.12%
      40.82%
      37.55%
    • 三年(年度化)
      5.74%
      8.88%
      7.85%
    • 五年(年度化)
      8.35%
      9.85%
      10.04%
    • 十年(年度化)
      -
      7.61%
      7.11%
    • 年初至今
      14.78%
      16.34%
      14.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.78%
    基金規模
    835.07百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.17%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.46%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.17%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.46%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -