聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

13.85歐元0.07(0.51%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月8.66%
3月1.15%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      8.66%
      0.68%
      -
    • 三個月
      1.15%
      0.92%
      -
    • 一年
      8.30%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      2.00%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      2.06%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      -
    • 年初至今
      9.40%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.40%
    基金規模
    557.49百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.89%
    2. 2.歐元區13.70%
    3. 3.英國11.19%
    4. 4.已開發亞洲6.61%
    5. 5.日本4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.63%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.科技15.02%
    4. 4.電訊服務13.55%
    5. 5.工業11.46%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.39%
    2. 2.Shell PLC3.71%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A2.92%
    4. 4.Oracle Corp2.79%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.89%
    2. 2.歐元區13.70%
    3. 3.英國11.19%
    4. 4.已開發亞洲6.61%
    5. 5.日本4.03%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.39%
    2. 2.Shell PLC3.71%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A2.92%
    4. 4.Oracle Corp2.79%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.63%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.科技15.02%
    4. 4.電訊服務13.55%
    5. 5.工業11.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -