聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

12.96歐元0.08(0.62%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.32%
3月0.68%
1年18.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      7.23%
      -
    • 三個月
      0.68%
      7.65%
      -
    • 一年
      18.34%
      2.14%
      -
    • 三年(年度化)
      0.86%
      5.98%
      -
    • 五年(年度化)
      1.76%
      4.94%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.80%
      -
    • 年初至今
      19.08%
      4.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.08%
    基金規模
    548.52百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.57%
    2. 2.歐元區14.93%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.新興亞洲7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.87%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.科技14.18%
    4. 4.金融服務13.96%
    5. 5.健康護理12.79%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.78%
    2. 2.Roche Holding AG3.54%
    3. 3.Oracle Corp3.33%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.87%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.57%
    2. 2.歐元區14.93%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.新興亞洲7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.88%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.78%
    2. 2.Roche Holding AG3.54%
    3. 3.Oracle Corp3.33%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.87%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.87%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.科技14.18%
    4. 4.金融服務13.96%
    5. 5.健康護理12.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -