聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

15.04歐元0.28(1.83%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.64%
3月10.46%
1年12.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      1.01%
      -
    • 三個月
      10.46%
      17.90%
      -
    • 一年
      12.59%
      0.79%
      -
    • 三年(年度化)
      0.27%
      0.64%
      -
    • 五年(年度化)
      6.45%
      8.20%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.29%
      -
    • 年初至今
      6.59%
      1.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.59%
    基金規模
    531.59百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2014-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.78%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.日本6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.83%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.10%
    4. 4.Enel SpA1.96%
    5. 5.Oracle Corp1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.36%
    2. 2.金融服務13.39%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.健康護理11.47%
    5. 5.周期性消費9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -