聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.15
      0.09
      0.60%
    • 2024/12/19
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/18
      15.11
      0.33
      2.14%
    • 2024/12/17
      15.44
      0.10
      0.64%
    • 2024/12/16
      15.54
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/13
      15.59
      0.10
      0.64%
    • 2024/12/12
      15.69
      0.13
      0.82%
    • 2024/12/11
      15.82
      0.07
      0.44%
    • 2024/12/10
      15.75
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/09
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2024/12/06
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      15.92
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/04
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      15.98
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2024/11/27
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      15.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      15.88
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      0.76%
    • 2024/11/22
      15.76
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      0.38%
    • 2024/11/21
      15.70
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/20
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      15.62
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      0.13%
    • 2024/11/18
      15.64
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      1.03%
    • 2024/11/15
      15.48
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      0.51%
    • 2024/11/14
      15.56
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    • 2024/11/13
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      0.70%
    • 2024/11/12
      15.67
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    • 2024/11/11
      15.78
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    • 2024/11/08
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