聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

11.41歐元0.09(0.78%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月12.42%
3月11.52%
1年26.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      11.41
      0.09
      0.78%
    • 2022/09/29
      11.50
      0.30
      2.54%
    • 2022/09/28
      11.80
      0.20
      1.72%
    • 2022/09/27
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/26
      11.62
      0.23
      1.94%
    • 2022/09/23
      11.85
      0.34
      2.79%
    • 2022/09/22
      12.19
      0.12
      0.98%
    • 2022/09/21
      12.31
      0.20
      1.60%
    • 2022/09/20
      12.51
      0.19
      1.50%
    • 2022/09/19
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2022/09/16
      12.64
      0.12
      0.94%
    • 2022/09/15
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2022/09/14
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2022/09/13
      12.88
      0.43
      3.23%
    • 2022/09/12
      13.31
      0.16
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      13.15
      0.27
      2.10%
    • 2022/09/08
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/07
      12.85
      0.15
      1.18%
    • 2022/09/06
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2022/09/02
      12.74
      0.09
      0.70%
    • 2022/09/01
      12.83
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/31
      12.90
      0.12
      0.92%
    • 2022/08/30
      13.02
      0.13
      0.99%
    • 2022/08/29
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/26
      13.17
      0.36
      2.66%
    • 2022/08/25
      13.53
      0.20
      1.50%
    • 2022/08/24
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/23
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/22
      13.24
      0.25
      1.85%
    • 2022/08/19
      13.49
      0.18
      1.32%

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