聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

16.60歐元0.02(0.12%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.01%
3月7.35%
1年42.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/14
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/10
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      16.59
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/08
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/07
      16.63
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/04
      16.59
      0.13
      0.79%
    • 2021/06/03
      16.46
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/02
      16.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      16.52
      0.06
      0.37%
    • 2021/05/28
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/27
      16.50
      0.09
      0.55%
    • 2021/05/26
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/25
      16.33
      0.07
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      16.25
      0.13
      0.81%
    • 2021/05/19
      16.12
      0.13
      0.80%
    • 2021/05/18
      16.25
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/17
      16.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      16.33
      0.48
      3.03%
    • 2021/05/12
      15.85
      0.31
      1.92%
    • 2021/05/11
      16.16
      0.18
      1.10%
    • 2021/05/10
      16.34
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      0.67%
    • 2021/05/07
      16.45
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      0.86%
    • 2021/05/06
      16.31
      0.12
      0.74%
    • 2021/05/05
      16.19
      0.08
      0.50%
    • 2021/05/04
      16.11
      0.09
      0.56%
    • 2021/05/03
      16.20
      0.15
      0.94%
    • 2021/04/30
      16.05
      0.21
      1.29%

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