聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

15.35歐元0.11(0.71%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.44%
3月7.76%
1年11.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      15.35
      0.11
      0.71%
    • 2024/07/18
      15.46
      0.10
      0.64%
    • 2024/07/17
      15.56
      0.10
      0.64%
    • 2024/07/16
      15.66
      0.12
      0.77%
    • 2024/07/15
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      15.53
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/11
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/10
      15.42
      0.18
      1.18%
    • 2024/07/09
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.28
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/03
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/02
      15.14
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/01
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      15.08
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/26
      15.09
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/25
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/24
      15.18
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/21
      15.12
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/20
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/18
      15.12
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/17
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/14
      15.00
      0.13
      0.86%
    • 2024/06/13
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/12
      15.18
      0.19
      1.27%
    • 2024/06/11
      14.99
      0.12
      0.79%
    • 2024/06/10
      15.11
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/07
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/06
      15.13
      0.01
      0.07%

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