聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

15.67歐元0.03(0.19%)

2025/05/15更新

績效 /

1月8.16%

3月1.44%

1年5.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
15.67
0.03
0.19%
2025/05/14
15.64
0.03
0.19%
2025/05/13
15.67
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0.00%
2025/05/12
15.67
0.39
2.55%
2025/05/08
15.28
0.07
0.46%
2025/05/07
15.21
0.07
0.46%
2025/05/06
15.14
0.09
0.59%
2025/05/05
15.23
0.06
0.39%
2025/05/02
15.29
0.23
1.53%
2025/04/30
15.06
0.04
0.27%
2025/04/29
15.02
0.07
0.47%
2025/04/28
14.95
0.17
1.15%
2025/04/25
14.78
0.06
0.41%
2025/04/24
14.72
0.14
0.96%
2025/04/23
14.58
0.14
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
14.44
0.09
0.63%
2025/04/17
14.35
0.01
0.07%
2025/04/16
14.34
0.17
1.17%
2025/04/15
14.51
0.03
0.21%
2025/04/14
14.48
0.16
1.12%
2025/04/11
14.32
0.26
1.85%
2025/04/10
14.06
0.47
3.24%
2025/04/09
14.53
1.02
7.55%
2025/04/08
13.51
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1.03%
2025/04/07
13.65
0.10
0.73%
2025/04/04
13.75
0.87
5.95%
2025/04/03
14.62
0.71
4.63%
2025/04/02
15.33
0.07
0.46%
2025/04/01
15.26
0.04
0.26%
2025/03/31
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