聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

13.60美元0(0%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月7.57%
3月11.6%
1年15.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.57%
      2.07%
      6.18%
    • 三個月
      11.60%
      0.79%
      10.51%
    • 一年
      15.55%
      1.00%
      11.30%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      10.00%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      6.92%
      3.92%
    • 十年(年度化)
      -
      9.27%
      7.37%
    • 年初至今
      16.41%
      3.64%
      12.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.41%
    基金規模
    693.19百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.85%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.新興亞洲6.83%
    5. 5.已開發亞洲5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.66%
    2. 2.科技16.27%
    3. 3.周期性消費13.18%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.健康護理10.11%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.55%
    2. 2.Shell PLC2.95%
    3. 3.Oracle Corp2.79%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.56%
    5. 5.Western Digital Corp2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.85%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.新興亞洲6.83%
    5. 5.已開發亞洲5.93%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.55%
    2. 2.Shell PLC2.95%
    3. 3.Oracle Corp2.79%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.56%
    5. 5.Western Digital Corp2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.66%
    2. 2.科技16.27%
    3. 3.周期性消費13.18%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.健康護理10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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