聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

14.06美元0.01(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.22%
1年15.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.68%
      0.48%
    • 三個月
      1.22%
      0.92%
      0.09%
    • 一年
      15.92%
      5.05%
      17.00%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      15.90%
      10.19%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      4.99%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      5.10%
    • 年初至今
      9.24%
      0.92%
      8.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    613.29百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.85%
    2. 2.歐元區15.13%
    3. 3.英國11.32%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.日本4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.17%
    2. 2.健康護理15.01%
    3. 3.金融服務14.45%
    4. 4.電訊服務13.10%
    5. 5.工業12.36%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.49%
    2. 2.Shell PLC3.57%
    3. 3.Oracle Corp2.88%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.57%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.85%
    2. 2.歐元區15.13%
    3. 3.英國11.32%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.日本4.14%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.49%
    2. 2.Shell PLC3.57%
    3. 3.Oracle Corp2.88%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.57%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.17%
    2. 2.健康護理15.01%
    3. 3.金融服務14.45%
    4. 4.電訊服務13.10%
    5. 5.工業12.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -