聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

14.94美元0.05(0.34%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.61%
1年11.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      0.68%
      1.79%
    • 三個月
      4.61%
      0.92%
      7.32%
    • 一年
      11.32%
      5.05%
      12.50%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      15.90%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      4.99%
      7.15%
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      5.50%
    • 年初至今
      0.25%
      0.92%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    591.12百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.89%
    2. 2.英國11.21%
    3. 3.歐元區10.13%
    4. 4.已開發亞洲7.79%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.61%
    2. 2.健康護理15.37%
    3. 3.工業13.67%
    4. 4.金融服務11.48%
    5. 5.電訊服務9.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.36%
    2. 2.Shell PLC3.40%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.66%
    4. 4.Coca-Cola Co2.44%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.89%
    2. 2.英國11.21%
    3. 3.歐元區10.13%
    4. 4.已開發亞洲7.79%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.36%
    2. 2.Shell PLC3.40%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.66%
    4. 4.Coca-Cola Co2.44%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.61%
    2. 2.健康護理15.37%
    3. 3.工業13.67%
    4. 4.金融服務11.48%
    5. 5.電訊服務9.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -