聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

13.64美元0.02(0.15%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.52%
3月4.95%
1年9.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      8.52%
      9.70%
      9.73%
    • 三個月
      4.95%
      2.70%
      9.31%
    • 一年
      9.20%
      8.36%
      3.12%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      4.24%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      3.91%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      -
      7.10%
      6.80%
    • 年初至今
      14.22%
      10.63%
      7.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.22%
    基金規模
    591.63百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.57%
    2. 2.歐元區14.93%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.新興亞洲7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.87%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.科技14.18%
    4. 4.金融服務13.96%
    5. 5.健康護理12.79%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.78%
    2. 2.Roche Holding AG3.54%
    3. 3.Oracle Corp3.33%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.87%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.57%
    2. 2.歐元區14.93%
    3. 3.英國9.24%
    4. 4.新興亞洲7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.88%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.78%
    2. 2.Roche Holding AG3.54%
    3. 3.Oracle Corp3.33%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.87%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.87%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.科技14.18%
    4. 4.金融服務13.96%
    5. 5.健康護理12.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -