聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

13.50美元0.23(1.73%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.6%
1年8.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.46%
      2.92%
      3.67%
    • 三個月
      2.60%
      0.89%
      2.48%
    • 一年
      8.56%
      2.21%
      6.00%
    • 三年(年度化)
      17.29%
      9.27%
      18.08%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      4.67%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      -
      6.83%
      5.68%
    • 年初至今
      2.79%
      1.61%
      2.35%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    615.17百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成，目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時，均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.88%
    2. 2.歐元區16.05%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.79%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.科技14.00%
    5. 5.健康護理8.59%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.28%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.41%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.35%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      21.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國49.88%
    2. 2.歐元區16.05%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.28%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.41%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.35%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.79%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.科技14.00%
    5. 5.健康護理8.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      21.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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