聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

15.45美元0.06(0.39%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.51%
3月6.78%
1年4.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      0.68%
      3.05%
    • 三個月
      6.78%
      0.92%
      0.93%
    • 一年
      4.22%
      5.05%
      7.24%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      15.90%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      10.43%
      4.99%
      12.87%
    • 十年(年度化)
      3.85%
      6.54%
      5.73%
    • 年初至今
      1.70%
      0.92%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    393.26百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.英國14.33%
    3. 3.日本10.58%
    4. 4.歐元區7.79%
    5. 5.已開發亞洲5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.工業18.69%
    3. 3.金融服務14.05%
    4. 4.健康護理12.38%
    5. 5.電訊服務8.15%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.82%
    2. 2.Sony Group Corp3.14%
    3. 3.Microsoft Corp3.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.英國14.33%
    3. 3.日本10.58%
    4. 4.歐元區7.79%
    5. 5.已開發亞洲5.42%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.82%
    2. 2.Sony Group Corp3.14%
    3. 3.Microsoft Corp3.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.工業18.69%
    3. 3.金融服務14.05%
    4. 4.健康護理12.38%
    5. 5.電訊服務8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -