聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

16.68美元0.11(0.66%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.11%
1年33.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      3.02%
      0.76%
    • 三個月
      4.11%
      0.84%
      3.34%
    • 一年
      33.11%
      31.66%
      30.86%
    • 三年(年度化)
      9.21%
      6.70%
      9.92%
    • 五年(年度化)
      8.65%
      8.57%
      9.41%
    • 十年(年度化)
      -
      9.57%
      8.53%
    • 年初至今
      16.58%
      13.76%
      15.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.58%
    基金規模
    986.78百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.60%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.日本5.36%
    4. 4.英國5.10%
    5. 5.新興亞洲4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.14%
    2. 2.周期性消費12.65%
    3. 3.金融服務12.60%
    4. 4.工業11.41%
    5. 5.電訊服務10.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.65%
    2. 2.Apple Inc2.79%
    3. 3.Oracle Corp2.78%
    4. 4.Facebook Inc Class A2.47%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.60%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.日本5.36%
    4. 4.英國5.10%
    5. 5.新興亞洲4.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.65%
    2. 2.Apple Inc2.79%
    3. 3.Oracle Corp2.78%
    4. 4.Facebook Inc Class A2.47%
    5. 5.Comcast Corp Class A2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.14%
    2. 2.周期性消費12.65%
    3. 3.金融服務12.60%
    4. 4.工業11.41%
    5. 5.電訊服務10.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -

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