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1月
6.51%
3月
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1年
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晨星評等
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.81%
-
-
一個月
6.51%
0.68%
3.05%
三個月
6.78%
0.92%
0.93%
一年
4.22%
5.05%
7.24%
三年(年度化)
5.25%
15.90%
6.20%
五年(年度化)
10.43%
4.99%
12.87%
十年(年度化)
3.85%
6.54%
5.73%
年初至今
1.70%
0.92%
3.39%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型價值型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.70%
基金規模
393.26百萬
截至 2025-04-25
成立時間
2014-03-06
晨星評等
投資策略
目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.79%
2.
英國
14.33%
3.
日本
10.58%
4.
歐元區
7.79%
5.
已開發亞洲
5.42%
前五大大行業比重
1.
科技
19.42%
2.
工業
18.69%
3.
金融服務
14.05%
4.
健康護理
12.38%
5.
電訊服務
8.15%
前五大持股
1.
Shell PLC
3.82%
2.
Sony Group Corp
3.14%
3.
Microsoft Corp
3.09%
4.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.61%
5.
Alphabet Inc Class C
2.59%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.54
-
月報酬標準差
17.46
-
月報酬夏普值
0.12
-
風險評估
投資區域
1.
美國
56.79%
2.
英國
14.33%
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日本
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歐元區
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已開發亞洲
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1.
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金融服務
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電訊服務
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