聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

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2022/01/27更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      15.65
      0.08
      0.51%
    • 2022/01/26
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/25
      15.77
      0.21
      1.31%
    • 2022/01/24
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/21
      15.96
      0.23
      1.42%
    • 2022/01/20
      16.19
      0.19
      1.16%
    • 2022/01/19
      16.38
      0.10
      0.61%
    • 2022/01/18
      16.48
      0.30
      1.79%
    • 2022/01/14
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/13
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/11
      16.71
      0.18
      1.09%
    • 2022/01/10
      16.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/06
      16.57
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      16.60
      0.19
      1.13%
    • 2022/01/04
      16.79
      0.15
      0.90%
    • 2022/01/03
      16.64
      0.12
      0.73%
    • 2021/12/31
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/30
      16.56
      0.05
      0.30%
    • 2021/12/29
      16.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      16.61
      0.05
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    • 2021/12/27
      16.56
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      0.85%
    • 2021/12/23
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      0.74%
    • 2021/12/22
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      0.11
      0.68%
    • 2021/12/21
      16.19
      0.33
      2.08%
    • 2021/12/20
      15.86
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      1.31%
    • 2021/12/17
      16.07
      0.13
      0.80%
    • 2021/12/16
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/15
      16.23
      0.11
      0.68%

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