聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

14.58美元0.09(0.62%)
2023/01/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      14.58
      0.09
      0.62%
    • 2023/01/25
      14.49
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/24
      14.44
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/23
      14.46
      0.14
      0.98%
    • 2023/01/20
      14.32
      0.19
      1.35%
    • 2023/01/19
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/18
      14.15
      0.14
      0.98%
    • 2023/01/17
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/13
      14.31
      0.07
      0.49%
    • 2023/01/12
      14.24
      0.13
      0.92%
    • 2023/01/11
      14.11
      0.09
      0.64%
    • 2023/01/10
      14.02
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/09
      13.93
      0.06
      0.43%
    • 2023/01/06
      13.87
      0.31
      2.29%
    • 2023/01/05
      13.56
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      13.59
      0.28
      2.10%
    • 2023/01/03
      13.31
      0.09
      0.68%
    • 2022/12/30
      13.22
      0.11
      0.83%
    • 2022/12/29
      13.33
      0.19
      1.45%
    • 2022/12/28
      13.14
      0.15
      1.13%
    • 2022/12/27
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/23
      13.27
      0.08
      0.61%
    • 2022/12/22
      13.19
      0.10
      0.75%
    • 2022/12/21
      13.29
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      1.45%
    • 2022/12/20
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/19
      13.05
      0.05
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    • 2022/12/16
      13.10
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    • 2022/12/15
      13.19
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      2.15%
    • 2022/12/14
      13.48
      0.08
      0.59%
    • 2022/12/13
      13.56
      0.08
      0.59%

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