聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.74
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/24
      15.83
      0.25
      1.56%
    • 2024/07/23
      16.08
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/22
      16.14
      0.13
      0.81%
    • 2024/07/19
      16.01
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/18
      16.12
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/17
      16.23
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      0.67%
    • 2024/07/16
      16.34
      0.14
      0.86%
    • 2024/07/15
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      16.19
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    • 2024/07/11
      16.13
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    • 2024/07/10
      16.07
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      1.20%
    • 2024/07/09
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      0.13%
    • 2024/07/08
      15.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.92
      0.09
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      15.83
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/02
      15.77
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      0.45%
    • 2024/07/01
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      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
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      0.51%
    • 2024/06/27
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      0.38%
    • 2024/06/26
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      0.25%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      15.82
      0.20
      1.28%

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