聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

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2021/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      16.26
      0.32
      1.93%
    • 2021/06/17
      16.58
      0.15
      0.90%
    • 2021/06/16
      16.73
      0.11
      0.65%
    • 2021/06/15
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/14
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/10
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/08
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/07
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/04
      16.83
      0.14
      0.84%
    • 2021/06/03
      16.69
      0.07
      0.42%
    • 2021/06/02
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2021/05/28
      16.69
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      16.74
      0.09
      0.54%
    • 2021/05/26
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2021/05/25
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      0.42%
    • 2021/05/21
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/20
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      0.80%
    • 2021/05/19
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      0.79%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.00%
    • 2021/05/14
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      2.99%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      16.54
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      0.79%
    • 2021/05/05
      16.41
      0.08
      0.49%

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