聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

16.14美元0.13(0.81%)
2024/07/22更新
績效 / 
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3月7.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      16.14
      0.13
      0.81%
    • 2024/07/19
      16.01
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/18
      16.12
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/17
      16.23
      0.11
      0.67%
    • 2024/07/16
      16.34
      0.14
      0.86%
    • 2024/07/15
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/11
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/10
      16.07
      0.19
      1.20%
    • 2024/07/09
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/03
      15.83
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/02
      15.77
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/01
      15.70
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/27
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/26
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/25
      15.77
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/24
      15.83
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/21
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/20
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/18
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/17
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/14
      15.63
      0.13
      0.83%
    • 2024/06/13
      15.76
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/12
      15.82
      0.20
      1.28%
    • 2024/06/11
      15.62
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/10
      15.74
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/07
      15.67
      0.09
      0.57%

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