聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

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2025/05/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      16.62
      0.08
      0.48%
    • 2025/05/19
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/16
      16.50
      0.09
      0.55%
    • 2025/05/15
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/14
      16.38
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/13
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      16.41
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      2.63%
    • 2025/05/08
      15.99
      0.08
      0.50%
    • 2025/05/07
      15.91
      0.08
      0.51%
    • 2025/05/06
      15.83
      0.10
      0.63%
    • 2025/05/05
      15.93
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    • 2025/05/02
      15.99
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      1.65%
    • 2025/04/30
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/29
      15.71
      0.07
      0.45%
    • 2025/04/28
      15.64
      0.19
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      15.45
      0.06
      0.39%
    • 2025/04/24
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      1.12%
    • 2025/04/23
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      1.06%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
      15.26
      0.78
      4.86%

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