聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

16.62美元0.08(0.48%)

2025/05/20更新

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3月0.8%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
16.62
0.08
0.48%
2025/05/19
16.54
0.04
0.24%
2025/05/16
16.50
0.09
0.55%
2025/05/15
16.41
0.03
0.18%
2025/05/14
16.38
0.03
0.18%
2025/05/13
16.41
0.00
0.00%
2025/05/12
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0.42
2.63%
2025/05/08
15.99
0.08
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2025/05/07
15.91
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2025/05/06
15.83
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2025/05/05
15.93
0.06
0.38%
2025/05/02
15.99
0.26
1.65%
2025/04/30
15.73
0.02
0.13%
2025/04/29
15.71
0.07
0.45%
2025/04/28
15.64
0.19
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
15.45
0.06
0.39%
2025/04/24
15.39
0.17
1.12%
2025/04/23
15.22
0.16
1.06%
2025/04/22
15.06
0.09
0.60%
2025/04/17
14.97
0.01
0.07%
2025/04/16
14.96
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1.19%
2025/04/15
15.14
0.03
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2025/04/14
15.11
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2025/04/11
14.93
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2025/04/10
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2025/04/09
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7.69%
2025/04/08
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6.16%
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