聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

14.03美元0.01(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
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3月0.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      14.04
      0.17
      1.20%
    • 2022/08/16
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/12
      14.17
      0.19
      1.36%
    • 2022/08/11
      13.98
      0.09
      0.65%
    • 2022/08/10
      13.89
      0.20
      1.46%
    • 2022/08/09
      13.69
      0.09
      0.65%
    • 2022/08/08
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      13.75
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/03
      13.71
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      1.11%
    • 2022/08/02
      13.56
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      0.66%
    • 2022/08/01
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/29
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      13.67
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      13.62
      0.21
      1.57%
    • 2022/07/26
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      0.74%
    • 2022/07/25
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      0.30%
    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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      0.52%
    • 2022/07/20
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
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      2.67%
    • 2022/07/18
      13.13
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      0.08%
    • 2022/07/15
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      1.55%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
      13.31
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    • 2022/07/07
      13.28
      0.22
      1.69%

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