聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

14.30美元0.07(0.49%)

2023/06/08更新

績效 /

1月2.42%

3月3.61%

1年2.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
14.30
0.07
0.49%
2023/06/07
14.23
0.01
0.07%
2023/06/06
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0.11
0.78%
2023/06/05
14.11
0.03
0.21%
2023/06/02
14.14
0.25
1.80%
2023/06/01
13.89
0.19
1.39%
2023/05/31
13.70
0.16
1.15%
2023/05/30
13.86
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2023/05/26
13.96
0.11
0.79%
2023/05/25
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2023/05/24
13.88
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1.35%
2023/05/23
14.07
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0.99%
2023/05/22
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0.02
0.14%
2023/05/19
14.19
0.05
0.35%
2023/05/17
14.14
0.16
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
13.98
0.11
0.78%
2023/05/15
14.09
0.14
1.00%
2023/05/12
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0.02
0.14%
2023/05/11
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2023/05/10
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2023/05/08
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0.36%
2023/05/05
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1.90%
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2023/05/02
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1.56%
2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/26
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0.07
0.50%
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1.28%
2023/04/24
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