聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

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2025/02/07更新
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    • 2025/02/07
      16.53
      0.10
      0.60%
    • 2025/02/06
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/05
      16.61
      0.09
      0.55%
    • 2025/02/04
      16.52
      0.12
      0.73%
    • 2025/02/03
      16.40
      0.13
      0.79%
    • 2025/01/31
      16.53
      0.13
      0.78%
    • 2025/01/30
      16.66
      0.13
      0.79%
    • 2025/01/29
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/28
      16.55
      0.08
      0.49%
    • 2025/01/27
      16.47
      0.18
      1.08%
    • 2025/01/24
      16.65
      0.06
      0.36%
    • 2025/01/23
      16.59
      0.11
      0.67%
    • 2025/01/22
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2025/01/21
      16.44
      0.26
      1.61%
    • 2025/01/17
      16.18
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      16.09
      0.04
      0.25%
    • 2025/01/15
      16.05
      0.20
      1.26%
    • 2025/01/14
      15.85
      0.05
      0.32%
    • 2025/01/13
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/10
      15.78
      0.22
      1.38%
    • 2025/01/08
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/07
      16.01
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      0.25%
    • 2025/01/06
      16.05
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      0.69%
    • 2025/01/03
      15.94
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      0.76%
    • 2025/01/02
      15.82
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      0.19%
    • 2024/12/31
      15.79
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      0.25%
    • 2024/12/30
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      0.82%
    • 2024/12/27
      15.96
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    • 2024/12/24
      16.00
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    • 2024/12/23
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