聯博-全球價值型基金AD月配級別美元

16.50美元0.06(0.36%)
2021/09/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      16.50
      0.06
      0.36%
    • 2021/09/23
      16.56
      0.16
      0.98%
    • 2021/09/22
      16.40
      0.14
      0.86%
    • 2021/09/21
      16.26
      0.07
      0.43%
    • 2021/09/20
      16.19
      0.28
      1.70%
    • 2021/09/17
      16.47
      0.14
      0.84%
    • 2021/09/16
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/15
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2021/09/14
      16.57
      0.12
      0.72%
    • 2021/09/13
      16.69
      0.12
      0.72%
    • 2021/09/10
      16.57
      0.10
      0.60%
    • 2021/09/09
      16.67
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/08
      16.72
      0.12
      0.71%
    • 2021/09/07
      16.84
      0.11
      0.65%
    • 2021/09/03
      16.95
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      16.93
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/01
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2021/08/31
      16.83
      0.07
      0.41%
    • 2021/08/30
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      16.89
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      0.96%
    • 2021/08/26
      16.73
      0.14
      0.83%
    • 2021/08/25
      16.87
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      0.42%
    • 2021/08/24
      16.80
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      0.48%
    • 2021/08/23
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      0.54%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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      0.78%
    • 2021/08/17
      16.76
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      0.89%
    • 2021/08/16
      16.91
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      0.00%
    • 2021/08/13
      16.91
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