資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

112.11美元0.12(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.23%
3月2.22%
1年10.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      -
      1.20%
    • 三個月
      2.22%
      -
      3.11%
    • 一年
      10.17%
      -
      11.15%
    • 三年(年度化)
      10.04%
      -
      11.35%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      -
      1.56%
    • 十年(年度化)
      2.14%
      -
      1.53%
    • 年初至今
      1.87%
      -
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    345.58百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.75%
    2. 2.已開發亞洲17.30%
    3. 3.拉丁美洲11.20%
    4. 4.美國2.84%
    5. 5.非洲2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.46%
    2. 2.健康護理16.35%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.科技12.96%
    5. 5.電訊服務11.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.27%
    3. 3.BeiGene Ltd ADR4.05%
    4. 4.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.28%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.75%
    2. 2.已開發亞洲17.30%
    3. 3.拉丁美洲11.20%
    4. 4.美國2.84%
    5. 5.非洲2.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.27%
    3. 3.BeiGene Ltd ADR4.05%
    4. 4.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.28%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.46%
    2. 2.健康護理16.35%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.科技12.96%
    5. 5.電訊服務11.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -