資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

118.48美元1.88(1.56%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.31%
1年0.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      3.89%
      0.34%
    • 三個月
      4.31%
      12.16%
      4.80%
    • 一年
      0.36%
      10.80%
      7.71%
    • 三年(年度化)
      8.69%
      3.67%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      1.59%
      2.56%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      1.19%
      2.05%
    • 年初至今
      2.16%
      2.14%
      6.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    427.04百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散,以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券,來追求長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.58%
    2. 2.已開發亞洲17.14%
    3. 3.拉丁美洲15.87%
    4. 4.美國1.96%
    5. 5.非洲1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.83%
    2. 2.周期性消費16.69%
    3. 3.科技13.72%
    4. 4.電訊服務12.90%
    5. 5.健康護理12.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.39%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.87%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.60%
    4. 4.Innovent Biologics Inc2.86%
    5. 5.BeiGene Ltd ADR2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.58%
    2. 2.已開發亞洲17.14%
    3. 3.拉丁美洲15.87%
    4. 4.美國1.96%
    5. 5.非洲1.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.39%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.87%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.60%
    4. 4.Innovent Biologics Inc2.86%
    5. 5.BeiGene Ltd ADR2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.83%
    2. 2.周期性消費16.69%
    3. 3.科技13.72%
    4. 4.電訊服務12.90%
    5. 5.健康護理12.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -