資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

121.43美元2.04(1.65%)

2023/01/30更新

績效 /

1月12.46%

3月26.6%

1年8.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
121.43
2.04
1.65%
2023/01/27
123.47
0.29
0.23%
2023/01/26
123.76
2.07
1.70%
2023/01/20
121.69
1.38
1.15%
2023/01/19
120.31
1.14
0.96%
2023/01/18
119.17
0.44
0.37%
2023/01/17
119.61
0.59
0.49%
2023/01/13
120.20
2.46
2.09%
2023/01/12
117.74
0.79
0.67%
2023/01/11
118.53
1.25
1.07%
2023/01/10
117.28
0.44
0.38%
2023/01/09
116.84
1.22
1.06%
2023/01/06
115.62
1.23
1.08%
2023/01/05
114.39
1.12
0.99%
2023/01/04
113.27
2.45
2.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
110.82
0.65
0.59%
2022/12/30
110.17
0.79
0.71%
2022/12/29
110.96
1.63
1.49%
2022/12/28
109.33
0.46
0.42%
2022/12/23
109.79
0.09
0.08%
2022/12/22
109.88
0.04
0.04%
2022/12/21
109.92
0.92
0.84%
2022/12/20
109.00
0.19
0.18%
2022/12/19
108.81
0.48
0.44%
2022/12/16
109.29
0.08
0.07%
2022/12/15
109.37
2.30
2.06%
2022/12/14
111.67
1.03
0.93%
2022/12/13
110.64
0.13
0.12%
2022/12/12
110.77
0.57
0.51%
2022/12/09
111.34
0.25
0.22%

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