資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

139.27美元0.58(0.42%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.57%
3月12.66%
1年16.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      139.27
      0.58
      0.42%
    • 2025/06/10
      138.69
      2.07
      1.52%
    • 2025/06/06
      136.62
      0.25
      0.18%
    • 2025/06/05
      136.37
      0.47
      0.35%
    • 2025/06/04
      135.90
      1.35
      1.00%
    • 2025/06/03
      134.55
      0.55
      0.41%
    • 2025/06/02
      134.00
      0.23
      0.17%
    • 2025/05/30
      133.77
      0.72
      0.54%
    • 2025/05/28
      134.49
      0.46
      0.34%
    • 2025/05/27
      134.95
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/23
      134.90
      0.66
      0.49%
    • 2025/05/22
      134.24
      0.18
      0.13%
    • 2025/05/21
      134.42
      0.32
      0.24%
    • 2025/05/20
      134.74
      0.25
      0.19%
    • 2025/05/19
      134.99
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      134.80
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/15
      134.84
      0.63
      0.47%
    • 2025/05/14
      134.21
      1.15
      0.86%
    • 2025/05/13
      133.06
      0.28
      0.21%
    • 2025/05/12
      133.34
      3.20
      2.46%
    • 2025/05/08
      130.14
      0.69
      0.53%
    • 2025/05/07
      130.83
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/06
      130.89
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/02
      130.78
      2.53
      1.97%
    • 2025/04/30
      128.25
      1.12
      0.88%
    • 2025/04/29
      127.13
      0.66
      0.52%
    • 2025/04/28
      126.47
      0.14
      0.11%
    • 2025/04/25
      126.33
      0.20
      0.16%
    • 2025/04/24
      126.13
      0.92
      0.74%
    • 2025/04/23
      125.21
      1.91
      1.55%

    下載歷史報價