資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

119.61美元0.67(0.56%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.09%
1年1.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      119.61
      0.67
      0.56%
    • 2024/06/18
      118.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/17
      118.97
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/14
      119.10
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/13
      118.91
      0.53
      0.45%
    • 2024/06/12
      118.38
      0.80
      0.68%
    • 2024/06/11
      117.58
      1.35
      1.14%
    • 2024/06/07
      118.93
      1.03
      0.86%
    • 2024/06/06
      119.96
      0.23
      0.19%
    • 2024/06/05
      119.73
      2.42
      2.06%
    • 2024/06/04
      117.31
      0.82
      0.69%
    • 2024/06/03
      118.13
      0.48
      0.41%
    • 2024/05/31
      117.65
      0.82
      0.69%
    • 2024/05/30
      118.47
      0.79
      0.66%
    • 2024/05/29
      119.26
      1.54
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      120.80
      0.39
      0.32%
    • 2024/05/24
      121.19
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/23
      121.08
      1.71
      1.39%
    • 2024/05/22
      122.79
      0.51
      0.41%
    • 2024/05/21
      123.30
      2.14
      1.71%
    • 2024/05/17
      125.44
      0.58
      0.47%
    • 2024/05/16
      124.86
      2.41
      1.97%
    • 2024/05/14
      122.45
      0.28
      0.23%
    • 2024/05/13
      122.17
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/10
      121.99
      0.57
      0.47%
    • 2024/05/08
      121.42
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/07
      121.79
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/06
      122.29
      1.16
      0.96%
    • 2024/05/03
      121.13
      1.11
      0.93%
    • 2024/05/02
      120.02
      3.03
      2.59%

    下載歷史報價