資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

139.27美元0.58(0.42%)

2025/06/11更新

績效 /

1月6.57%

3月12.66%

1年16.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
139.27
0.58
0.42%
2025/06/10
138.69
2.07
1.52%
2025/06/06
136.62
0.25
0.18%
2025/06/05
136.37
0.47
0.35%
2025/06/04
135.90
1.35
1.00%
2025/06/03
134.55
0.55
0.41%
2025/06/02
134.00
0.23
0.17%
2025/05/30
133.77
0.72
0.54%
2025/05/28
134.49
0.46
0.34%
2025/05/27
134.95
0.05
0.04%
2025/05/23
134.90
0.66
0.49%
2025/05/22
134.24
0.18
0.13%
2025/05/21
134.42
0.32
0.24%
2025/05/20
134.74
0.25
0.19%
2025/05/19
134.99
0.19
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
134.80
0.04
0.03%
2025/05/15
134.84
0.63
0.47%
2025/05/14
134.21
1.15
0.86%
2025/05/13
133.06
0.28
0.21%
2025/05/12
133.34
3.20
2.46%
2025/05/08
130.14
0.69
0.53%
2025/05/07
130.83
0.06
0.05%
2025/05/06
130.89
0.11
0.08%
2025/05/02
130.78
2.53
1.97%
2025/04/30
128.25
1.12
0.88%
2025/04/29
127.13
0.66
0.52%
2025/04/28
126.47
0.14
0.11%
2025/04/25
126.33
0.20
0.16%
2025/04/24
126.13
0.92
0.74%
2025/04/23
125.21
1.91
1.55%

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