資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)

121.43美元2.04(1.65%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月12.46%
3月26.6%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      121.43
      2.04
      1.65%
    • 2023/01/27
      123.47
      0.29
      0.23%
    • 2023/01/26
      123.76
      2.07
      1.70%
    • 2023/01/20
      121.69
      1.38
      1.15%
    • 2023/01/19
      120.31
      1.14
      0.96%
    • 2023/01/18
      119.17
      0.44
      0.37%
    • 2023/01/17
      119.61
      0.59
      0.49%
    • 2023/01/13
      120.20
      2.46
      2.09%
    • 2023/01/12
      117.74
      0.79
      0.67%
    • 2023/01/11
      118.53
      1.25
      1.07%
    • 2023/01/10
      117.28
      0.44
      0.38%
    • 2023/01/09
      116.84
      1.22
      1.06%
    • 2023/01/06
      115.62
      1.23
      1.08%
    • 2023/01/05
      114.39
      1.12
      0.99%
    • 2023/01/04
      113.27
      2.45
      2.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      110.82
      0.65
      0.59%
    • 2022/12/30
      110.17
      0.79
      0.71%
    • 2022/12/29
      110.96
      1.63
      1.49%
    • 2022/12/28
      109.33
      0.46
      0.42%
    • 2022/12/23
      109.79
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/22
      109.88
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/21
      109.92
      0.92
      0.84%
    • 2022/12/20
      109.00
      0.19
      0.18%
    • 2022/12/19
      108.81
      0.48
      0.44%
    • 2022/12/16
      109.29
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/15
      109.37
      2.30
      2.06%
    • 2022/12/14
      111.67
      1.03
      0.93%
    • 2022/12/13
      110.64
      0.13
      0.12%
    • 2022/12/12
      110.77
      0.57
      0.51%
    • 2022/12/09
      111.34
      0.25
      0.22%

    下載歷史報價