資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z

117.99美元0.49(0.41%)
2024/07/25更新
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3月1.36%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      117.99
      0.49
      0.41%
    • 2024/07/24
      118.48
      1.88
      1.56%
    • 2024/07/23
      120.36
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/22
      120.59
      0.69
      0.58%
    • 2024/07/19
      119.90
      0.95
      0.79%
    • 2024/07/18
      120.85
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/17
      121.00
      1.76
      1.43%
    • 2024/07/16
      122.76
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/15
      122.98
      0.73
      0.59%
    • 2024/07/12
      123.71
      1.22
      1.00%
    • 2024/07/11
      122.49
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/10
      122.31
      0.31
      0.25%
    • 2024/07/09
      122.00
      0.69
      0.57%
    • 2024/07/08
      121.31
      0.59
      0.48%
    • 2024/07/05
      121.90
      1.00
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      120.90
      1.79
      1.50%
    • 2024/07/02
      119.11
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/28
      119.38
      0.44
      0.37%
    • 2024/06/27
      119.82
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/26
      119.64
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/25
      119.59
      0.46
      0.39%
    • 2024/06/24
      119.13
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/21
      119.18
      0.43
      0.36%
    • 2024/06/20
      119.61
      0.67
      0.56%
    • 2024/06/18
      118.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/17
      118.97
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/14
      119.10
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/13
      118.91
      0.53
      0.45%
    • 2024/06/12
      118.38
      0.80
      0.68%
    • 2024/06/11
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