資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z

157.67美元1.74(1.12%)

2025/11/10更新

績效 /

1月3.62%

3月10.15%

1年25.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
157.67
1.74
1.12%
2025/11/07
155.93
0.04
0.03%
2025/11/06
155.97
0.54
0.35%
2025/11/05
156.51
0.03
0.02%
2025/11/04
156.48
2.01
1.27%
2025/11/03
158.49
1.24
0.79%
2025/10/31
157.25
0.48
0.30%
2025/10/30
157.73
0.38
0.24%
2025/10/28
158.11
0.92
0.58%
2025/10/27
159.03
2.33
1.49%
2025/10/24
156.70
0.29
0.19%
2025/10/23
156.41
1.23
0.79%
2025/10/22
155.18
1.72
1.10%
2025/10/21
156.90
0.13
0.08%
2025/10/20
156.77
1.51
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
155.26
0.44
0.28%
2025/10/16
155.70
0.46
0.30%
2025/10/15
155.24
2.56
1.68%
2025/10/14
152.68
1.48
0.96%
2025/10/13
154.16
2.00
1.31%
2025/10/10
152.16
5.00
3.18%
2025/10/09
157.16
0.17
0.11%
2025/10/08
157.33
0.78
0.50%
2025/10/06
156.55
0.31
0.20%
2025/10/03
156.24
0.51
0.33%
2025/10/02
155.73
2.12
1.38%
2025/09/30
153.61
0.39
0.26%
2025/09/29
153.22
1.77
1.17%
2025/09/26
151.45
1.76
1.15%
2025/09/25
153.21
0.84
0.55%

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