路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

307.91南非幣0.95(0.31%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.59%
3月4.56%
1年7.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.39%
      -
    • 三個月
      4.56%
      4.17%
      -
    • 一年
      7.53%
      2.03%
      -
    • 三年(年度化)
      12.70%
      12.25%
      -
    • 五年(年度化)
      10.24%
      10.07%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.45%
      -
    • 年初至今
      8.40%
      8.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    7,939.73百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.83%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.04%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co4.48%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.43%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Apple Inc4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      27.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.04%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co4.48%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.43%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Apple Inc4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.83%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      27.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -