路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

360.55南非幣3.63(1.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.86%
1年18.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      2.65%
      -
    • 三個月
      3.86%
      9.08%
      -
    • 一年
      18.99%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      7.01%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      11.68%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      13.22%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      5.18%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    337.60百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.58%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.電訊服務8.80%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.97%
    3. 3.Microsoft Corp4.80%
    4. 4.Apple Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      26.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.43%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.97%
    3. 3.Microsoft Corp4.80%
    4. 4.Apple Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.58%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.電訊服務8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      26.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -