路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

314.01南非幣3.12(1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.72%
1年41.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.85%
      -
    • 三個月
      4.72%
      7.17%
      -
    • 一年
      41.37%
      33.04%
      -
    • 三年(年度化)
      15.24%
      17.85%
      -
    • 五年(年度化)
      19.31%
      17.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.20%
      -
    • 年初至今
      19.62%
      20.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    19.62%
    基金規模
    10,818.36百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      31.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.69%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.周期性消費19.92%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.電訊服務13.07%
    5. 5.工業11.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      31.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -

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