路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

419.47南非幣3.78(0.91%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.01%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      419.47
      3.78
      0.91%
    • 2024/12/19
      415.69
      0.83
      0.20%
    • 2024/12/18
      416.52
      12.50
      2.91%
    • 2024/12/17
      429.02
      2.57
      0.60%
    • 2024/12/16
      431.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      431.59
      2.45
      0.56%
    • 2024/12/12
      434.04
      2.69
      0.62%
    • 2024/12/11
      436.73
      2.57
      0.59%
    • 2024/12/10
      434.16
      0.51
      0.12%
    • 2024/12/09
      434.67
      3.83
      0.87%
    • 2024/12/06
      438.50
      0.73
      0.17%
    • 2024/12/05
      437.77
      1.43
      0.33%
    • 2024/12/04
      439.20
      1.18
      0.27%
    • 2024/12/03
      438.02
      0.70
      0.16%
    • 2024/12/02
      438.72
      0.78
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      439.50
      0.94
      0.21%
    • 2024/11/27
      438.56
      0.79
      0.18%
    • 2024/11/26
      439.35
      2.18
      0.50%
    • 2024/11/25
      437.17
      4.09
      0.94%
    • 2024/11/22
      433.08
      3.28
      0.76%
    • 2024/11/21
      429.80
      3.11
      0.73%
    • 2024/11/20
      426.69
      0.30
      0.07%
    • 2024/11/19
      426.99
      0.28
      0.07%
    • 2024/11/18
      426.71
      1.21
      0.28%
    • 2024/11/15
      425.50
      4.90
      1.14%
    • 2024/11/14
      430.40
      2.55
      0.59%
    • 2024/11/13
      432.95
      1.06
      0.25%
    • 2024/11/12
      431.89
      1.91
      0.44%
    • 2024/11/11
      433.80
      1.50
      0.35%
    • 2024/11/08
      432.30
      3.35
      0.78%

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