路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

274.53南非幣0.25(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.28%
3月9.83%
1年13.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      274.53
      0.25
      0.09%
    • 2021/02/18
      274.28
      0.75
      0.27%
    • 2021/02/17
      275.03
      0.33
      0.12%
    • 2021/02/16
      274.70
      0.12
      0.04%
    • 2021/02/12
      274.58
      1.45
      0.53%
    • 2021/02/11
      273.13
      0.57
      0.21%
    • 2021/02/10
      272.56
      0.56
      0.21%
    • 2021/02/09
      273.12
      0.13
      0.05%
    • 2021/02/08
      273.25
      1.98
      0.73%
    • 2021/02/05
      271.27
      2.09
      0.78%
    • 2021/02/03
      265.00
      1.80
      0.68%
    • 2021/02/02
      263.20
      4.03
      1.56%
    • 2021/02/01
      259.17
      4.05
      1.59%
    • 2021/01/29
      255.12
      5.32
      2.04%
    • 2021/01/28
      260.44
      4.10
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      256.34
      6.54
      2.49%
    • 2021/01/26
      262.88
      0.82
      0.31%
    • 2021/01/25
      263.70
      0.29
      0.11%
    • 2021/01/22
      263.41
      0.84
      0.32%
    • 2021/01/21
      264.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/20
      264.26
      3.21
      1.23%
    • 2021/01/19
      261.05
      1.28
      0.49%
    • 2021/01/15
      259.77
      1.48
      0.57%
    • 2021/01/14
      261.25
      0.78
      0.30%
    • 2021/01/13
      262.03
      0.51
      0.19%
    • 2021/01/12
      262.54
      0.29
      0.11%
    • 2021/01/11
      262.25
      1.20
      0.46%
    • 2021/01/08
      263.45
      1.71
      0.65%
    • 2021/01/07
      261.74
      3.08
      1.19%
    • 2021/01/06
      258.66
      2.96
      1.16%

    下載歷史報價