路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

322.74南非幣0.17(0.05%)

2021/10/27更新

績效 /

1月2.79%

3月4.79%

1年40.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
322.74
0.17
0.05%
2021/10/26
322.91
0.01
0.00%
2021/10/25
322.92
0.42
0.13%
2021/10/22
323.34
0.19
0.06%
2021/10/21
323.53
1.79
0.56%
2021/10/20
321.74
1.01
0.32%
2021/10/19
320.73
2.27
0.71%
2021/10/18
318.46
0.30
0.09%
2021/10/15
318.16
1.54
0.49%
2021/10/14
316.62
4.98
1.60%
2021/10/13
311.64
0.89
0.29%
2021/10/12
310.75
0.27
0.09%
2021/10/11
311.02
2.57
0.82%
2021/10/08
313.59
0.38
0.12%
2021/10/07
313.97
2.82
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
311.15
1.55
0.50%
2021/10/05
309.60
3.24
1.06%
2021/10/04
306.36
2.84
0.92%
2021/10/01
309.20
4.66
1.53%
2021/09/30
304.54
4.32
1.40%
2021/09/29
308.86
0.45
0.15%
2021/09/28
308.41
5.59
1.78%
2021/09/27
314.00
0.16
0.05%
2021/09/24
314.16
0.15
0.05%
2021/09/23
314.01
3.12
1.00%
2021/09/22
310.89
3.35
1.09%
2021/09/21
307.54
0.54
0.18%
2021/09/20
308.08
4.72
1.51%
2021/09/17
312.80
3.02
0.96%
2021/09/16
315.82
0.16
0.05%

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