路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

384.57南非幣0.29(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月5.71%
1年17.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      384.57
      0.29
      0.08%
    • 2024/07/24
      384.28
      7.52
      1.92%
    • 2024/07/23
      391.80
      0.82
      0.21%
    • 2024/07/22
      390.98
      3.70
      0.96%
    • 2024/07/19
      387.28
      2.63
      0.68%
    • 2024/07/18
      389.91
      3.70
      0.94%
    • 2024/07/17
      393.61
      3.39
      0.85%
    • 2024/07/16
      397.00
      4.84
      1.23%
    • 2024/07/15
      392.16
      1.29
      0.33%
    • 2024/07/12
      390.87
      3.29
      0.85%
    • 2024/07/11
      387.58
      1.89
      0.49%
    • 2024/07/10
      385.69
      4.40
      1.15%
    • 2024/07/09
      381.29
      1.72
      0.45%
    • 2024/07/08
      383.01
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/05
      383.12
      0.23
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      382.89
      1.48
      0.39%
    • 2024/07/02
      381.41
      2.62
      0.69%
    • 2024/07/01
      378.79
      0.81
      0.21%
    • 2024/06/28
      379.60
      2.42
      0.63%
    • 2024/06/27
      382.02
      1.02
      0.27%
    • 2024/06/26
      381.00
      1.12
      0.29%
    • 2024/06/25
      382.12
      0.94
      0.25%
    • 2024/06/24
      383.06
      1.71
      0.45%
    • 2024/06/21
      381.35
      0.58
      0.15%
    • 2024/06/20
      380.77
      0.61
      0.16%
    • 2024/06/18
      381.38
      0.39
      0.10%
    • 2024/06/17
      380.99
      3.56
      0.94%
    • 2024/06/14
      377.43
      2.01
      0.53%
    • 2024/06/13
      379.44
      1.74
      0.46%
    • 2024/06/12
      381.18
      4.35
      1.15%

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