路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

302.34南非幣1.47(0.49%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月12.47%
3月6.95%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      302.34
      1.47
      0.49%
    • 2022/08/15
      300.87
      0.88
      0.29%
    • 2022/08/12
      299.99
      4.93
      1.67%
    • 2022/08/11
      295.06
      0.91
      0.31%
    • 2022/08/10
      294.15
      6.42
      2.23%
    • 2022/08/09
      287.73
      0.86
      0.30%
    • 2022/08/08
      288.59
      0.48
      0.17%
    • 2022/08/05
      288.11
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/04
      288.13
      0.93
      0.32%
    • 2022/08/03
      289.06
      4.74
      1.67%
    • 2022/08/02
      284.32
      2.42
      0.84%
    • 2022/08/01
      286.74
      0.31
      0.11%
    • 2022/07/29
      287.05
      3.26
      1.15%
    • 2022/07/28
      283.79
      3.37
      1.20%
    • 2022/07/27
      280.42
      6.02
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      274.40
      2.75
      0.99%
    • 2022/07/25
      277.15
      0.19
      0.07%
    • 2022/07/22
      276.96
      1.04
      0.37%
    • 2022/07/21
      278.00
      2.18
      0.79%
    • 2022/07/20
      275.82
      2.03
      0.74%
    • 2022/07/19
      273.79
      8.27
      3.12%
    • 2022/07/18
      265.52
      2.00
      0.75%
    • 2022/07/15
      267.52
      4.47
      1.70%
    • 2022/07/14
      263.05
      2.10
      0.79%
    • 2022/07/13
      265.15
      0.92
      0.35%
    • 2022/07/12
      266.07
      1.63
      0.61%
    • 2022/07/11
      267.70
      2.92
      1.08%
    • 2022/07/08
      270.62
      1.45
      0.53%
    • 2022/07/07
      272.07
      4.46
      1.67%
    • 2022/07/06
      267.61
      0.58
      0.22%

    下載歷史報價