路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

308.38南非幣1.25(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.74%
1年44.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      308.38
      1.25
      0.41%
    • 2021/07/28
      307.13
      0.32
      0.10%
    • 2021/07/27
      306.81
      1.34
      0.44%
    • 2021/07/26
      308.15
      0.55
      0.18%
    • 2021/07/23
      307.60
      2.71
      0.89%
    • 2021/07/22
      304.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/21
      304.91
      2.19
      0.72%
    • 2021/07/20
      302.72
      6.65
      2.25%
    • 2021/07/19
      296.07
      5.51
      1.83%
    • 2021/07/16
      301.58
      2.39
      0.79%
    • 2021/07/15
      303.97
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/14
      304.01
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/13
      304.04
      1.87
      0.61%
    • 2021/07/12
      305.91
      0.67
      0.22%
    • 2021/07/09
      305.24
      4.09
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      301.15
      3.12
      1.03%
    • 2021/07/07
      304.27
      1.61
      0.53%
    • 2021/07/06
      302.66
      1.08
      0.36%
    • 2021/07/02
      303.74
      1.63
      0.54%
    • 2021/07/01
      302.11
      2.24
      0.75%
    • 2021/06/30
      299.87
      0.76
      0.25%
    • 2021/06/29
      299.11
      0.26
      0.09%
    • 2021/06/28
      298.85
      1.06
      0.35%
    • 2021/06/25
      299.91
      2.24
      0.75%
    • 2021/06/24
      297.67
      1.89
      0.64%
    • 2021/06/23
      295.78
      1.11
      0.37%
    • 2021/06/22
      296.89
      1.70
      0.58%
    • 2021/06/21
      295.19
      4.29
      1.48%
    • 2021/06/18
      290.90
      3.41
      1.16%
    • 2021/06/17
      294.31
      1.22
      0.41%

    下載歷史報價