路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

364.47南非幣0.64(0.18%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.38%
1年20.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      364.47
      0.64
      0.18%
    • 2024/04/23
      363.83
      3.28
      0.91%
    • 2024/04/22
      360.55
      3.63
      1.02%
    • 2024/04/19
      356.92
      0.75
      0.21%
    • 2024/04/18
      356.17
      1.78
      0.50%
    • 2024/04/17
      357.95
      1.46
      0.41%
    • 2024/04/16
      359.41
      1.47
      0.41%
    • 2024/04/15
      360.88
      3.61
      0.99%
    • 2024/04/12
      364.49
      5.44
      1.47%
    • 2024/04/11
      369.93
      1.42
      0.39%
    • 2024/04/10
      368.51
      4.34
      1.16%
    • 2024/04/09
      372.85
      0.90
      0.24%
    • 2024/04/08
      371.95
      0.56
      0.15%
    • 2024/04/05
      371.39
      3.75
      1.02%
    • 2024/04/04
      367.64
      4.28
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      371.92
      0.77
      0.21%
    • 2024/04/02
      371.15
      3.63
      0.97%
    • 2024/03/28
      374.78
      0.94
      0.25%
    • 2024/03/27
      373.84
      4.19
      1.13%
    • 2024/03/26
      369.65
      0.14
      0.04%
    • 2024/03/25
      369.51
      1.80
      0.49%
    • 2024/03/22
      371.31
      0.85
      0.23%
    • 2024/03/21
      372.16
      1.96
      0.53%
    • 2024/03/20
      370.20
      3.08
      0.84%
    • 2024/03/19
      367.12
      2.38
      0.65%
    • 2024/03/18
      364.74
      1.26
      0.35%
    • 2024/03/15
      363.48
      1.91
      0.52%
    • 2024/03/14
      365.39
      0.86
      0.24%
    • 2024/03/13
      366.25
      0.21
      0.06%
    • 2024/03/12
      366.04
      2.73
      0.75%

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