路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

421.79南非幣7.19(1.68%)

2025/05/21更新

績效 /

1月11.12%

3月0.36%

1年13.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
421.79
7.19
1.68%
2025/05/20
428.98
2.70
0.63%
2025/05/19
431.68
0.57
0.13%
2025/05/16
431.11
2.95
0.69%
2025/05/15
428.16
2.45
0.58%
2025/05/14
425.71
0.62
0.15%
2025/05/13
426.33
2.82
0.67%
2025/05/12
423.51
11.94
2.90%
2025/05/09
411.57
0.22
0.05%
2025/05/08
411.79
3.18
0.78%
2025/05/07
408.61
2.05
0.50%
2025/05/06
406.56
2.39
0.58%
2025/05/02
408.95
4.56
1.13%
2025/05/01
404.39
0.12
0.03%
2025/04/30
404.51
1.36
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
403.15
2.79
0.70%
2025/04/28
400.36
1.12
0.28%
2025/04/25
399.24
1.48
0.37%
2025/04/24
400.72
7.78
1.98%
2025/04/23
392.94
5.37
1.39%
2025/04/22
387.57
1.52
0.39%
2025/04/17
386.05
1.97
0.51%
2025/04/16
384.08
7.58
1.94%
2025/04/15
391.66
1.57
0.40%
2025/04/14
393.23
3.70
0.95%
2025/04/11
389.53
6.74
1.76%
2025/04/10
382.79
11.44
2.90%
2025/04/09
394.23
30.34
8.34%
2025/04/08
363.89
5.97
1.61%
2025/04/07
369.86
3.66
0.98%

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