路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

381.38南非幣0.39(0.1%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.56%
1年20.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      381.38
      0.39
      0.10%
    • 2024/06/17
      380.99
      3.56
      0.94%
    • 2024/06/14
      377.43
      2.01
      0.53%
    • 2024/06/13
      379.44
      1.74
      0.46%
    • 2024/06/12
      381.18
      4.35
      1.15%
    • 2024/06/11
      376.83
      0.29
      0.08%
    • 2024/06/10
      377.12
      1.30
      0.35%
    • 2024/06/07
      375.82
      0.70
      0.19%
    • 2024/06/06
      376.52
      0.61
      0.16%
    • 2024/06/05
      377.13
      3.36
      0.90%
    • 2024/06/04
      373.77
      0.48
      0.13%
    • 2024/06/03
      374.25
      1.35
      0.36%
    • 2024/05/31
      375.60
      3.84
      1.03%
    • 2024/05/30
      371.76
      1.02
      0.28%
    • 2024/05/29
      370.74
      3.54
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      374.28
      2.18
      0.58%
    • 2024/05/24
      376.46
      3.29
      0.88%
    • 2024/05/23
      373.17
      5.18
      1.37%
    • 2024/05/22
      378.35
      0.51
      0.14%
    • 2024/05/21
      378.86
      0.37
      0.10%
    • 2024/05/20
      379.23
      1.29
      0.34%
    • 2024/05/17
      380.52
      1.04
      0.27%
    • 2024/05/16
      379.48
      1.42
      0.37%
    • 2024/05/15
      380.90
      3.16
      0.84%
    • 2024/05/14
      377.74
      1.85
      0.49%
    • 2024/05/13
      375.89
      1.11
      0.29%
    • 2024/05/10
      377.00
      1.08
      0.29%
    • 2024/05/09
      375.92
      3.11
      0.83%
    • 2024/05/08
      372.81
      0.60
      0.16%
    • 2024/05/07
      372.21
      4.58
      1.25%

    下載歷史報價