路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

308.38南非幣1.25(0.41%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.77%

3月4.74%

1年44.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
308.38
1.25
0.41%
2021/07/28
307.13
0.32
0.10%
2021/07/27
306.81
1.34
0.44%
2021/07/26
308.15
0.55
0.18%
2021/07/23
307.60
2.71
0.89%
2021/07/22
304.89
0.02
0.01%
2021/07/21
304.91
2.19
0.72%
2021/07/20
302.72
6.65
2.25%
2021/07/19
296.07
5.51
1.83%
2021/07/16
301.58
2.39
0.79%
2021/07/15
303.97
0.04
0.01%
2021/07/14
304.01
0.03
0.01%
2021/07/13
304.04
1.87
0.61%
2021/07/12
305.91
0.67
0.22%
2021/07/09
305.24
4.09
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
301.15
3.12
1.03%
2021/07/07
304.27
1.61
0.53%
2021/07/06
302.66
1.08
0.36%
2021/07/02
303.74
1.63
0.54%
2021/07/01
302.11
2.24
0.75%
2021/06/30
299.87
0.76
0.25%
2021/06/29
299.11
0.26
0.09%
2021/06/28
298.85
1.06
0.35%
2021/06/25
299.91
2.24
0.75%
2021/06/24
297.67
1.89
0.64%
2021/06/23
295.78
1.11
0.37%
2021/06/22
296.89
1.70
0.58%
2021/06/21
295.19
4.29
1.48%
2021/06/18
290.90
3.41
1.16%
2021/06/17
294.31
1.22
0.41%

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