路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

291.11南非幣4.8(1.68%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.27%
1年53.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      291.11
      4.80
      1.68%
    • 2021/05/12
      286.31
      7.02
      2.39%
    • 2021/05/11
      293.33
      2.43
      0.82%
    • 2021/05/10
      295.76
      2.14
      0.72%
    • 2021/05/07
      297.90
      3.08
      1.05%
    • 2021/05/06
      294.82
      2.74
      0.94%
    • 2021/05/05
      292.08
      0.19
      0.07%
    • 2021/05/04
      292.27
      1.12
      0.38%
    • 2021/04/30
      293.39
      2.14
      0.72%
    • 2021/04/29
      295.53
      2.30
      0.78%
    • 2021/04/28
      293.23
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/27
      293.39
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/26
      293.23
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/23
      293.35
      3.25
      1.12%
    • 2021/04/22
      290.10
      1.64
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      291.74
      3.65
      1.27%
    • 2021/04/20
      288.09
      3.22
      1.11%
    • 2021/04/19
      291.31
      1.23
      0.42%
    • 2021/04/16
      292.54
      1.85
      0.64%
    • 2021/04/15
      290.69
      2.66
      0.92%
    • 2021/04/14
      288.03
      1.03
      0.36%
    • 2021/04/13
      289.06
      0.12
      0.04%
    • 2021/04/12
      289.18
      0.26
      0.09%
    • 2021/04/09
      288.92
      2.49
      0.87%
    • 2021/04/08
      286.43
      0.89
      0.31%
    • 2021/04/07
      285.54
      0.30
      0.11%
    • 2021/04/06
      285.84
      4.07
      1.44%
    • 2021/04/01
      281.77
      2.75
      0.99%
    • 2021/03/31
      279.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/30
      279.04
      0.40
      0.14%

    下載歷史報價