路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

297.35南非幣1.03(0.35%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.49%
3月8.57%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      297.35
      1.03
      0.35%
    • 2023/01/25
      296.32
      0.38
      0.13%
    • 2023/01/24
      295.94
      0.06
      0.02%
    • 2023/01/23
      296.00
      2.94
      1.00%
    • 2023/01/20
      293.06
      5.05
      1.75%
    • 2023/01/19
      288.01
      3.83
      1.31%
    • 2023/01/18
      291.84
      4.13
      1.40%
    • 2023/01/17
      295.97
      1.35
      0.45%
    • 2023/01/13
      297.32
      1.42
      0.48%
    • 2023/01/12
      295.90
      1.32
      0.45%
    • 2023/01/11
      294.58
      3.28
      1.13%
    • 2023/01/10
      291.30
      1.28
      0.44%
    • 2023/01/09
      290.02
      1.29
      0.44%
    • 2023/01/06
      291.31
      7.30
      2.57%
    • 2023/01/05
      284.01
      1.96
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      285.97
      2.62
      0.93%
    • 2023/01/03
      283.35
      0.18
      0.06%
    • 2022/12/30
      283.17
      1.04
      0.37%
    • 2022/12/29
      284.21
      4.49
      1.61%
    • 2022/12/28
      279.72
      3.88
      1.37%
    • 2022/12/23
      283.60
      2.16
      0.77%
    • 2022/12/22
      281.44
      3.05
      1.07%
    • 2022/12/21
      284.49
      4.43
      1.58%
    • 2022/12/20
      280.06
      0.57
      0.20%
    • 2022/12/19
      279.49
      2.41
      0.86%
    • 2022/12/16
      281.90
      2.82
      0.99%
    • 2022/12/15
      284.72
      6.91
      2.37%
    • 2022/12/14
      291.63
      0.75
      0.26%
    • 2022/12/13
      292.38
      1.58
      0.54%
    • 2022/12/12
      290.80
      3.45
      1.20%

    下載歷史報價