路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

322.74南非幣0.17(0.05%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.79%
1年40.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      322.74
      0.17
      0.05%
    • 2021/10/26
      322.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/25
      322.92
      0.42
      0.13%
    • 2021/10/22
      323.34
      0.19
      0.06%
    • 2021/10/21
      323.53
      1.79
      0.56%
    • 2021/10/20
      321.74
      1.01
      0.32%
    • 2021/10/19
      320.73
      2.27
      0.71%
    • 2021/10/18
      318.46
      0.30
      0.09%
    • 2021/10/15
      318.16
      1.54
      0.49%
    • 2021/10/14
      316.62
      4.98
      1.60%
    • 2021/10/13
      311.64
      0.89
      0.29%
    • 2021/10/12
      310.75
      0.27
      0.09%
    • 2021/10/11
      311.02
      2.57
      0.82%
    • 2021/10/08
      313.59
      0.38
      0.12%
    • 2021/10/07
      313.97
      2.82
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      311.15
      1.55
      0.50%
    • 2021/10/05
      309.60
      3.24
      1.06%
    • 2021/10/04
      306.36
      2.84
      0.92%
    • 2021/10/01
      309.20
      4.66
      1.53%
    • 2021/09/30
      304.54
      4.32
      1.40%
    • 2021/09/29
      308.86
      0.45
      0.15%
    • 2021/09/28
      308.41
      5.59
      1.78%
    • 2021/09/27
      314.00
      0.16
      0.05%
    • 2021/09/24
      314.16
      0.15
      0.05%
    • 2021/09/23
      314.01
      3.12
      1.00%
    • 2021/09/22
      310.89
      3.35
      1.09%
    • 2021/09/21
      307.54
      0.54
      0.18%
    • 2021/09/20
      308.08
      4.72
      1.51%
    • 2021/09/17
      312.80
      3.02
      0.96%
    • 2021/09/16
      315.82
      0.16
      0.05%

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