聯博-房貸收益基金AT級別美元

11.36美元0.02(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.58%
1年6.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.58%
      0.37%
    • 三個月
      0.58%
      4.69%
      1.39%
    • 一年
      6.05%
      0.36%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      5.57%
      2.74%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      0.06%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      0.88%
      2.48%
    • 年初至今
      0.94%
      2.77%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    1,241.25百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%1.88%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.7397%1.51%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.33%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3897%1.12%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4042%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%1.88%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.7397%1.51%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.33%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3897%1.12%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4042%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -