聯博-房貸收益基金AT級別美元

11.58美元0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.34%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      1.58%
      0.87%
    • 三個月
      2.34%
      4.69%
      0.40%
    • 一年
      12.45%
      0.36%
      3.90%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      5.57%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      0.06%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      0.88%
      2.03%
    • 年初至今
      3.42%
      2.77%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    899.40百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.99%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.12%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.21%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4349%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.99%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.12%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.21%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4349%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -