聯博-房貸收益基金AT級別美元

11.02美元0.01(0.09%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.54%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/27
      11.03
      0.09
      0.81%
    • 2022/09/26
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/23
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/22
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/21
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/15
      11.23
      0.00
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    • 2022/09/14
      11.23
      0.01
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    • 2022/09/13
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/12
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/09
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/08
      11.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      11.24
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    • 2022/09/02
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/01
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      0.01
      0.09%
    • 2022/08/31
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/30
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/29
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/26
      11.32
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      0.00%
    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
      11.35
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    • 2022/08/18
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/17
      11.32
      0.01
      0.09%

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