聯博-房貸收益基金AT級別美元

11.13美元0.03(0.27%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.92%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/31
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/30
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/27
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/26
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/24
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/11
      11.02
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/05
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/03
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/29
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      10.98
      0.00
      0.00%

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