貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

20.64美元0.13(0.63%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.64%
3月4.51%
1年17.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      3.90%
      -
    • 三個月
      4.51%
      7.01%
      -
    • 一年
      17.47%
      8.31%
      -
    • 三年(年度化)
      11.47%
      15.75%
      -
    • 五年(年度化)
      12.27%
      5.02%
      -
    • 十年(年度化)
      7.56%
      5.49%
      -
    • 年初至今
      10.97%
      1.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.97%
    基金規模
    810.44百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.26%
    2. 2.英國28.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.53%
    4. 4.美國3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.01%
    2. 2.金融服務21.89%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費7.00%
    5. 5.基本物料5.39%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.47%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares3.97%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.82%
    4. 4.Compagnie de Saint-Gobain SA3.77%
    5. 5.UniCredit SpA3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.26%
    2. 2.英國28.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.53%
    4. 4.美國3.49%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.47%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares3.97%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.82%
    4. 4.Compagnie de Saint-Gobain SA3.77%
    5. 5.UniCredit SpA3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.01%
    2. 2.金融服務21.89%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費7.00%
    5. 5.基本物料5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -