貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

23.79美元0.05(0.21%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.21%
3月9.83%
1年15.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.90%
      -
    • 三個月
      9.83%
      7.01%
      -
    • 一年
      15.26%
      8.31%
      -
    • 三年(年度化)
      18.03%
      15.75%
      -
    • 五年(年度化)
      15.09%
      5.02%
      -
    • 十年(年度化)
      6.99%
      5.49%
      -
    • 年初至今
      12.32%
      1.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.32%
    基金規模
    1,527.19百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.74%
    2. 2.英國31.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.78%
    4. 4.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.67%
    2. 2.金融服務30.41%
    3. 3.健康護理12.96%
    4. 4.周期性消費5.35%
    5. 5.防守性消費3.86%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.61%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.89%
    3. 3.UniCredit SpA2.87%
    4. 4.Commerzbank AG2.73%
    5. 5.Lloyds Banking Group PLC2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.74%
    2. 2.英國31.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.78%
    4. 4.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.61%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.89%
    3. 3.UniCredit SpA2.87%
    4. 4.Commerzbank AG2.73%
    5. 5.Lloyds Banking Group PLC2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.67%
    2. 2.金融服務30.41%
    3. 3.健康護理12.96%
    4. 4.周期性消費5.35%
    5. 5.防守性消費3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -