貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

21.59美元0.1(0.47%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.5%
3月0%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      21.59
      0.10
      0.47%
    • 2025/04/16
      21.49
      0.17
      0.79%
    • 2025/04/15
      21.66
      0.60
      2.85%
    • 2025/04/14
      21.06
      0.44
      2.13%
    • 2025/04/11
      20.62
      0.27
      1.29%
    • 2025/04/10
      20.89
      0.93
      4.66%
    • 2025/04/09
      19.96
      0.71
      3.44%
    • 2025/04/08
      20.67
      0.55
      2.73%
    • 2025/04/07
      20.12
      0.90
      4.28%
    • 2025/04/04
      21.02
      1.16
      5.23%
    • 2025/04/03
      22.18
      0.39
      1.73%
    • 2025/04/02
      22.57
      0.16
      0.70%
    • 2025/04/01
      22.73
      0.13
      0.58%
    • 2025/03/31
      22.60
      0.30
      1.31%
    • 2025/03/28
      22.90
      0.33
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      23.23
      0.14
      0.60%
    • 2025/03/26
      23.37
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/25
      23.36
      0.06
      0.26%
    • 2025/03/24
      23.30
      0.13
      0.56%
    • 2025/03/21
      23.17
      0.22
      0.94%
    • 2025/03/20
      23.39
      0.15
      0.64%
    • 2025/03/19
      23.54
      0.15
      0.64%
    • 2025/03/18
      23.39
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/17
      23.34
      0.20
      0.86%
    • 2025/03/14
      23.14
      0.30
      1.31%
    • 2025/03/13
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2025/03/12
      22.89
      0.35
      1.55%
    • 2025/03/11
      22.54
      0.33
      1.44%
    • 2025/03/10
      22.87
      0.52
      2.22%
    • 2025/03/07
      23.39
      0.11
      0.47%

    下載歷史報價