貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

15.19美元0.06(0.39%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.54%
1年34.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      15.19
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/29
      15.25
      0.16
      1.06%
    • 2021/07/28
      15.09
      0.13
      0.87%
    • 2021/07/27
      14.96
      0.13
      0.86%
    • 2021/07/26
      15.09
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/23
      15.00
      0.13
      0.87%
    • 2021/07/22
      14.87
      0.13
      0.88%
    • 2021/07/21
      14.74
      0.32
      2.22%
    • 2021/07/20
      14.42
      0.10
      0.70%
    • 2021/07/19
      14.32
      0.47
      3.18%
    • 2021/07/16
      14.79
      0.11
      0.74%
    • 2021/07/15
      14.90
      0.16
      1.06%
    • 2021/07/14
      15.06
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/13
      15.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      15.09
      0.11
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      14.98
      0.17
      1.15%
    • 2021/07/08
      14.81
      0.29
      1.92%
    • 2021/07/07
      15.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      15.10
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/05
      15.12
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/02
      15.02
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/01
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/30
      14.90
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/29
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/25
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      15.02
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/22
      14.95
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/21
      14.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      14.85
      0.27
      1.79%

    下載歷史報價