貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

16.03美元0.02(0.13%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.04%
3月9.26%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/02
      16.05
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/01
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2022/11/30
      15.98
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/29
      15.89
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/28
      15.83
      0.16
      1.00%
    • 2022/11/25
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/24
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/23
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/22
      15.87
      0.10
      0.63%
    • 2022/11/21
      15.77
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/18
      15.71
      0.19
      1.22%
    • 2022/11/17
      15.52
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/16
      15.59
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/15
      15.68
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/11
      15.58
      0.12
      0.76%
    • 2022/11/10
      15.70
      0.28
      1.82%
    • 2022/11/09
      15.42
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/08
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2022/11/07
      15.38
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/04
      15.47
      0.28
      1.84%
    • 2022/11/03
      15.19
      0.09
      0.59%
    • 2022/11/02
      15.28
      0.11
      0.73%
    • 2022/10/31
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2022/10/28
      15.10
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/27
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/26
      15.00
      0.11
      0.74%
    • 2022/10/25
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2022/10/24
      14.84
      0.32
      2.20%

    下載歷史報價