貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

20.43美元0.13(0.63%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.44%
1年16.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.43
      0.13
      0.63%
    • 2024/07/24
      20.56
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/23
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/22
      20.64
      0.14
      0.68%
    • 2024/07/19
      20.50
      0.19
      0.92%
    • 2024/07/18
      20.69
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/17
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/16
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/15
      20.64
      0.13
      0.63%
    • 2024/07/12
      20.77
      0.22
      1.07%
    • 2024/07/11
      20.55
      0.19
      0.93%
    • 2024/07/10
      20.36
      0.09
      0.44%
    • 2024/07/09
      20.27
      0.29
      1.41%
    • 2024/07/08
      20.56
      0.08
      0.39%
    • 2024/07/05
      20.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.48
      0.16
      0.79%
    • 2024/07/03
      20.32
      0.17
      0.84%
    • 2024/07/02
      20.15
      0.21
      1.03%
    • 2024/07/01
      20.36
      0.20
      0.99%
    • 2024/06/28
      20.16
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/27
      20.21
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/26
      20.28
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/25
      20.31
      0.15
      0.73%
    • 2024/06/24
      20.46
      0.16
      0.79%
    • 2024/06/21
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2024/06/20
      20.44
      0.13
      0.64%
    • 2024/06/19
      20.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      20.30
      0.21
      1.05%
    • 2024/06/17
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/14
      20.11
      0.36
      1.76%

    下載歷史報價