貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

15.51澳幣0.21(1.37%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.78%
1年44.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.21%
      -
    • 三個月
      0.78%
      4.98%
      -
    • 一年
      44.55%
      52.88%
      -
    • 三年(年度化)
      7.57%
      12.14%
      -
    • 五年(年度化)
      9.77%
      14.37%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.54%
      -
    • 年初至今
      15.06%
      14.87%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.06%
    基金規模
    405.95百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.61%
    2. 2.日本10.15%
    3. 3.歐元區7.86%
    4. 4.已開發亞洲7.18%
    5. 5.英國5.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.64%
    2. 2.周期性消費18.21%
    3. 3.金融服務13.11%
    4. 4.科技12.21%
    5. 5.健康護理9.35%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 211.54%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.12%
    3. 3.The Timken Co0.82%
    4. 4.Graco Inc0.79%
    5. 5.Deckers Outdoor Corp0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      33.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.61%
    2. 2.日本10.15%
    3. 3.歐元區7.86%
    4. 4.已開發亞洲7.18%
    5. 5.英國5.88%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 211.54%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.12%
    3. 3.The Timken Co0.82%
    4. 4.Graco Inc0.79%
    5. 5.Deckers Outdoor Corp0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.64%
    2. 2.周期性消費18.21%
    3. 3.金融服務13.11%
    4. 4.科技12.21%
    5. 5.健康護理9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      33.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -