貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

14.07澳幣0.21(1.52%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月9.15%
3月13.83%
1年4.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      9.15%
      3.43%
      -
    • 三個月
      13.83%
      10.76%
      -
    • 一年
      4.93%
      18.76%
      -
    • 三年(年度化)
      4.58%
      2.93%
      -
    • 五年(年度化)
      2.09%
      3.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.22%
      -
    • 年初至今
      9.15%
      18.76%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    362.79百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.已開發亞洲5.63%
    5. 5.新興亞洲4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.06%
    2. 2.科技14.19%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.48%
    前五大持股
    1. 1.Graco Inc1.13%
    2. 2.Andritz AG1.01%
    3. 3.Essent Group Ltd0.93%
    4. 4.Migros Turk TAS0.89%
    5. 5.Flex Ltd0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      35.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.已開發亞洲5.63%
    5. 5.新興亞洲4.78%
    前五大持股
    1. 1.Graco Inc1.13%
    2. 2.Andritz AG1.01%
    3. 3.Essent Group Ltd0.93%
    4. 4.Migros Turk TAS0.89%
    5. 5.Flex Ltd0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.06%
    2. 2.科技14.19%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      35.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -