貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣

13.49澳幣0.14(1.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月8.88%
3月3.64%
1年3.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      8.88%
      5.53%
      -
    • 三個月
      3.64%
      13.07%
      -
    • 一年
      3.53%
      2.28%
      -
    • 三年(年度化)
      2.11%
      4.16%
      -
    • 五年(年度化)
      4.39%
      4.62%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.13%
      -
    • 年初至今
      4.65%
      1.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    356.26百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.06%
    2. 2.日本10.54%
    3. 3.歐元區7.85%
    4. 4.新興亞洲7.02%
    5. 5.已開發亞洲5.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.01%
    2. 2.周期性消費13.65%
    3. 3.科技13.28%
    4. 4.健康護理11.89%
    5. 5.金融服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Pure Storage Inc Class A1.15%
    2. 2.Sappe PCL1.13%
    3. 3.Reinsurance Group of America Inc1.12%
    4. 4.Summit Materials Inc Class A1.07%
    5. 5.Tetra Tech Inc1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      28.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.06%
    2. 2.日本10.54%
    3. 3.歐元區7.85%
    4. 4.新興亞洲7.02%
    5. 5.已開發亞洲5.71%
    前五大持股
    1. 1.Pure Storage Inc Class A1.15%
    2. 2.Sappe PCL1.13%
    3. 3.Reinsurance Group of America Inc1.12%
    4. 4.Summit Materials Inc Class A1.07%
    5. 5.Tetra Tech Inc1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.01%
    2. 2.周期性消費13.65%
    3. 3.科技13.28%
    4. 4.健康護理11.89%
    5. 5.金融服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      28.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -