貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

13.66澳幣0.03(0.22%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.46%
3月3.02%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      9.46%
      9.11%
      -
    • 三個月
      3.02%
      1.99%
      -
    • 一年
      10.95%
      14.28%
      -
    • 三年(年度化)
      7.49%
      7.06%
      -
    • 五年(年度化)
      4.50%
      6.15%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.76%
      -
    • 年初至今
      13.10%
      15.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.10%
    基金規模
    341.07百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.20%
    2. 2.日本8.89%
    3. 3.歐元區8.38%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.37%
    2. 2.科技13.31%
    3. 3.金融服務11.73%
    4. 4.周期性消費11.63%
    5. 5.健康護理9.95%
    前五大持股
    1. 1.Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg1.00%
    2. 2.Essent Group Ltd0.97%
    3. 3.Travel+Leisure Co0.97%
    4. 4.Wintrust Financial Corp0.95%
    5. 5.Select Medical Holdings Corp0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      34.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.20%
    2. 2.日本8.89%
    3. 3.歐元區8.38%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大持股
    1. 1.Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg1.00%
    2. 2.Essent Group Ltd0.97%
    3. 3.Travel+Leisure Co0.97%
    4. 4.Wintrust Financial Corp0.95%
    5. 5.Select Medical Holdings Corp0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.37%
    2. 2.科技13.31%
    3. 3.金融服務11.73%
    4. 4.周期性消費11.63%
    5. 5.健康護理9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      34.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -