貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

15.20澳幣0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.15%
3月5.04%
1年64.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      3.88%
      -
    • 三個月
      5.04%
      11.37%
      -
    • 一年
      64.68%
      66.15%
      -
    • 三年(年度化)
      8.11%
      12.60%
      -
    • 五年(年度化)
      10.78%
      13.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.95%
      -
    • 年初至今
      12.76%
      13.67%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.76%
    基金規模
    342.92百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.75%
    2. 2.日本9.42%
    3. 3.歐元區7.23%
    4. 4.英國6.55%
    5. 5.已開發亞洲5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.99%
    2. 2.周期性消費14.66%
    3. 3.科技14.52%
    4. 4.健康護理13.40%
    5. 5.金融服務11.24%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 211.81%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.25%
    3. 3.Woodward Inc0.87%
    4. 4.Acuity Brands Inc0.74%
    5. 5.Skechers USA Inc0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      32.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.75%
    2. 2.日本9.42%
    3. 3.歐元區7.23%
    4. 4.英國6.55%
    5. 5.已開發亞洲5.68%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 211.81%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.25%
    3. 3.Woodward Inc0.87%
    4. 4.Acuity Brands Inc0.74%
    5. 5.Skechers USA Inc0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.99%
    2. 2.周期性消費14.66%
    3. 3.科技14.52%
    4. 4.健康護理13.40%
    5. 5.金融服務11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      32.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -