貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

15.88澳幣0.02(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.13%
1年37.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      3.11%
      -
    • 三個月
      4.13%
      1.43%
      -
    • 一年
      37.01%
      40.24%
      -
    • 三年(年度化)
      12.44%
      10.88%
      -
    • 五年(年度化)
      10.07%
      12.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.94%
      -
    • 年初至今
      17.80%
      13.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.80%
    基金規模
    401.99百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.03%
    2. 2.日本9.43%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.已開發亞洲6.67%
    5. 5.英國5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.99%
    2. 2.周期性消費16.34%
    3. 3.科技12.72%
    4. 4.金融服務11.58%
    5. 5.健康護理8.96%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc1.08%
    2. 2.Clean Harbors Inc1.03%
    3. 3.Konica Minolta Inc1.02%
    4. 4.Tecan Group Ltd1.02%
    5. 5.ProSiebenSat 1 Media SE1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      33.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.03%
    2. 2.日本9.43%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.已開發亞洲6.67%
    5. 5.英國5.44%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc1.08%
    2. 2.Clean Harbors Inc1.03%
    3. 3.Konica Minolta Inc1.02%
    4. 4.Tecan Group Ltd1.02%
    5. 5.ProSiebenSat 1 Media SE1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.99%
    2. 2.周期性消費16.34%
    3. 3.科技12.72%
    4. 4.金融服務11.58%
    5. 5.健康護理8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      33.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -