貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣

15.04澳幣0.02(0.13%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.07%
3月5.1%
1年13.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      15.06
      0.33
      2.24%
    • 2024/05/02
      14.73
      0.13
      0.88%
    • 2024/04/30
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      14.87
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/26
      14.78
      0.20
      1.37%
    • 2024/04/25
      14.58
      0.18
      1.22%
    • 2024/04/24
      14.76
      0.11
      0.75%
    • 2024/04/23
      14.65
      0.20
      1.38%
    • 2024/04/22
      14.45
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/19
      14.40
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/18
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.48
      0.10
      0.70%
    • 2024/04/16
      14.38
      0.40
      2.71%
    • 2024/04/15
      14.78
      0.12
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      14.90
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/11
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/10
      14.99
      0.23
      1.51%
    • 2024/04/09
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/08
      15.17
      0.12
      0.80%
    • 2024/04/05
      15.05
      0.20
      1.31%
    • 2024/04/04
      15.25
      0.22
      1.46%
    • 2024/04/03
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      15.04
      0.22
      1.44%
    • 2024/03/28
      15.26
      0.10
      0.66%
    • 2024/03/27
      15.16
      0.10
      0.66%
    • 2024/03/26
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      15.06
      0.15
      0.99%
    • 2024/03/21
      15.21
      0.28
      1.88%

    下載歷史報價