貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣

15.52澳幣0.14(0.91%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.57%
3月6.29%
1年64.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      15.52
      0.14
      0.91%
    • 2021/05/07
      15.38
      0.18
      1.18%
    • 2021/05/06
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      15.19
      0.11
      0.73%
    • 2021/05/04
      15.08
      0.18
      1.18%
    • 2021/05/03
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/30
      15.29
      0.10
      0.65%
    • 2021/04/29
      15.39
      0.10
      0.65%
    • 2021/04/28
      15.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      15.27
      0.19
      1.26%
    • 2021/04/23
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2021/04/22
      15.00
      0.18
      1.22%
    • 2021/04/21
      14.82
      0.11
      0.74%
    • 2021/04/20
      14.93
      0.17
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      15.10
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/16
      15.07
      0.09
      0.60%
    • 2021/04/15
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      14.97
      0.18
      1.22%
    • 2021/04/13
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/09
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/08
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/07
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/06
      14.88
      0.20
      1.36%
    • 2021/04/01
      14.68
      0.11
      0.76%
    • 2021/03/31
      14.57
      0.18
      1.25%
    • 2021/03/30
      14.39
      0.15
      1.03%
    • 2021/03/29
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/26
      14.52
      0.45
      3.20%

    下載歷史報價