貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

11.29澳幣0.22(1.91%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月6.87%
1年3.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      4.26%
      -
    • 三個月
      6.87%
      15.24%
      -
    • 一年
      3.44%
      21.12%
      -
    • 三年(年度化)
      20.70%
      16.95%
      -
    • 五年(年度化)
      4.88%
      2.65%
      -
    • 十年(年度化)
      0.59%
      0.98%
      -
    • 年初至今
      6.57%
      11.24%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    1,338.38百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.04%
    2. 2.已開發亞洲14.55%
    3. 3.美國1.45%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.41%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.電訊服務17.93%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.能源4.85%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.70%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H7.08%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR6.02%
    4. 4.Meituan Class B5.80%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.88
      -
    • 月報酬標準差
      33.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.04%
    2. 2.已開發亞洲14.55%
    3. 3.美國1.45%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.70%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H7.08%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR6.02%
    4. 4.Meituan Class B5.80%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.41%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.電訊服務17.93%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.能源4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.88
      -
    • 月報酬標準差
      33.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -