貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

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2021/07/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.28
      0.28
      1.30%
    • 2021/07/29
      21.56
      0.90
      4.36%
    • 2021/07/28
      20.66
      0.62
      3.09%
    • 2021/07/27
      20.04
      1.42
      6.62%
    • 2021/07/26
      21.46
      0.97
      4.33%
    • 2021/07/23
      22.43
      0.83
      3.57%
    • 2021/07/22
      23.26
      0.25
      1.09%
    • 2021/07/21
      23.01
      0.35
      1.55%
    • 2021/07/20
      22.66
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/19
      22.69
      0.39
      1.69%
    • 2021/07/16
      23.08
      0.22
      0.94%
    • 2021/07/15
      23.30
      0.30
      1.30%
    • 2021/07/14
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      23.00
      0.23
      1.01%
    • 2021/07/12
      22.77
      0.37
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      22.40
      0.25
      1.13%
    • 2021/07/08
      22.15
      0.78
      3.40%
    • 2021/07/07
      22.93
      0.23
      1.01%
    • 2021/07/06
      22.70
      0.28
      1.22%
    • 2021/07/05
      22.98
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/02
      23.01
      0.70
      2.95%
    • 2021/07/01
      23.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      23.72
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/29
      23.60
      0.10
      0.42%
    • 2021/06/28
      23.70
      0.16
      0.68%
    • 2021/06/25
      23.54
      0.47
      2.04%
    • 2021/06/24
      23.07
      0.43
      1.90%
    • 2021/06/22
      22.64
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/21
      22.74
      0.24
      1.04%
    • 2021/06/18
      22.98
      0.16
      0.70%

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