貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

106.05南非幣0.04(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.74%
1年7.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      1.78%
      -
    • 三個月
      1.74%
      3.79%
      -
    • 一年
      7.54%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      9.46%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      10.21%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      0.10%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7%1.57%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.98%0.79%
    4. 4.SK Battery America Inc 2.12%0.74%
    5. 5.Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7%1.57%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%1.16%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.98%0.79%
    4. 4.SK Battery America Inc 2.12%0.74%
    5. 5.Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -