貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.60南非幣0.04(0.05%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.69%
3月0.72%
1年13.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      7.69%
      1.78%
      -
    • 三個月
      0.72%
      3.79%
      -
    • 一年
      13.19%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      2.27%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      1.86%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      13.62%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.62%
    基金規模
    53,375.04百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 227.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 225.44%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.93%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.49%
    5. 5.CIMB Bank Berhad 2.12%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 227.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 225.44%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.93%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.49%
    5. 5.CIMB Bank Berhad 2.12%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -