貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

72.73南非幣0.2(0.27%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.03%
1年2.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.78%
      -
    • 三個月
      2.03%
      3.79%
      -
    • 一年
      2.51%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      3.98%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      2.21%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      1.87%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    46,466.92百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 238.49%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Dec 233.01%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.17%
    4. 4.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.72%
    5. 5.Future on 10 Year Treasury Note1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 238.49%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Dec 233.01%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.17%
    4. 4.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.72%
    5. 5.Future on 10 Year Treasury Note1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -