貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.40南非幣0.08(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月2.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      75.40
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/18
      75.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      75.29
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/16
      75.19
      0.35
      0.46%
    • 2024/04/15
      75.54
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/12
      75.75
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/11
      75.54
      0.54
      0.71%
    • 2024/04/10
      76.08
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/09
      76.00
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/08
      75.89
      0.33
      0.43%
    • 2024/04/05
      76.22
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      76.24
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/03
      76.06
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/02
      75.98
      0.45
      0.59%
    • 2024/03/28
      76.43
      0.33
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      76.76
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      76.78
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      76.82
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/22
      76.66
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/21
      76.42
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      0.28%
    • 2024/03/20
      76.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      76.20
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/18
      76.14
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      0.08%
    • 2024/03/15
      76.20
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      0.20%
    • 2024/03/14
      76.35
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      0.05%
    • 2024/03/13
      76.31
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    • 2024/03/12
      76.52
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    • 2024/03/11
      76.56
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    • 2024/03/08
      76.38
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    • 2024/03/07
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