貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

106.98南非幣0.19(0.18%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.36%
1年7.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      106.98
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/19
      107.39
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/18
      107.31
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/17
      107.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      107.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      107.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      107.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/11
      107.28
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/10
      107.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      107.13
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      107.07
      0.22
      0.21%
    • 2021/02/05
      107.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/03
      107.30
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/02
      107.22
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/01
      107.13
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      107.05
      0.72
      0.67%
    • 2021/01/28
      107.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      107.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/26
      107.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/25
      107.69
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/22
      107.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      107.49
      0.24
      0.22%
    • 2021/01/20
      107.25
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/19
      107.09
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/18
      106.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/15
      106.94
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/14
      106.82
      0.28
      0.26%
    • 2021/01/13
      106.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      106.54
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/11
      106.74
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價