貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.42南非幣0.1(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.58%
1年9.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      76.42
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/19
      76.52
      0.48
      0.62%
    • 2024/12/18
      77.00
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/17
      77.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/16
      77.00
      0.30
      0.39%
    • 2024/12/13
      77.30
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/12
      77.25
      0.27
      0.35%
    • 2024/12/11
      77.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      77.48
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/09
      77.55
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/06
      77.41
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/05
      77.26
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/04
      77.20
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/03
      77.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/02
      77.21
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.22
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/28
      77.47
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/27
      77.60
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/26
      77.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/25
      77.38
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/22
      77.23
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/21
      77.29
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      0.07%
    • 2024/11/20
      77.34
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      0.03%
    • 2024/11/19
      77.32
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      0.14%
    • 2024/11/18
      77.21
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    • 2024/11/15
      77.32
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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