貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

77.06南非幣0.11(0.14%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.65%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      77.06
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/18
      77.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      77.16
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/16
      77.22
      0.33
      0.43%
    • 2024/07/15
      76.89
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/12
      76.98
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/11
      76.84
      0.29
      0.38%
    • 2024/07/10
      76.55
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/09
      76.63
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/08
      76.50
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/05
      76.34
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/04
      76.20
      0.32
      0.42%
    • 2024/07/03
      75.88
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/02
      75.80
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/01
      75.94
      0.25
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      76.19
      0.47
      0.61%
    • 2024/06/27
      76.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      76.68
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/25
      76.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      76.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/21
      76.72
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/20
      76.66
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/19
      76.74
      0.16
      0.21%
    • 2024/06/18
      76.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      76.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/14
      76.62
      0.23
      0.30%
    • 2024/06/13
      76.39
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/12
      76.33
      0.24
      0.32%
    • 2024/06/11
      76.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/10
      76.06
      0.09
      0.12%

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