貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

97.82南非幣0.04(0.04%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.26%

3月4.39%

1年0.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
97.82
0.04
0.04%
2021/10/21
97.86
0.32
0.33%
2021/10/20
98.18
0.10
0.10%
2021/10/19
98.08
0.29
0.30%
2021/10/18
97.79
0.50
0.51%
2021/10/15
97.29
0.62
0.64%
2021/10/14
96.67
0.07
0.07%
2021/10/13
96.60
0.03
0.03%
2021/10/12
96.57
1.05
1.08%
2021/10/11
97.62
0.23
0.24%
2021/10/08
97.85
0.78
0.79%
2021/10/07
98.63
0.37
0.37%
2021/10/06
99.00
0.64
0.64%
2021/10/05
99.64
0.64
0.64%
2021/10/04
100.28
0.12
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
100.40
0.07
0.07%
2021/09/30
100.33
0.68
0.67%
2021/09/29
101.01
0.28
0.28%
2021/09/28
101.29
0.16
0.16%
2021/09/27
101.45
0.36
0.35%
2021/09/24
101.81
0.35
0.34%
2021/09/23
102.16
0.32
0.31%
2021/09/22
101.84
0.05
0.05%
2021/09/21
101.79
0.28
0.27%
2021/09/20
102.07
0.47
0.46%
2021/09/17
102.54
0.34
0.33%
2021/09/16
102.88
0.23
0.22%
2021/09/15
103.11
0.11
0.11%
2021/09/14
103.22
0.19
0.18%
2021/09/13
103.41
0.05
0.05%

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