貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

77.24南非幣0.03(0.04%)
2024/12/03更新
績效 / 
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3月1.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      77.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/02
      77.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/29
      77.22
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/28
      77.47
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/27
      77.60
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/26
      77.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/25
      77.38
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      0.19%
    • 2024/11/22
      77.23
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/21
      77.29
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/20
      77.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      77.32
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/18
      77.21
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/15
      77.32
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/14
      77.27
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/13
      77.23
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      77.31
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/11
      77.36
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/08
      77.61
      0.41
      0.53%
    • 2024/11/07
      77.20
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/06
      77.02
      0.42
      0.54%
    • 2024/11/05
      77.44
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/04
      77.47
      0.18
      0.23%
    • 2024/10/31
      77.29
      0.65
      0.83%
    • 2024/10/30
      77.94
      0.20
      0.26%
    • 2024/10/29
      77.74
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    • 2024/10/28
      77.80
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    • 2024/10/25
      77.95
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      0.15%
    • 2024/10/24
      77.83
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    • 2024/10/23
      77.77
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    • 2024/10/22
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