貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.74南非幣0.52(0.67%)

2022/09/23更新

績效 /

1月2.36%

3月3.11%

1年17.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
76.74
0.52
0.67%
2022/09/22
77.26
0.22
0.28%
2022/09/21
77.48
0.05
0.06%
2022/09/20
77.53
0.17
0.22%
2022/09/19
77.70
0.00
0.00%
2022/09/16
77.70
0.23
0.30%
2022/09/15
77.93
0.11
0.14%
2022/09/14
77.82
0.41
0.52%
2022/09/13
78.23
0.02
0.03%
2022/09/12
78.25
0.06
0.08%
2022/09/09
78.31
0.02
0.03%
2022/09/08
78.33
0.28
0.36%
2022/09/07
78.05
0.11
0.14%
2022/09/06
78.16
0.22
0.28%
2022/09/05
78.38
0.15
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
78.23
0.28
0.36%
2022/09/01
78.51
0.26
0.33%
2022/08/31
78.77
0.76
0.96%
2022/08/30
79.53
0.17
0.21%
2022/08/29
79.36
0.36
0.45%
2022/08/26
79.72
0.30
0.38%
2022/08/25
79.42
0.15
0.19%
2022/08/24
79.27
0.05
0.06%
2022/08/23
79.22
0.01
0.01%
2022/08/22
79.21
0.25
0.32%
2022/08/19
79.46
0.08
0.10%
2022/08/18
79.54
0.09
0.11%
2022/08/17
79.63
0.25
0.31%
2022/08/16
79.88
0.47
0.59%
2022/08/12
79.41
0.14
0.18%

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