貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

104.75南非幣0.05(0.05%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.66%
1年13.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      104.75
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/04
      104.70
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/03
      104.55
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/30
      104.47
      0.58
      0.55%
    • 2021/04/29
      105.05
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/28
      104.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/27
      105.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      105.04
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/23
      105.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      105.20
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/21
      105.09
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/20
      104.93
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/19
      105.05
      0.41
      0.39%
    • 2021/04/16
      104.64
      0.38
      0.36%
    • 2021/04/15
      104.26
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      104.11
      0.21
      0.20%
    • 2021/04/13
      104.32
      0.49
      0.47%
    • 2021/04/12
      104.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      104.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/08
      104.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      104.91
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/06
      104.81
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/01
      104.66
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/31
      104.59
      0.61
      0.58%
    • 2021/03/30
      105.20
      0.32
      0.30%
    • 2021/03/29
      105.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/26
      105.46
      0.25
      0.24%
    • 2021/03/25
      105.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      105.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      105.70
      0.12
      0.11%

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