貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

104.30南非幣0.18(0.17%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.17%

3月1.32%

1年6.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
104.30
0.18
0.17%
2021/07/23
104.48
0.00
0.00%
2021/07/22
104.48
0.12
0.12%
2021/07/21
104.60
0.22
0.21%
2021/07/20
104.82
0.07
0.07%
2021/07/19
104.89
0.01
0.01%
2021/07/16
104.90
0.08
0.08%
2021/07/15
104.82
0.38
0.36%
2021/07/14
104.44
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0.08%
2021/07/13
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0.08%
2021/07/12
104.44
0.13
0.13%
2021/07/09
104.31
0.02
0.02%
2021/07/08
104.33
0.22
0.21%
2021/07/07
104.11
0.03
0.03%
2021/07/06
104.08
0.35
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
104.43
0.07
0.07%
2021/07/02
104.36
0.00
0.00%
2021/07/01
104.36
0.01
0.01%
2021/06/30
104.37
0.75
0.71%
2021/06/29
105.12
0.02
0.02%
2021/06/28
105.10
0.10
0.10%
2021/06/25
105.20
0.02
0.02%
2021/06/24
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0.01%
2021/06/22
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0.11%
2021/06/21
105.29
0.12
0.11%
2021/06/18
105.17
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0.23%
2021/06/17
104.93
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0.07%
2021/06/16
105.00
0.01
0.01%
2021/06/15
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0.09
0.09%
2021/06/14
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