貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.74南非幣0.52(0.67%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.11%
1年17.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      76.74
      0.52
      0.67%
    • 2022/09/22
      77.26
      0.22
      0.28%
    • 2022/09/21
      77.48
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/20
      77.53
      0.17
      0.22%
    • 2022/09/19
      77.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      77.70
      0.23
      0.30%
    • 2022/09/15
      77.93
      0.11
      0.14%
    • 2022/09/14
      77.82
      0.41
      0.52%
    • 2022/09/13
      78.23
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/12
      78.25
      0.06
      0.08%
    • 2022/09/09
      78.31
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/08
      78.33
      0.28
      0.36%
    • 2022/09/07
      78.05
      0.11
      0.14%
    • 2022/09/06
      78.16
      0.22
      0.28%
    • 2022/09/05
      78.38
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      78.23
      0.28
      0.36%
    • 2022/09/01
      78.51
      0.26
      0.33%
    • 2022/08/31
      78.77
      0.76
      0.96%
    • 2022/08/30
      79.53
      0.17
      0.21%
    • 2022/08/29
      79.36
      0.36
      0.45%
    • 2022/08/26
      79.72
      0.30
      0.38%
    • 2022/08/25
      79.42
      0.15
      0.19%
    • 2022/08/24
      79.27
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/23
      79.22
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/22
      79.21
      0.25
      0.32%
    • 2022/08/19
      79.46
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/18
      79.54
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/17
      79.63
      0.25
      0.31%
    • 2022/08/16
      79.88
      0.47
      0.59%
    • 2022/08/12
      79.41
      0.14
      0.18%

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