貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

104.75南非幣0.05(0.05%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.55%

3月0.66%

1年13.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
104.75
0.05
0.05%
2021/05/04
104.70
0.15
0.14%
2021/05/03
104.55
0.08
0.08%
2021/04/30
104.47
0.58
0.55%
2021/04/29
105.05
0.12
0.11%
2021/04/28
104.93
0.10
0.10%
2021/04/27
105.03
0.01
0.01%
2021/04/26
105.04
0.17
0.16%
2021/04/23
105.21
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0.01%
2021/04/22
105.20
0.11
0.11%
2021/04/21
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0.16
0.15%
2021/04/20
104.93
0.12
0.11%
2021/04/19
105.05
0.41
0.39%
2021/04/16
104.64
0.38
0.36%
2021/04/15
104.26
0.15
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
104.11
0.21
0.20%
2021/04/13
104.32
0.49
0.47%
2021/04/12
104.81
0.04
0.04%
2021/04/09
104.85
0.06
0.06%
2021/04/08
104.91
0.00
0.00%
2021/04/07
104.91
0.10
0.10%
2021/04/06
104.81
0.15
0.14%
2021/04/01
104.66
0.07
0.07%
2021/03/31
104.59
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0.58%
2021/03/30
105.20
0.32
0.30%
2021/03/29
105.52
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0.06%
2021/03/26
105.46
0.25
0.24%
2021/03/25
105.71
0.01
0.01%
2021/03/24
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