貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

76.14南非幣0.06(0.08%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.8%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      76.14
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/15
      76.20
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/14
      76.35
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/13
      76.31
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/12
      76.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/11
      76.56
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/08
      76.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/07
      76.37
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/06
      76.23
      0.21
      0.28%
    • 2024/03/05
      76.02
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/04
      76.12
      0.35
      0.46%
    • 2024/03/01
      75.77
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/29
      75.69
      0.56
      0.73%
    • 2024/02/28
      76.25
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/27
      76.14
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      76.25
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/23
      76.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/22
      76.15
      0.12
      0.16%
    • 2024/02/21
      76.03
      0.18
      0.24%
    • 2024/02/20
      75.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      75.85
      0.17
      0.23%
    • 2024/02/16
      75.68
      0.20
      0.26%
    • 2024/02/15
      75.88
      0.32
      0.42%
    • 2024/02/14
      75.56
      0.25
      0.33%
    • 2024/02/13
      75.81
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/12
      75.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      75.85
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/08
      75.79
      0.16
      0.21%
    • 2024/02/07
      75.95
      0.29
      0.38%
    • 2024/02/06
      75.66
      0.05
      0.07%

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