貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

97.82南非幣0.04(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.26%
3月4.39%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      97.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/21
      97.86
      0.32
      0.33%
    • 2021/10/20
      98.18
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/19
      98.08
      0.29
      0.30%
    • 2021/10/18
      97.79
      0.50
      0.51%
    • 2021/10/15
      97.29
      0.62
      0.64%
    • 2021/10/14
      96.67
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/13
      96.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      96.57
      1.05
      1.08%
    • 2021/10/11
      97.62
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/08
      97.85
      0.78
      0.79%
    • 2021/10/07
      98.63
      0.37
      0.37%
    • 2021/10/06
      99.00
      0.64
      0.64%
    • 2021/10/05
      99.64
      0.64
      0.64%
    • 2021/10/04
      100.28
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      100.40
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/30
      100.33
      0.68
      0.67%
    • 2021/09/29
      101.01
      0.28
      0.28%
    • 2021/09/28
      101.29
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/27
      101.45
      0.36
      0.35%
    • 2021/09/24
      101.81
      0.35
      0.34%
    • 2021/09/23
      102.16
      0.32
      0.31%
    • 2021/09/22
      101.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      101.79
      0.28
      0.27%
    • 2021/09/20
      102.07
      0.47
      0.46%
    • 2021/09/17
      102.54
      0.34
      0.33%
    • 2021/09/16
      102.88
      0.23
      0.22%
    • 2021/09/15
      103.11
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/14
      103.22
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/13
      103.41
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價