聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

9.03澳幣0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.85%
3月7.58%
1年14.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      4.26%
      -
    • 三個月
      7.58%
      15.24%
      -
    • 一年
      14.40%
      21.12%
      -
    • 三年(年度化)
      18.87%
      16.95%
      -
    • 五年(年度化)
      6.51%
      2.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      -
    • 年初至今
      17.04%
      11.24%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.04%
    基金規模
    170.06百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2014-02-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.15%
    2. 2.已開發亞洲4.21%
    3. 3.美國2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.61%
    2. 2.金融服務15.25%
    3. 3.電訊服務12.07%
    4. 4.能源9.54%
    5. 5.工業8.55%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.14%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.72%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.95%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.60%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.47
      -
    • 月報酬標準差
      31.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.15%
    2. 2.已開發亞洲4.21%
    3. 3.美國2.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.14%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.72%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.95%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.60%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.61%
    2. 2.金融服務15.25%
    3. 3.電訊服務12.07%
    4. 4.能源9.54%
    5. 5.工業8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.47
      -
    • 月報酬標準差
      31.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -