路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

21.72美元0.02(0.09%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月3.13%
3月10.86%
1年20.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      2.65%
      4.21%
    • 三個月
      10.86%
      9.08%
      12.66%
    • 一年
      20.11%
      8.38%
      21.04%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      9.19%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      8.71%
      10.23%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      7.89%
      10.52%
      8.38%
    • 年初至今
      5.48%
      9.41%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    351.08百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.41%
    2. 2.加拿大3.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.02%
    2. 2.工業17.29%
    3. 3.周期性消費17.06%
    4. 4.科技13.03%
    5. 5.電訊服務11.07%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.54%
    3. 3.Apple Inc4.34%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.41%
    2. 2.加拿大3.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.54%
    3. 3.Apple Inc4.34%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.02%
    2. 2.工業17.29%
    3. 3.周期性消費17.06%
    4. 4.科技13.03%
    5. 5.電訊服務11.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -