路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

22.52美元0.19(0.85%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.01%
1年18.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      2.65%
      3.29%
    • 三個月
      2.01%
      9.08%
      2.14%
    • 一年
      18.52%
      8.38%
      21.75%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      9.19%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      9.51%
      10.23%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      10.52%
      8.72%
    • 年初至今
      8.35%
      9.41%
      6.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.35%
    基金規模
    344.48百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.46%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.科技15.76%
    5. 5.電訊服務8.68%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
    2. 2.Microsoft Corp5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.89%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
    2. 2.Microsoft Corp5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.89%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.46%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.科技15.76%
    5. 5.電訊服務8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -