路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

24.69美元0.22(0.88%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.51%
1年21.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      2.65%
      3.00%
    • 三個月
      1.51%
      9.08%
      4.49%
    • 一年
      21.39%
      8.38%
      18.12%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      9.19%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      9.28%
      10.23%
      9.14%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      10.52%
      8.86%
    • 年初至今
      20.86%
      9.41%
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.86%
    基金規模
    390.21百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.06%
    2. 2.加拿大4.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.80%
    2. 2.科技17.78%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.工業14.35%
    5. 5.電訊服務7.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.41%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
    3. 3.Apple Inc4.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.57%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.06%
    2. 2.加拿大4.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.41%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
    3. 3.Apple Inc4.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.57%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.80%
    2. 2.科技17.78%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.工業14.35%
    5. 5.電訊服務7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -

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