路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

20.82美元0.17(0.81%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.05%
1年18.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      3.94%
      2.25%
    • 三個月
      0.05%
      9.28%
      4.85%
    • 一年
      18.05%
      25.66%
      7.37%
    • 三年(年度化)
      15.40%
      25.79%
      17.75%
    • 五年(年度化)
      12.55%
      17.97%
      13.73%
    • 十年(年度化)
      -
      16.30%
      12.32%
    • 年初至今
      4.16%
      25.66%
      5.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.16%
    基金規模
    766.24百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.56%
    2. 2.加拿大3.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.73%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.70%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.23%
    2. 2.周期性消費19.18%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.電訊服務12.72%
    5. 5.工業10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -