路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

27.81美元0.03(0.11%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.17%

3月3.73%

1年13.16%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.58%
-
-
一個月
2.17%
2.65%
2.09%
三個月
3.73%
9.08%
4.37%
一年
13.16%
8.38%
19.48%
三年(年度化)
14.14%
9.19%
17.54%
五年(年度化)
9.34%
10.23%
6.08%
十年(年度化)
11.47%
10.52%
12.12%
年初至今
1.83%
9.41%
3.21%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.83%

基金規模

405.13百萬截至 2026-01-16

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國91.97%
2.加拿大3.68%
3.歐洲不包含歐元區1.84%
4.英國1.31%
5.歐元區1.08%

前五大大行業比重

1.科技24.29%
2.金融服務23.94%
3.周期性消費14.51%
4.工業11.48%
5.電訊服務9.38%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.88%
2.Apple Inc4.98%
3.Alphabet Inc Class C4.62%
4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.13%
5.Amazon.com Inc3.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.25
-
月報酬標準差
12.26
-
月報酬夏普值
0.83
-

投資區域

1.美國91.97%
2.加拿大3.68%
3.歐洲不包含歐元區1.84%
4.英國1.31%
5.歐元區1.08%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.88%
2.Apple Inc4.98%
3.Alphabet Inc Class C4.62%
4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.13%
5.Amazon.com Inc3.71%

前五大大行業比重

1.科技24.29%
2.金融服務23.94%
3.周期性消費14.51%
4.工業11.48%
5.電訊服務9.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.25
-
月報酬標準差
12.26
-
月報酬夏普值
0.83
-

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