路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

25.82美元0.05(0.19%)

2024/11/29更新

績效 /

1月4.67%

3月7.96%

1年31.41%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.71%
-
-
一個月
4.67%
2.65%
6.70%
三個月
7.96%
9.08%
11.39%
一年
31.41%
8.38%
32.52%
三年(年度化)
6.98%
9.19%
3.55%
五年(年度化)
10.39%
10.23%
10.51%
十年(年度化)
9.06%
10.52%
9.49%
年初至今
25.04%
9.41%
22.95%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

25.04%

基金規模

395.18百萬截至 2024-11-29

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.06%
2.加拿大4.09%
3.歐洲不包含歐元區2.03%

前五大大行業比重

1.金融服務23.80%
2.科技17.78%
3.周期性消費16.39%
4.工業14.35%
5.電訊服務7.51%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
2.Microsoft Corp5.26%
3.Apple Inc4.76%
4.Alphabet Inc Class C4.55%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
17.74
-
月報酬夏普值
0.11
-

投資區域

1.美國93.06%
2.加拿大4.09%
3.歐洲不包含歐元區2.03%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
2.Microsoft Corp5.26%
3.Apple Inc4.76%
4.Alphabet Inc Class C4.55%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.09%

前五大大行業比重

1.金融服務23.80%
2.科技17.78%
3.周期性消費16.39%
4.工業14.35%
5.電訊服務7.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
17.74
-
月報酬夏普值
0.11
-

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