路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

20.10美元0.2(1.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.74%
3月7.51%
1年52.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      5.15%
      1.85%
    • 三個月
      7.51%
      12.33%
      6.68%
    • 一年
      52.72%
      50.92%
      55.90%
    • 三年(年度化)
      13.14%
      18.95%
      16.66%
    • 五年(年度化)
      14.17%
      17.67%
      15.82%
    • 十年(年度化)
      -
      14.03%
      11.91%
    • 年初至今
      11.61%
      11.83%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.61%
    基金規模
    709.73百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.加拿大4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.周期性消費19.65%
    3. 3.科技16.76%
    4. 4.電訊服務12.36%
    5. 5.工業10.90%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.加拿大4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.周期性消費19.65%
    3. 3.科技16.76%
    4. 4.電訊服務12.36%
    5. 5.工業10.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -