路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

18.12美元0.08(0.44%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6%
3月3.82%
1年14.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      5.22%
      4.70%
    • 三個月
      3.82%
      3.29%
      1.03%
    • 一年
      14.03%
      10.80%
      19.58%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      10.28%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      6.09%
      10.33%
      6.02%
    • 十年(年度化)
      -
      12.95%
      9.75%
    • 年初至今
      16.89%
      14.18%
      22.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.89%
    基金規模
    461.64百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.74%
    2. 2.周期性消費18.63%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.科技15.16%
    5. 5.電訊服務8.96%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.12%
    2. 2.Apple Inc4.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.33%
    4. 4.Motorola Solutions Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.28%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.12%
    2. 2.Apple Inc4.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.33%
    4. 4.Motorola Solutions Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.74%
    2. 2.周期性消費18.63%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.科技15.16%
    5. 5.電訊服務8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -