路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)

24.69美元0.22(0.88%)

2024/12/27更新

績效 /

1月2.16%

3月1.51%

1年21.39%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.99%
-
-
一個月
2.16%
2.65%
3.00%
三個月
1.51%
9.08%
4.49%
一年
21.39%
8.38%
18.12%
三年(年度化)
4.80%
9.19%
1.90%
五年(年度化)
9.28%
10.23%
9.14%
十年(年度化)
8.72%
10.52%
8.86%
年初至今
20.86%
9.41%
18.80%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

20.86%

基金規模

390.21百萬截至 2024-12-27

成立時間

2013-11-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.06%
2.加拿大4.09%
3.歐洲不包含歐元區2.03%

前五大大行業比重

1.金融服務23.80%
2.科技17.78%
3.周期性消費16.39%
4.工業14.35%
5.電訊服務7.51%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.41%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
3.Apple Inc4.83%
4.Alphabet Inc Class C4.57%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
17.96
-
月報酬夏普值
0.27
-

投資區域

1.美國93.06%
2.加拿大4.09%
3.歐洲不包含歐元區2.03%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.41%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
3.Apple Inc4.83%
4.Alphabet Inc Class C4.57%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%

前五大大行業比重

1.金融服務23.80%
2.科技17.78%
3.周期性消費16.39%
4.工業14.35%
5.電訊服務7.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
17.96
-
月報酬夏普值
0.27
-

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